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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 17,44%dettagli →

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP HedgedIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BDFGJ734Ticker: EUNB (Xetra) · EMHG (London SE) · EMHG (Euronext AMS)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,50%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
205,6 mln EUR
NAV
3,79 GBP (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
20 marzo 2018
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in GBP — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,50%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 206 milioni di euro, è stato lanciato il 20 marzo 2018 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo, che punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli investimenti del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’Indice J.P. Morgan EMBI Global Core, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance di titoli a RF denominati in dollari statunitensi negoziati attivamente in paesi con mercati emergenti. L'Indice offre esposizione a entità sovrane e quasi sovrane denominate in dollari statunitensi dei mercati emergenti. Con entità quasi sovrane si intendono entità i cui titoli sono detenuti al 100% dai rispettivi governi ovvero sono coperti da una garanzia integrale che non costituisce una garanzia di pieno credito e fede concessa da tali governi. Nell'Indice sono inclusi solo i titoli a RF con una durata residua minima (ossia il periodo di tempo fino alla data di rimborso) di due anni e mezzo e un importo minimo in circolazione pari a 1 miliardo di USD. I titoli a RF nell'Indice comprendono titoli investment grade (ossia che soddisfano uno specifico livello di solvibilità), titoli di qualità inferiore a investment grade (ossia con un rating di credito relativamente basso o privi di rating ma considerati di qualità comparabile ai titoli a RF di qualità inferiore a investment grade) o titoli insolventi. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD (compresi i contratti a termine in valuta) a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · 7 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,50%: sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal mar 2018 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+16,7%
Annualizzato
+1,8%
Volatilità (ann.)
7,3%
Drawdown max
-29,71%
-23%-12%-1%+10%+21%mar 2018apr 2020giu 2022lug 2024ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+17%mar 2018ago 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%20182020202220242026−29,71% · 21 ott 2022
Max drawdown
-29,71%
picco → minimo
Minimo toccato
21 ott 2022
dal picco del 15 set 2021
Tempo di recupero
1096 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 3 anni
Sott’acqua
1497 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 anni e 1 mese · → recuperato il 21 ott 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
15 set 202121 ott 2022-29,71%21 ott 20251497
21 feb 202019 mar 2020-23,06%14 dic 2020297
06 apr 201827 nov 2018-7,38%15 mar 2019343
04 gen 202108 mar 2021-6,27%31 ago 2021239
26 feb 202630 mar 2026-4,08%12 giu 2026106

Rendimenti per anno solare

2018
-4,1%
2019
13,5%
2020
3,7%
2021
-2,8%
2022
-19,5%
2023
9,2%
2024
5,4%
2025
13,3%
2026
1,4%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,21,4-3,62,70,90,8-1,70,81,4
20251,51,5-0,8-0,21,02,41,21,41,72,10,30,613,3
2024-1,30,92,0-2,31,80,61,82,41,8-2,01,3-1,75,4
20233,1-2,61,00,4-0,92,01,8-1,7-3,1-1,45,74,99,2
2022-3,0-6,50,0-6,30,2-7,03,1-1,5-7,00,07,5-0,0-19,5
2021-1,4-2,9-1,12,31,10,90,41,0-2,4-0,0-1,91,4-2,8
20201,5-1,2-15,02,36,53,33,70,3-2,0-0,03,91,83,7
20194,50,81,3-0,00,23,51,10,7-0,80,1-0,52,013,5
2018-1,5-1,2-1,62,6-2,31,6-2,6-0,71,2-4,1
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — dichiarata dall’emittente

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,99% /anno
TER dichiarato
0,50%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+13,28%+13,90%-0,62%
2024+5,44%+6,23%-0,78%
2023+9,23%+10,81%-1,58%
2022-19,53%-18,37%-1,16%
2021-2,85%-2,05%-0,80%
2020+3,68%+5,77%-2,10%
2019+13,55%+16,09%-2,55%
2018+0,00%+0,00%+0,00%
2017+0,00%+0,00%+0,00%
2016+0,00%+0,00%+0,00%
Numeri dichiarati dall’emittente nella pagina del fondo (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 31 dicembre 2025), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)6,04%7,40%9,03%10,33%
Max drawdown-4,73%-10,60%-35,45%-39,67%
Sharpe-0,12-0,08-0,79-0,39
Sortino-0,17-0,11-1,02-0,50
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
6,43anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
0,62%
1–2 anni
6,99%
2–3 anni
8,10%
3–5 anni
15,53%
5–7 anni
14,62%
7–10 anni
20,28%
10–15 anni
8,38%
15–20 anni
5,31%
20+ anni
19,52%
Liquidità e derivati
0,64%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
A
17,41%
BBB
33,65%
BB
25,14%
B
19,07%
CCC
3,74%
D
0,34%
Liquidità e derivati
0,64%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
615
621 righe totali: 6 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
6,3%

Prime 10 posizioni

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT · ARGENT
1,17%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS · ECUA
0,80%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT · ARGENT
0,68%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT · ARGENT
0,67%
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS · GHANA
0,57%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT · ARGENT
0,56%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) · URUGUA
0,52%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS · MEXPCP
0,51%
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS · UKRAIN
0,42%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS · OMAN
0,42%

Settori

Titoli di Stato
87,2%
Enti pubblici non garantiti
10,9%
Garantiti dallo Stato
1,5%
Liquidità e derivati
0,4%

