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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 17,44%dettagli →

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP HedgedIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BDFGJ734Ticker: EUNB (Xetra) · EMHG (London SE) · EMHG (Euronext AMS)Emittente: iShares

Obbligazionario mercati emergenti sull’indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core, a replica fisica ottimizzata, a distribuzione. Classe in sterline britanniche (GBP), coperta dal rischio di cambio.

6,33 anni
duration effettiva, come la dichiara iShares · scadenze ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
BBB 33,7%
fascia di rating prevalente, poi BB 25,4% · ripartizione completa ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
0,50% + 0,00%
TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente
623
righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
209 mln €
patrimonio della classe ✓ dichiarata dall’emittente
Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Domicilio
Irlanda
Classi dello stesso fondo
7, questa è la GBP Hedged (Dist) · confrontale nella tabella →

Classe di azioni · questa pagina

ISIN
IE00BDFGJ734 · Hedged
Ticker
EUNB (Xetra) · EMHG (London SE) · EMHG (Euronext AMS)
Valuta della classe
sterline britanniche (GBP) · coperta dal rischio di cambio
TER
0,50%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Politica dei proventi
Patrimonio della classe
208,6 mln EUR
NAV
3,66 GBP (16 ottobre 2026)
Lancio della classe
20 marzo 2018
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Letture rapide

  • TER 0,50%sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).≈ calcolata da Rebalix
  • Duration 6,33 annieffettiva, come la dichiara iShares (15 ottobre 2026)✓ dichiarata dall’emittente
  • Rating dichiaratoBBB 33,7% · BB 25,4% · B 19,3% · A 17,7% · CCC 3,3%✓ dichiarata dall’emittente
  • Scadenza 7–10 anni 19,3%la fascia più pesante della ripartizione dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Titoli di Stato 87,4%primo settore dal paniere dichiarato✓ dichiarata dall’emittente
  • 623 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Prime 10 = 6,2%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
  • Aliquota effettiva 17,44%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix
✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Descrizione e obiettivo del fondo

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in GBP — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,50%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 209 milioni di euro, è stato lanciato il 20 marzo 2018 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo, che punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli investimenti del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’Indice J.P.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Morgan EMBI Global Core, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.

L'Indice misura la performance di titoli a RF denominati in dollari statunitensi negoziati attivamente in paesi con mercati emergenti. L'Indice offre esposizione a entità sovrane e quasi sovrane denominate in dollari statunitensi dei mercati emergenti. Con entità quasi sovrane si intendono entità i cui titoli sono detenuti al 100% dai rispettivi governi ovvero sono coperti da una garanzia integrale che non costituisce una garanzia di pieno credito e fede concessa da tali governi. Nell'Indice sono inclusi solo i titoli a RF con una durata residua minima (ossia il periodo di tempo fino alla data di rimborso) di due anni e mezzo e un importo minimo in circolazione pari a 1 miliardo di USD. I titoli a RF nell'Indice comprendono titoli investment grade (ossia che soddisfano uno specifico livello di solvibilità), titoli di qualità inferiore a investment grade (ossia con un rating di credito relativamente basso o privi di rating ma considerati di qualità comparabile ai titoli a RF di qualità inferiore a investment grade) o titoli insolventi. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD (compresi i contratti a termine in valuta) a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 7 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

  1. Lancio della classe
    20 marzo 2018
    dichiarato dall’emittente
  2. Fotografie del paniere
    3 mensili
    da agosto 2026
  3. Eventi datati
    1
    ultimo: evento fiscale, 1 gennaio 2026
Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
17,44%
Quota white list
63,42%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →
PerformanceIn questa sezioneGraficoBacktestTracking difference

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP (cambi in caricamento) · dal mar 2018 al ott 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+13,6%
Annualizzato
+1,5%
Volatilità (ann.)
7,3%
Drawdown max
-29,71%
-23%-12%-1%+10%+21%mar 2018mag 2020lug 2022ago 2024ott 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+13,6%
21 mar 2018 → 16 ott 20268 anni e 7 mesi · +13,6%
21 mar 201816 ott 2026mar 2018ott 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. NAV e prezzi di borsa possono differire, quindi i comparatori che usano il prezzo possono mostrare rendimenti e volatilità diversi: ogni scarto specifico si giudica solo confrontando le serie, le date e il metodo usati. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%20182020202220242026−29,71% · 21 ott 2022
Max drawdown
-29,71%
picco → minimo
Minimo toccato
21 ott 2022
dal picco del 15 set 2021
Tempo di recupero
1096 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 3 anni
Sott’acqua
1497 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 anni e 1 mese · → recuperato il 21 ott 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
15 set 202121 ott 2022-29,71%21 ott 20251497
21 feb 202019 mar 2020-23,06%14 dic 2020297
06 apr 201827 nov 2018-7,38%15 mar 2019343
04 gen 202108 mar 2021-6,27%31 ago 2021239
16 giu 202605 ott 2026-5,18%in corso122

Rendimenti per anno solare

2018
-4,1%
lancio 20 mar, serie dal 21 mar
2019
13,5%
2020
3,7%
2021
-2,8%
2022
-19,5%
2023
9,2%
2024
5,4%
2025
13,3%
2026
-1,4%
2018: la classe è stata lanciata il 20 marzo 2018, la serie disponibile comincia il 21 marzo 2018; il rendimento va da quella data (non dal lancio) al 31 dicembre 2018, non è un anno intero.

