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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 17,48%dettagli →

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)Indice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B9M6RS56Ticker: EMBE (Borsa Italiana) · IS3C (Xetra) · EMBE (London SE) · EMBE (SIX)Emittente: iSharesCopertura valutaria: classe coperta in EUR

Obbligazionario mercati emergenti sull’indice JPM EMBIG Div Core Index 100% EUR Hedged, a replica fisica ottimizzata, a distribuzione. Classe in euro (EUR), coperta dal rischio di cambio.

6,41 anni
duration effettiva, come la dichiara iShares · scadenze ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
BBB 34,2%
fascia di rating prevalente, poi BB 25,7% · ripartizione completa ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
0,50% + 0,04%
TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente
641
righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
2 mld €
patrimonio della classe ✓ dichiarata dall’emittente
−0,34 pt /anno
tracking difference media 2023–2025 · anno per anno ↓ ≈ calcolata da Rebalix
Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Domicilio
Irlanda

Classe di azioni · questa pagina

ISIN
IE00B9M6RS56
Ticker
EMBE (Borsa Italiana) · IS3C (Xetra) · EMBE (London SE) · EMBE (SIX)
Valuta della classe
euro (EUR) · coperta dal rischio di cambio
TER
0,50%
Costi di transazione
0,04% (stima dell’emittente, dal KID)
Politica dei proventi
Patrimonio della classe
2 mld EUR
NAV
64,51 EUR (16 ottobre 2026)
Lancio della classe
8 luglio 2013
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Letture rapide

  • TER 0,50%sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).≈ calcolata da Rebalix
  • Patrimoniopiù grande del 91% degli obbligazionari censiti.≈ calcolata da Rebalix
  • Duration 6,41 annieffettiva, come la dichiara iShares (15 ottobre 2026)✓ dichiarata dall’emittente
  • Rating dichiaratoBBB 34,2% · BB 25,7% · B 19,5% · A 18% · CCC 3,3%✓ dichiarata dall’emittente
  • Scadenza 7–10 anni 19,6%la fascia più pesante della ripartizione dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Titoli di Stato 87,4%primo settore dal paniere dichiarato✓ dichiarata dall’emittente
  • 641 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Prime 10 = 6,2%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
  • Aliquota effettiva 17,48%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix
✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Descrizione e obiettivo del fondo

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) replica l’indice dichiarato dall’emittente: JPM EMBIG Div Core Index 100% EUR Hedged. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in EUR — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,50%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 2 miliardi di euro, è stato lanciato il 8 luglio 2013 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sugli investimenti del Fondo che rispecchi il rendimento del J.P. Morgan EMBI Global Core Index Hedged to Euro, indice di riferimento del Fondo (Indice).

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito, nonché in contratti a termine in valuta che, per quanto possibile e fattibile, replicano la metodologia di copertura dell'Indice. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione. L'Indice fornisce un rendimento sul J.P. Morgan EMBI Global Core Index (Indice originario) che misura la performance di titoli a RF negoziati attivamente in paesi con mercati emergenti. L'Indice originario offre esposizione a entità sovrane e quasi sovrane denominate in dollari statunitensi dei mercati emergenti. I titoli a RF comprendono sia titoli investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità) sia titoli di qualità inferiore a investment grade (ossia con un rating di credito relativamente basso o privi di rating ma considerati di qualità comparabile ai titoli a RF di qualità inferiore a investment grade). L'Indice utilizza anche un contratto a termine in valuta da un mese per coprire l'intero valore di mercato dell'Indice, più gli utili maturati, rispetto all'euro. La copertura riduce gli effetti delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra le valute dei titoli a RF che compongono l'Indice e l'euro, valuta di denominazione del Fondo. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

  1. Lancio della classe
    8 luglio 2013
    dichiarato dall’emittente
  2. Fotografie del paniere
    3 mensili
    da agosto 2026
  3. Eventi datati
    1
    ultimo: evento fiscale, 1 gennaio 2026
Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
17,48%
Quota white list
63,11%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →
PerformanceIn questa sezioneGraficoBacktestTracking difference