Paesi

AfghanistanAngola: 1,7%AlbaniaUnited Arab EmiratesArgentina: 3,3%ArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijan: 0,2%BurundiBelgiumBenin: 0,2%Burkina FasoBangladeshBulgaria: 0,2%The BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBolivia: 0,2%Brazil: 3,9%BruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChile: 3,4%China: 3,3%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombia: 3,4%Costa Rica: 1%CubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican Republic: 3,4%AlgeriaEcuador: 1,9%Egypt: 3,1%EritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhana: 0,9%GuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemala: 0,4%French GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungary: 3,4%Indonesia: 4,3%India: 0,7%Ireland: 0,7%IranIraqIcelandIsraelItalyJamaica: 0,5%Jordan: 0,5%JapanKazakhstan: 1,2%Kenya: 0,9%KyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanon: 0,4%LiberiaLibyaSri Lanka: 1%LesothoLithuaniaLuxembourgLatvia: 0,2%Morocco: 0,6%MoldovaMadagascarMexico: 6,2%MacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysia: 2%NamibiaNew CaledoniaNigerNigeria: 2,6%NicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOman: 2,8%Pakistan: 0,6%Panama: 3,2%Peru: 3%Philippines: 3,5%Papua New GuineaPoland: 3,7%Puerto RicoNorth KoreaPortugalParaguay: 0,3%QatarRomania: 3,3%RussiaRwandaWestern SaharaSaudi Arabia: 6,4%SudanSouth SudanSenegal: 0,2%Solomon IslandsSierra LeoneEl Salvador: 0,3%SomaliaRepublic of SerbiaSuriname: 0,2%SlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraine: 1,8%Uruguay: 2,2%United States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth Africa: 3,3%ZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Arabia Saudita6,4%
Messico6,2%
Turkey4,9%
Indonesia4,3%
Brasile3,9%
Polonia3,7%
Filippine3,5%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 621 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,02 GBP
ex 20 ago 2026 · pagamento 31 ago 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,24 GBP
Rendimento da dividendo
6,33%
somma 12 mesi sul NAV del 3 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,24 GBP6,35 %
20250,24 GBP6,58 %
20240,23 GBP6,28 %
20230,22 GBP6,20 %
20220,22 GBP4,72 %
20210,19 GBP3,82 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-30%-20%-10%0%10%20%+6,71 %1 anno+13,15 %2025+6,01 %2024+9,30 %2023−19,10 %2022−2,61 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (GBP)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,020,020,020,020,020,020,020,02
20250,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
20240,020,020,020,020,020,020,020,020,020,010,020,02
20230,020,010,020,020,020,010,020,020,020,020,020,02
20220,020,020,010,020,020,020,020,020,010,020,020,02
20210,020,010,010,020,010,010,020,020,020,020,010,02
20200,020,020,020,020,010,010,020,020,010,020,020,01
20190,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
20180,010,020,020,020,020,020,020,020,02

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,02 GBP20 ago 202621 ago 202631 ago 2026
0,02 GBP16 lug 202617 lug 202629 lug 2026
0,02 GBP18 giu 202619 giu 202630 giu 2026
0,02 GBP21 mag 202622 mag 202629 mag 2026
0,02 GBP16 apr 202617 apr 202629 apr 2026
0,02 GBP19 mar 202620 mar 202631 mar 2026
0,02 GBP19 feb 202620 feb 202627 feb 2026
0,02 GBP15 gen 202616 gen 202628 gen 2026
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (12 apr 2018). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00BDFGJ734 (classe Hedged). Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
SGD Hedged (Dist)IE000X1JN6A2IEMBXDistribuzioneSGD
USD (Dist)IE00B2NPKV68SEMBDistribuzioneUSD
iShares J. P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)IE00BDDRH417EMBMXXAccumulazioneMXN
GBP Hedged (Dist) · questa paginaIE00BDFGJ734EMHGDistribuzioneGBP
CHF Hedged (Acc)IE00BGQ0J979EMCHAccumulazioneCHF
EUR Hedged (Acc)IE00BJ5JPH633SUDAccumulazioneEUR
USD (Acc)IE00BYXYYK40JPEAAccumulazioneUSD
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Indice seguito

J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
17,44%
Quota white list
63,42%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B2NPKV68IEMB(classe: USD (Dist))
  • BG Saxozero nel PAC (acquisti)
  • Directazero nel PAC (acquisti)
  • Directazero sugli acquisti singoli da 2.500 € in su, accordo fino al 31 dicembre 2026
  • Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 31 marzo 2027
  • Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 marzo 2027
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE00BJ5JPH633SUD(classe: EUR Hedged (Acc))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE00BYXYYK40IS02(classe: USD (Acc))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse HamburgEUNB15 feb 2021
Börse München / gettexEUNB19 giu 2018
+ 4 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core.
Quanto costa EMHG?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,50% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato EMHG in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 17,44% (quota white list 63,42%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di EMHG?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 206 milioni di euro.
Quando è stato lanciato EMHG?
Il fondo è stato lanciato il 20 marzo 2018: ha 8 anni di storia.
Come replica l'indice EMHG?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
EMHG distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra EMHG?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 2 borse principali, tra cui Börse Hamburg (EUNB), Börse München / gettex (EUNB).
Qual è stato il crollo peggiore di EMHG?
Nella storia disponibile (dal 2018), il massimo drawdown è stato -36,59%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene EMHG?
Il portafoglio dichiarato contiene 615 titoli (più 6 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 6,3%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.