Rendimenti mese per mese

2026Anno -1,4%
gen
0,2
feb
1,4
mar
-3,6
apr
2,7
mag
0,9
giu
0,8
lug
-1,7
ago
0,8
set
-3,7
ott
1,0
nov
·
dic
·
2025Anno 13,3%
gen
1,5
feb
1,5
mar
-0,8
apr
-0,2
mag
1,0
giu
2,4
lug
1,2
ago
1,4
set
1,7
ott
2,1
nov
0,3
dic
0,6
2024Anno 5,4%
gen
-1,3
feb
0,9
mar
2,0
apr
-2,3
mag
1,8
giu
0,6
lug
1,8
ago
2,4
set
1,8
ott
-2,0
nov
1,3
dic
-1,7
2023Anno 9,2%
gen
3,1
feb
-2,6
mar
1,0
apr
0,4
mag
-0,9
giu
2,0
lug
1,8
ago
-1,7
set
-3,1
ott
-1,4
nov
5,7
dic
4,9
2022Anno -19,5%
gen
-3,0
feb
-6,5
mar
0,0
apr
-6,3
mag
0,2
giu
-7,0
lug
3,1
ago
-1,5
set
-7,0
ott
0,0
nov
7,5
dic
-0,0
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,21,4-3,62,70,90,8-1,70,8-3,71,0-1,4
20251,51,5-0,8-0,21,02,41,21,41,72,10,30,613,3
2024-1,30,92,0-2,31,80,61,82,41,8-2,01,3-1,75,4
20233,1-2,61,00,4-0,92,01,8-1,7-3,1-1,45,74,99,2
2022-3,0-6,50,0-6,30,2-7,03,1-1,5-7,00,07,5-0,0-19,5
2021-1,4-2,9-1,12,31,10,90,41,0-2,4-0,0-1,91,4-2,8
20201,5-1,2-15,02,36,53,33,70,3-2,0-0,03,91,83,7
20194,50,81,3-0,00,23,51,10,7-0,80,1-0,52,013,5
2018-1,5-1,2-1,62,6-2,31,6-2,6-0,71,2-4,1(dal 21 mar)
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Interruttore acceso: serie con le distribuzioni reinvestite dichiarata dall’emittente — il rendimento totale, confrontabile con le classi ad accumulazione. Spento: NAV senza reinvestimento, che scende a ogni stacco.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Per questa classe non pubblichiamo la tracking difference — e non è una dimenticanza.

EMHG è coperto in GBP; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.

Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in GBP, che l’emittente oggi non pubblica.

Vuoi comunque sapere quanto bene questo fondo replica il suo indice? Guarda la classe sorella non coperta, SEMB, dove fondo e indice sono nella stessa valuta: la sua TD è la misura giusta della gestione, che è la stessa. Vai alla scheda di SEMB →

Cos’è la tracking difference e come la calcoliamo →

RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)5,99%
Max drawdown-6,46%
Sharpe-0,72
Sortino-0,97
Ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)7,25%
Max drawdown-10,60%
Sharpe0,19
Sortino0,26
Ultimi 5 anni
Volatilità (ann.)9,02%
Max drawdown-33,98%
Sharpe-0,79
Sortino-1,03
Intera storia
Volatilità (ann.)10,28%
Max drawdown-39,67%
Sharpe-0,40
Sortino-0,52
Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)5,99%7,25%9,02%10,28%
Max drawdown-6,46%-10,60%-33,98%-39,67%
Sharpe-0,720,19-0,79-0,40
Sortino-0,970,26-1,03-0,52
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
PortafoglioIn questa sezioneDurationRatingComposizioneDividendi

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
6,33anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
0,52%
1–2 anni
7,72%
2–3 anni
7,53%
3–5 anni
16,06%
5–7 anni
15,69%
7–10 anni
19,30%
10–15 anni
8,64%
15–20 anni
5,35%
20+ anni
19,21%
Liquidità e derivati
-0,01%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
A
17,73%
BBB
33,71%
BB
25,36%
B
19,33%
CCC
3,26%
CC
0,25%
D
0,37%
Liquidità e derivati
-0,01%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio· struttura prima, singole emissioni dopo