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal lug 2013 al ott 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+25,7%
Annualizzato
+1,7%
Volatilità (ann.)
6,6%
Drawdown max
-30,73%
-9%+3%+15%+27%+39%lug 2013ott 2016feb 2020giu 2023ott 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+25,7%
08 lug 2013 → 16 ott 202613 anni e 3 mesi · +25,7%
08 lug 201316 ott 2026lug 2013ott 2026
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. NAV e prezzi di borsa possono differire, quindi i comparatori che usano il prezzo possono mostrare rendimenti e volatilità diversi: ogni scarto specifico si giudica solo confrontando le serie, le date e il metodo usati. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%2013201520172019202120232025−30,73% · 21 ott 2022
Max drawdown
-30,73%
picco → minimo
Minimo toccato
21 ott 2022
dal picco del 04 gen 2021
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
2111 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 anni e 9 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
04 gen 202121 ott 2022-30,73%in corso2111
21 feb 202019 mar 2020-23,21%15 dic 2020298
05 gen 201827 nov 2018-10,78%20 giu 2019531
07 set 201614 nov 2016-7,66%05 giu 2017271
27 ago 201416 dic 2014-6,61%07 apr 2015223

Rendimenti per anno solare

2016
7,7%
2017
7,8%
2018
-8,4%
2019
12,1%
2020
3,4%
2021
-3,5%
2022
-20,5%
2023
7,8%
2024
4,2%
2025
11,1%
2026
-2,7%
2013: la classe è stata lanciata il 8 luglio 2013; il rendimento va dal lancio al 31 dicembre 2013, non è un anno intero.

Rendimenti mese per mese

2026Anno -2,7%
gen
0,1
feb
1,2
mar
-3,8
apr
2,5
mag
0,8
giu
0,7
lug
-1,8
ago
0,6
set
-3,8
ott
1,0
nov
·
dic
·
2025Anno 11,1%
gen
1,2
feb
1,4
mar
-1,0
apr
-0,2
mag
0,8
giu
2,2
lug
1,0
ago
1,3
set
1,5
ott
1,9
nov
0,2
dic
0,4
2024Anno 4,2%
gen
-1,4
feb
0,8
mar
1,9
apr
-2,4
mag
1,7
giu
0,5
lug
1,8
ago
2,3
set
1,8
ott
-2,1
nov
1,2
dic
-1,7
2023Anno 7,8%
gen
3,0
feb
-2,7
mar
0,9
apr
0,3
mag
-1,1
giu
1,9
lug
1,7
ago
-1,8
set
-3,2
ott
-1,5
nov
5,7
dic
4,7
2022Anno -20,5%
gen
-3,1
feb
-6,5
mar
-0,0
apr
-6,6
mag
0,1
giu
-7,1
lug
3,1
ago
-1,6
set
-7,1
ott
0,0
nov
7,4
dic
-0,1
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,11,2-3,82,50,80,7-1,80,6-3,81,0-2,7
20251,21,4-1,0-0,20,82,21,01,31,51,90,20,411,1
2024-1,40,81,9-2,41,70,51,82,31,8-2,11,2-1,74,2
20233,0-2,70,90,3-1,11,91,7-1,8-3,2-1,55,74,77,8
2022-3,1-6,5-0,0-6,60,1-7,13,1-1,6-7,10,07,4-0,1-20,5
2021-1,5-3,0-1,22,31,00,80,41,0-2,4-0,1-2,01,4-3,5
20201,4-1,3-14,52,36,23,33,70,3-2,0-0,13,91,73,4
20194,50,71,2-0,10,13,31,00,6-0,90,1-0,61,912,1
2018-0,3-2,50,1-2,0-1,3-1,72,5-2,31,6-2,8-0,81,1-8,4
20171,31,90,21,50,7-0,50,71,6-0,30,1-0,10,57,8
2016-0,11,83,11,7-0,43,51,41,80,2-1,6-4,61,17,7
20151,00,90,21,4-0,6-1,80,3-1,0-1,52,9-0,0-1,6-0,0
2014-0,93,41,21,33,20,30,30,8-2,21,9-0,0-2,46,8
2013-3,02,92,7-2,10,42,4(dal lancio)
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Interruttore acceso: serie con le distribuzioni reinvestite dichiarata dall’emittente — il rendimento totale, confrontabile con le classi ad accumulazione. Spento: NAV senza reinvestimento, che scende a ogni stacco.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 1 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
Media annua della TD, 2023–2025
-0,34 pt /anno
TER dichiarato
0,50%
AnnoFondoIndiceDifferenza (pt)
2025+11,08%+11,60%-0,52 pt
2024+4,20%+4,36%-0,15 pt
2023+7,76%+8,10%-0,34 pt
2022-20,47%-20,76%+0,28 pt
2021-3,53%-3,08%-0,45 pt
2020+3,44%+3,98%-0,53 pt
2019+12,10%+12,68%-0,58 pt
2018-8,36%-7,94%-0,42 pt
2017+7,83%+8,40%-0,57 pt
2016+7,70%+8,33%-0,63 pt
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)4,80%
Max drawdown-8,98%
Sharpe-1,84
Sortino-2,40
Ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)5,20%
Max drawdown-8,98%
Sharpe-0,22
Sortino-0,30
Ultimi 5 anni
Volatilità (ann.)6,79%
Max drawdown-32,67%
Sharpe-1,26
Sortino-1,62
Ultimi 10 anni
Volatilità (ann.)7,14%
Max drawdown-42,28%
Sharpe-0,80
Sortino-1,01
Intera storia
Volatilità (ann.)6,66%
Max drawdown-43,31%
Sharpe-0,59
Sortino-0,76
Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)4,80%5,20%6,79%7,14%6,66%
Max drawdown-8,98%-8,98%-32,67%-42,28%-43,31%
Sharpe-1,84-0,22-1,26-0,80-0,59
Sortino-2,40-0,30-1,62-1,01-0,76
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
PortafoglioIn questa sezioneDurationRatingComposizioneDividendi

