IE00BD8PGZ49Ticker: IUSV (Xetra) · DTLE (London SE) · DTLE (SIX)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in EUR — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 785 milioni di euro, è stato lanciato il 21 settembre 2017 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli. L'Indice offre esposizione a titoli di Stato statunitensi con una durata residua (ossia il periodo di tempo tra l'emissione e la data di scadenza del rimborso) pari o superiore a 20 anni e un importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di USD al momento dell'inclusione nell'Indice. Renderanno secondo un tasso di interesse fisso e, al momento dell'inclusione nell'Indice, saranno di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono inoltre utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
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Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.
I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 09 mar 2020 | 19 ott 2023 | -52,66% | in corso | 2366 |
| 15 dic 2017 | 02 nov 2018 | -12,62% | 29 mag 2019 | 530 |
| 28 ago 2019 | 08 nov 2019 | -8,83% | 24 feb 2020 | 180 |
| 04 lug 2019 | 11 lug 2019 | -3,00% | 01 ago 2019 | 28 |
| 17 ott 2017 | 26 ott 2017 | -2,82% | 06 nov 2017 | 20 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2 | 4,4 | -4,4 | -1,0 | 0,4 | 1,1 | -4,6 | 0,6 | -3,8 | ||||
| 2025 | 0,3 | 5,5 | -1,4 | -1,4 | -3,3 | 2,3 | -1,2 | -0,3 | 3,4 | 1,2 | 0,1 | -2,7 | 2,1 |
| 2024 | -2,5 | -2,4 | 0,8 | -6,6 | 2,8 | 1,6 | 3,4 | 2,0 | 1,8 | -5,7 | 1,8 | -6,4 | -9,6 |
| 2023 | 7,5 | -5,2 | 4,6 | 0,2 | -3,2 | -0,0 | -2,6 | -3,2 | -8,2 | -5,6 | 9,6 | 8,5 | 0,4 |
| 2022 | -3,9 | -1,7 | -5,7 | -9,7 | -2,4 | -1,6 | 2,4 | -4,9 | -8,6 | -6,6 | 6,7 | -2,9 | -33,3 |
| 2021 | -4,1 | -6,8 | -4,0 | 2,3 | -0,0 | 4,4 | 3,6 | -0,3 | -3,1 | 2,3 | 2,8 | -2,2 | -5,6 |
| 2020 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 1,1 | -2,2 | 0,1 | 4,2 | -4,6 | 0,5 | -3,2 | 1,2 | -1,3 | 16,2 |
| 2019 | 0,3 | -1,5 | 5,1 | -2,1 | 6,5 | 1,0 | -0,1 | 10,6 | -2,9 | -1,2 | -0,7 | -3,1 | 11,6 |
| 2018 | -3,4 | -3,3 | 2,8 | -2,2 | 2,1 | 0,0 | -1,8 | 1,4 | -3,3 | -3,5 | 1,6 | 5,2 | -4,7 |
| 2017 | -1,2 | 0,6 | 1,6 | 1,0 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,14% | +4,29% | -2,15% |
| 2024 | -9,64% | -7,73% | -1,91% |
| 2023 | +0,39% | +2,16% | -1,77% |
| 2022 | -33,26% | -30,76% | -2,51% |
| 2021 | -5,56% | -4,74% | -0,82% |
| 2020 | +16,17% | +18,06% | -1,89% |
| 2019 | +11,64% | +15,09% | -3,46% |
| 2018 | -4,73% | -1,98% | -2,75% |
| 2017 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2016 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 9,84% | 13,53% | 15,58% | 14,97% |
| Max drawdown | -13,40% | -22,97% | -53,18% | -59,67% |
| Sharpe | -0,89 | -0,67 | -0,98 | -0,48 |
| Sortino | -1,18 | -0,90 | -1,32 | -0,66 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Periodo | Dividendi | Rend. da dividendo |
|---|---|---|
| 1 anno | 0,13 EUR | 4,51 % |
| 2025 | 0,12 EUR | 4,11 % |
| 2024 | 0,14 EUR | 4,14 % |
| 2023 | 0,12 EUR | 3,44 % |
| 2022 | 0,11 EUR | 2,04 % |
| 2021 | 0,09 EUR | 1,55 % |
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,07 | |||||||||||
| 2025 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||
| 2024 | 0,07 | 0,07 | ||||||||||
| 2023 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||
| 2022 | 0,05 | 0,06 | ||||||||||
| 2021 | 0,04 | 0,05 | ||||||||||
| 2020 | 0,06 | 0,04 | ||||||||||
| 2019 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||
| 2018 | 0,07 | 0,07 | ||||||||||
| 2017 | 0,03 |
| Per quota | Data ex-dividendo | Registrazione | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0,07 EUR | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 30 giu 2026 |
| 0,06 EUR | 11 dic 2025 | 12 dic 2025 | 24 dic 2025 |
| 0,06 EUR | 12 giu 2025 | 13 giu 2025 | 25 giu 2025 |
| 0,07 EUR | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| 0,07 EUR | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| 0,06 EUR | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 29 dic 2023 |
| 0,06 EUR | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
| 0,06 EUR | 15 dic 2022 | 16 dic 2022 | 30 dic 2022 |
| Classe | ISIN | Ticker | Proventi | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| GBP Hedged (Acc) | IE0006NB6WZ4 | IDGA | Accumulazione | GBP |
| EUR Hedged (Acc) | IE000T8E6SX8 | DTEH | Accumulazione | EUR |
| EUR Hedged (Dist) · questa pagina | IE00BD8PGZ49 | DTLE | Distribuzione | EUR |
| USD (Acc) | IE00BFM6TC58 | DTLA | Accumulazione | USD |
| GBP Hedged (Dist) | IE00BK5MT033 | IDTG | Distribuzione | GBP |
| MXN Hedged (Acc) | IE00BMWB9526 | DTMXX | Accumulazione | MXN |
| USD (Dist) | IE00BSKRJZ44 | IDTL | Distribuzione | USD |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BFM6TC58SXRC(classe: USD (Acc))IE00BSKRJZ44IS04(classe: USD (Dist))Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | IUSV | 16 apr 2021 |
| Börse Frankfurt | IUSV | 1 apr 2021 |
| Börse Hamburg | IUSV | 15 feb 2021 |
| Börse Hannover | IUSV | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | IUSV | 1 apr 2021 |
| Börse Stuttgart | IUSV | 19 apr 2021 |
| Tradegate Exchange | IUSV | 6 lug 2021 |
| Xetra (Deutsche Börse) | IUSV | 1 apr 2021 |