Rebalix
iShares · scheda del 20 ottobre 2026
iShares · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
EMBE · IE00B9M6RS56 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative EUR · Ampio spettro · Mercati emergenticlasse coperta in EUR
Indice replicato: JPM EMBIG Div Core Index 100% EUR Hedged
- TER
- 0,50%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 2 mld EUR
- Tracking difference
- −0,34%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 17,48%white list 63,11%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionemensile
- Duration
- 6,41 annimedia (3–7 anni)
Lancio 8 lug 2013 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 613 titoli in portafoglio · 11 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sugli investimenti del Fondo che rispecchi il rendimento del J.P. Morgan EMBI Global Core Index Hedged to Euro, indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito, nonché in contratti a termine in valuta che, per quanto possibile e…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 lug 2013 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,8% |
| 3 anni | +24,7% |
| 5 anni | −4,0% |
| 10 anni | +2,5% |
| Dal lancio della serie | +25,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,80% | 5,20% | 6,79% |
| Max drawdown | −8,98% | −8,98% | −32,67% |
| Sharpe | -1,84 | -0,22 | -1,26 |
| Sortino | -2,40 | -0,30 | -1,62 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EMBE · IE00B9M6RS561
RebalixEMBE · IE00B9M6RS56 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +11,08% | +11,60% | −0,52% |
| 2024 | +4,20% | +4,36% | −0,15% |
| 2023 | +7,76% | +8,10% | −0,34% |
| 2022 | −20,47% | −20,76% | +0,28% |
| 2021 | −3,53% | −3,08% | −0,45% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 15 ott 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 52,2%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: mensile · ultimi 12 mesi: 3,52 EUR (5,46% sul NAV) · ultimo stacco 17 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 2,87 | — |
| 2025 | 12 | 3,80 | +5,74% |
| 2024 | 12 | 3,74 | +5,57% |
| 2023 | 12 | 3,72 | +5,64% |
| 2022 | 12 | 3,56 | +4,08% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 set 2026 · 613 titoli · peso prime 10 = 6,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMBE · Borsa Italiana (ETFplus), London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange
IS3C · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B9M6RS56
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00B9M6RS56
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · EMBE · IE00B9M6RS562