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
6,41anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
0,54%
1–2 anni
7,80%
2–3 anni
7,60%
3–5 anni
16,29%
5–7 anni
15,94%
7–10 anni
19,59%
10–15 anni
8,73%
15–20 anni
5,47%
20+ anni
19,36%
Liquidità e derivati
-1,30%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
A
18,02%
BBB
34,15%
BB
25,67%
B
19,52%
CCC
3,32%
CC
0,26%
D
0,37%
Liquidità e derivati
-1,30%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio· struttura prima, singole emissioni dopo

Righe nell’elenco pubblicato
641
Peso delle prime 10
6,2%

Principali emittenti

Dati dichiarati dall’emittente · 1 ottobre 2026
TURKEY (REPUBLIC OF)
4,19%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
3,94%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
3,94%
SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMENT)
3,62%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT)
3,53%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
3,40%
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
3,37%
ROMANIA (REPUBLIC OF)
3,35%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
3,23%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF)
3,05%

Prime 10 posizioni

Le maggiori singole emissioni detenute dal fondo.
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT · ARGENTCedola 4,13% · Scadenza 2035
1,14%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS · ECUACedola 6,90% · Scadenza 2035
0,77%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT · ARGENTCedola 0,75% · Scadenza 2030
0,68%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT · ARGENTCedola 5,00% · Scadenza 2038
0,67%
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS · GHANACedola 5,00% · Scadenza 2035
0,56%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT · ARGENTCedola 3,50% · Scadenza 2041
0,54%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) · URUGUACedola 5,10% · Scadenza 2050
0,52%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS · MEXPCPCedola 5,50% · Scadenza 2030
0,51%
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS · UKRAINCedola 4,00% · Scadenza 2032
0,42%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS · OMANCedola 6,75% · Scadenza 2048
0,40%

Settori

Titoli di Stato
87,4%
Enti pubblici non garantiti
10,8%
Garantiti dallo Stato
1,6%
Liquidità e derivati
0,1%