Righe nell’elenco pubblicato
623
Peso delle prime 10
6,2%

Principali emittenti

Dati dichiarati dall’emittente · 1 ottobre 2026
TURKEY (REPUBLIC OF)
4,16%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
3,94%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
3,88%
SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMENT)
3,57%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT)
3,49%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
3,38%
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
3,37%
ROMANIA (REPUBLIC OF)
3,32%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
3,22%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF)
3,04%

Prime 10 posizioni

Le maggiori singole emissioni detenute dal fondo.
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT · ARGENTCedola 4,13% · Scadenza 2035
1,14%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS · ECUACedola 6,90% · Scadenza 2035
0,77%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT · ARGENTCedola 0,75% · Scadenza 2030
0,68%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT · ARGENTCedola 5,00% · Scadenza 2038
0,67%
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS · GHANACedola 5,00% · Scadenza 2035
0,57%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT · ARGENTCedola 3,50% · Scadenza 2041
0,54%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS · MEXPCPCedola 5,50% · Scadenza 2030
0,52%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) · URUGUACedola 5,10% · Scadenza 2050
0,51%
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS · UKRAINCedola 4,00% · Scadenza 2032
0,42%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS · OMANCedola 6,75% · Scadenza 2048
0,41%

Settori

Titoli di Stato
87,4%
Enti pubblici non garantiti
10,9%
Garantiti dallo Stato
1,7%
Liquidità e derivati
0,4%

Paesi

AfghanistanAngola: 1,7%AlbaniaUnited Arab EmiratesArgentina: 3,2%ArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijan: 0,1%BurundiBelgiumBenin: 0,2%Burkina FasoBangladeshBulgaria: 0,2%The BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBolivia: 0,1%Brazil: 3,9%BruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChile: 3,3%China: 3,4%Ivory Coast: 1,1%CameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombia: 3,4%Costa Rica: 1%CubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican Republic: 3,5%AlgeriaEcuador: 1,8%Egypt: 3,1%EritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhana: 0,9%GuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemala: 0,4%French GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungary: 3,4%Indonesia: 4,3%India: 0,7%Ireland: 0,4%IranIraqIcelandIsraelItalyJamaica: 0,6%Jordan: 0,5%JapanKazakhstan: 1,2%Kenya: 0,9%KyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanon: 0,4%LiberiaLibyaSri Lanka: 1%LesothoLithuaniaLuxembourgLatvia: 0,2%Morocco: 0,6%MoldovaMadagascarMexico: 6,2%MacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysia: 2%NamibiaNew CaledoniaNigerNigeria: 2,7%NicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOman: 2,5%Pakistan: 1%Panama: 3,2%Peru: 3%Philippines: 3,5%Papua New GuineaPoland: 3,7%Puerto RicoNorth KoreaPortugalParaguay: 0,3%QatarRomania: 3,3%RussiaRwandaWestern SaharaSaudi Arabia: 6,4%SudanSouth SudanSenegal: 0,3%Solomon IslandsSierra LeoneEl Salvador: 0,3%SomaliaRepublic of SerbiaSuriname: 0,2%SlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and Tobago: 0,1%TunisiaTurkey: 4,9%TaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraine: 1,8%Uruguay: 2,1%United States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth Africa: 3,3%ZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Arabia Saudita6,4%
Messico6,2%
Turchia4,9%
Indonesia4,3%
Brasile3,9%
Polonia3,7%
Filippine3,5%
Ripartizione calcolata da Rebalix aggregando i pesi a precisione piena delle singole posizioni dichiarati dall’emittente. Liquidità e derivati non sono attribuiti artificialmente a un Paese. I valori non sono riscalati.
⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 623 righe
Posizioni pubblicate da iShares, composizione riferita al 30 settembre 2026: 623 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. Come Rebalix verifica le composizioni →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,02 GBP
ex 17 set 2026 · pagamento 30 set 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,22 GBP
Rendimento da dividendo
6,01%
somma 12 mesi sul NAV del 16 ott 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,22 GBP5,71 %
20250,24 GBP6,58 %
20240,23 GBP6,28 %
20230,22 GBP6,20 %
20220,22 GBP4,72 %
20210,19 GBP3,82 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-30%-20%-10%0%10%20%+0,82 %1 anno+13,15 %2025+6,01 %2024+9,30 %2023−19,10 %2022−2,61 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (GBP)