Paesi

AfghanistanAngola: 1,7%AlbaniaUnited Arab EmiratesArgentina: 3,2%ArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijan: 0,1%BurundiBelgiumBenin: 0,2%Burkina FasoBangladeshBulgaria: 0,2%The BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBolivia: 0,1%Brazil: 3,9%BruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChile: 3,3%China: 3,4%Ivory Coast: 1%CameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombia: 3,3%Costa Rica: 1%CubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican Republic: 3,5%AlgeriaEcuador: 1,8%Egypt: 3%EritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhana: 0,9%GuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemala: 0,4%French GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungary: 3,4%Indonesia: 4,3%India: 0,7%IrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaica: 0,6%Jordan: 0,5%JapanKazakhstan: 1,2%Kenya: 0,9%KyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanon: 0,4%LiberiaLibyaSri Lanka: 1%LesothoLithuaniaLuxembourgLatvia: 0,2%Morocco: 0,6%MoldovaMadagascarMexico: 6,2%MacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysia: 2%NamibiaNew CaledoniaNigerNigeria: 2,7%NicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOman: 2,5%Pakistan: 1%Panama: 3,2%Peru: 3%Philippines: 3,5%Papua New GuineaPoland: 3,7%Puerto RicoNorth KoreaPortugalParaguay: 0,3%QatarRomania: 3,3%RussiaRwandaWestern SaharaSaudi Arabia: 6,5%SudanSouth SudanSenegal: 0,3%Solomon IslandsSierra LeoneEl Salvador: 0,3%SomaliaRepublic of SerbiaSuriname: 0,2%SlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and Tobago: 0,1%TunisiaTurkey: 4,9%TaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraine: 1,8%Uruguay: 2,1%United States of America: 0,1%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth Africa: 3,3%ZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Arabia Saudita6,5%
Messico6,2%
Turchia4,9%
Indonesia4,3%
Brasile3,9%
Polonia3,7%
Filippine3,5%
Ripartizione calcolata da Rebalix aggregando i pesi a precisione piena delle singole posizioni dichiarati dall’emittente. Liquidità e derivati non sono attribuiti artificialmente a un Paese. I valori non sono riscalati.
⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 641 righe
Posizioni pubblicate da iShares, composizione riferita al 30 settembre 2026: 641 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. Come Rebalix verifica le composizioni →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,29 EUR
ex 17 set 2026 · pagamento 30 set 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
3,52 EUR
Rendimento da dividendo
5,46%
somma 12 mesi sul NAV del 16 ott 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno3,52 EUR5,10 %
20253,80 EUR5,74 %
20243,74 EUR5,57 %
20233,72 EUR5,64 %
20223,56 EUR4,08 %
20213,45 EUR3,67 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-30%-20%-10%0%10%20%−1,41 %1 anno+10,76 %2025+4,10 %2024+7,41 %2023−20,28 %2022−3,49 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

2026Anno 2,87 EUR
gen
0,34
feb
0,31
mar
0,32
apr
0,31
mag
0,35
giu
0,29
lug
0,32
ago
0,34
set
0,29
ott
·
nov
·
dic
·
2025Anno 3,80 EUR
gen
0,31
feb
0,34
mar
0,32
apr
0,28
mag
0,31
giu
0,34
lug
0,30
ago
0,34
set
0,30
ott
0,31
nov
0,35
dic
0,30
2024Anno 3,74 EUR
gen
0,31
feb
0,31
mar
0,35
apr
0,31
mag
0,31
giu
0,34
lug
0,33
ago
0,26
set
0,28
ott
0,29
nov
0,32
dic
0,33
2023Anno 3,72 EUR
gen
0,29
feb
0,27
mar
0,32
apr
0,34
mag
0,29
giu
0,30
lug
0,33
ago
0,28
set
0,34
ott
0,31
nov
0,31
dic
0,34
2022Anno 3,56 EUR
gen
0,32
feb
0,35
mar
0,23
apr
0,40
mag
0,29
giu
0,31
lug
0,28
ago
0,26
set
0,24
ott
0,32
nov
0,27
dic
0,29
Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,340,310,320,310,350,290,320,340,29
20250,310,340,320,280,310,340,300,340,300,310,350,30
20240,310,310,350,310,310,340,330,260,280,290,320,33
20230,290,270,320,340,290,300,330,280,340,310,310,34
20220,320,350,230,400,290,310,280,260,240,320,270,29
20210,320,250,290,330,270,250,290,300,280,310,270,29
20200,340,370,350,290,280,220,300,320,280,310,310,27
20190,380,400,390,350,390,410,350,380,390,360,390,35
20180,220,071,360,400,340,430,370,360,420,360,390,41
20170,400,370,420,430,350,230,360,360,410,200,180,27
20160,440,360,390,430,830,400,430,390,420,400,370,43
20150,390,450,480,610,420,350,450,230,380,380,42
20140,540,360,400,310,430,480,390,270,490,500,370,27
20130,690,370,360,470,26

Ultimi dividendi

0,29 EUR per quota
Data ex-dividendo17 set 2026
Registrazione18 set 2026
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Registrazione21 ago 2026
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0,32 EUR per quota
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Registrazione17 lug 2026
Pagamento29 lug 2026
0,29 EUR per quota
Data ex-dividendo18 giu 2026
Registrazione19 giu 2026
Pagamento30 giu 2026
0,35 EUR per quota
Data ex-dividendo21 mag 2026
Registrazione22 mag 2026
Pagamento29 mag 2026
0,31 EUR per quota
Data ex-dividendo16 apr 2026
Registrazione17 apr 2026
Pagamento29 apr 2026
0,32 EUR per quota
Data ex-dividendo19 mar 2026
Registrazione20 mar 2026
Pagamento31 mar 2026
0,31 EUR per quota
Data ex-dividendo19 feb 2026
Registrazione20 feb 2026
Pagamento27 feb 2026
Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,29 EUR17 set 202618 set 202630 set 2026
0,34 EUR20 ago 202621 ago 202631 ago 2026
0,32 EUR16 lug 202617 lug 202629 lug 2026
0,29 EUR18 giu 202619 giu 202630 giu 2026
0,35 EUR21 mag 202622 mag 202629 mag 2026
0,31 EUR16 apr 202617 apr 202629 apr 2026
0,32 EUR19 mar 202620 mar 202631 mar 2026
0,31 EUR19 feb 202620 feb 202627 feb 2026
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (28 ago 2013). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
StrutturaIn questa sezioneIndiceBorse

Indice seguito

JPM EMBIG Div Core Index 100% EUR Hedged
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B9M6RS56EMBE
  • Directazero nel PAC (acquisti)
  • Directazero sugli acquisti singoli da 2.500 € in su, accordo fino al 31 dicembre 2026
  • Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 31 marzo 2027
  • Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 marzo 2027
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico
BorsaTickerFonte della borsaRegistrata dal
Borsa Italiana (ETFplus)EMBEda documento fiscaleregistro ESMA (FIRDS)5 ago 2015
Börse DüsseldorfIS3Cda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)4 lug 2016
Börse FrankfurtIS3Cda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)4 lug 2016
Börse HamburgIS3Cda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)4 lug 2016
Börse HannoverIS3Cda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)21 dic 2022
Börse München / gettexIS3Cda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)12 nov 2014
Börse StuttgartIS3Cda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)4 lug 2016
London Stock ExchangeEMBEda documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
SIX Swiss ExchangeEMBEda documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
Tradegate ExchangeIS3Cda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)4 lug 2016
Xetra (Deutsche Börse)IS3Cda documento fiscaleregistro ESMA (FIRDS)4 lug 2016
da documento fiscale — ticker dal documento semestrale che l’emittente pubblica per il fisco italiano, un ticker per borsa: dove la borsa negozia più linee (valute diverse) le altre non compaiono.
da mappatura — ticker ottenuto per mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI, non letto dal listino della borsa.
Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.
+ 6 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.
Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.
DocumentiIn questa sezioneDocumentiFAQ

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: JPM EMBIG Div Core Index 100% EUR Hedged.
Quanto costa EMBE?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,50% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,04%.
Come viene tassato EMBE in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 17,48% (quota white list 63,11%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di EMBE?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 2 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato EMBE?
Il fondo è stato lanciato il 8 luglio 2013: ha 13 anni di storia.
Come replica l'indice EMBE?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
EMBE distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra EMBE?
Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 11 borse con ticker disponibile, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (EMBE), Börse Düsseldorf (IS3C), Börse Frankfurt (IS3C), Börse Hamburg (IS3C), Börse Hannover (IS3C), Börse München / gettex (IS3C).
Qual è stato il crollo peggiore di EMBE?
Nella storia disponibile (dal 2013), il massimo drawdown è stato -43,31%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di EMBE?
Nei tre anni solari completi più recenti (2023–2025) il fondo ha reso in media -0,34 punti percentuali all'anno rispetto al suo indice: media annua delle differenze, dalle serie dichiarate dall'emittente.
Quante posizioni pubblica EMBE?
L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 641 righe; le prime 10 pesano il 6,2%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.
Rappresenti l’emittente? Segnala una correzione o un aggiornamento