2026Anno 0,18 GBP
gen
0,02
feb
0,02
mar
0,02
apr
0,02
mag
0,02
giu
0,02
lug
0,02
ago
0,02
set
0,02
ott
·
nov
·
dic
·
2025Anno 0,24 GBP
gen
0,02
feb
0,02
mar
0,02
apr
0,02
mag
0,02
giu
0,02
lug
0,02
ago
0,02
set
0,02
ott
0,02
nov
0,02
dic
0,02
2024Anno 0,23 GBP
gen
0,02
feb
0,02
mar
0,02
apr
0,02
mag
0,02
giu
0,02
lug
0,02
ago
0,02
set
0,02
ott
0,01
nov
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20260,020,020,020,020,020,020,020,020,02
20250,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
20240,020,020,020,020,020,020,020,020,020,010,020,02
20230,020,010,020,020,020,010,020,020,020,020,020,02
20220,020,020,010,020,020,020,020,020,010,020,020,02
20210,020,010,010,020,010,010,020,020,020,020,010,02
20200,020,020,020,020,010,010,020,020,010,020,020,01
20190,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
20180,010,020,020,020,020,020,020,020,02

Ultimi dividendi

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Data ex-dividendo17 set 2026
Registrazione18 set 2026
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Registrazione17 apr 2026
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Data ex-dividendo19 mar 2026
Registrazione20 mar 2026
Pagamento31 mar 2026
0,02 GBP per quota
Data ex-dividendo19 feb 2026
Registrazione20 feb 2026
Pagamento27 feb 2026
Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,02 GBP17 set 202618 set 202630 set 2026
0,02 GBP20 ago 202621 ago 202631 ago 2026
0,02 GBP16 lug 202617 lug 202629 lug 2026
0,02 GBP18 giu 202619 giu 202630 giu 2026
0,02 GBP21 mag 202622 mag 202629 mag 2026
0,02 GBP16 apr 202617 apr 202629 apr 2026
0,02 GBP19 mar 202620 mar 202631 mar 2026
0,02 GBP19 feb 202620 feb 202627 feb 2026
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (12 apr 2018). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
StrutturaIn questa sezioneClassiIndiceBorse

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00BDFGJ734 (classe Hedged). Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
SGD Hedged (Dist)IE000X1JN6A2IEMBXDistribuzioneSGD
USD (Dist)IE00B2NPKV68SEMBDistribuzioneUSD
iShares J. P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)IE00BDDRH417EMBMXXAccumulazioneMXN
GBP Hedged (Dist) · questa paginaIE00BDFGJ734EMHGDistribuzioneGBP
CHF Hedged (Acc)IE00BGQ0J979EMCHAccumulazioneCHF
EUR Hedged (Acc)IE00BJ5JPH633SUDAccumulazioneEUR
USD (Acc)IE00BYXYYK40JPEAAccumulazioneUSD
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Indice seguito

J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B2NPKV68IEMB(classe: USD (Dist))
  • BG Saxozero nel PAC (acquisti)
  • Directazero nel PAC (acquisti)
  • Directazero sugli acquisti singoli da 2.500 € in su, accordo fino al 31 dicembre 2026
  • Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 31 marzo 2027
  • Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 marzo 2027
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE00BJ5JPH633SUD(classe: EUR Hedged (Acc))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE00BYXYYK40IS02(classe: USD (Acc))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico
BorsaTickerFonte della borsaRegistrata dal
Börse HamburgEUNBda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)15 feb 2021
Börse München / gettexEUNBda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)19 giu 2018
Euronext AmsterdamEMHGda documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (quotazione non registrata in FIRDS)—
London Stock ExchangeEMHGda documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
Xetra (Deutsche Börse)EUNBda documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (quotazione non registrata in FIRDS)—
da mappatura — ticker ottenuto per mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI, non letto dal listino della borsa.
da documento fiscale — ticker dal documento semestrale che l’emittente pubblica per il fisco italiano, un ticker per borsa: dove la borsa negozia più linee (valute diverse) le altre non compaiono.
Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.
+ 3 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.
Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.
DocumentiIn questa sezioneDocumentiFAQ

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core.
Quanto costa EMHG?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,50% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato EMHG in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 17,44% (quota white list 63,42%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di EMHG?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 209 milioni di euro.
Quando è stato lanciato EMHG?
Il fondo è stato lanciato il 20 marzo 2018: ha 8 anni di storia.
Come replica l'indice EMHG?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
EMHG distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra EMHG?
Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 5 borse con ticker disponibile, tra cui Börse Hamburg (EUNB), Börse München / gettex (EUNB), Euronext Amsterdam (EMHG), London Stock Exchange (EMHG), Xetra (Deutsche Börse) (EUNB).
Qual è stato il crollo peggiore di EMHG?
Nella storia disponibile (dal 2018), il massimo drawdown è stato -36,59%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quante posizioni pubblica EMHG?
L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 623 righe; le prime 10 pesano il 6,2%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.
Rappresenti l’emittente? Segnala una correzione o un aggiornamento