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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 13,27%dettagli →

State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)Indice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B4613386Ticker: EMLD (Borsa Italiana) · SYBM (Xetra) · EMDD (London SE) · EMLD (Euronext Paris) · EMDL (SIX)Emittente: SPDR

Obbligazionario mercati emergenti sull’indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index, a replica fisica a campionamento, a distribuzione. Classe in dollari statunitensi (USD).

6,09 anni
duration effettiva, come la dichiara SPDR · scadenze ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
A 28,3%
fascia di rating prevalente · ripartizione completa ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
0,55% + 0,00%
TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente
625
righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
1,5 mld €
patrimonio del fondo ✓ dichiarata dall’emittente
−0,91 pt /anno
tracking difference media 2023–2025 · anno per anno ↓ ≈ media calcolata su TD annuali dichiarate
Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome
State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
SFDR
non dichiarato nelle fonti lette ≈ lettura Rebalix: Articolo 6 (KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9) cosa significa?
Patrimonio del fondo
1,5 mld EUR
Domicilio
Irlanda

Classe di azioni · questa pagina

ISIN
IE00B4613386
Ticker
EMLD (Borsa Italiana) · SYBM (Xetra) · EMDD (London SE) · EMLD (Euronext Paris) · EMDL (SIX)
Valuta della classe
dollari statunitensi (USD)
TER
0,55%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Politica dei proventi
NAV
56,84 USD (14 ottobre 2026)
Lancio della classe
12 maggio 2011
Dati dichiarati da SPDR nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Letture rapide

  • TER 0,55%sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).≈ calcolata da Rebalix
  • Patrimoniopiù grande del 89% degli obbligazionari censiti.≈ calcolata da Rebalix
  • Duration 6,09 annieffettiva, come la dichiara SPDR (30 settembre 2026)✓ dichiarata dall’emittente
  • Rating dichiaratoA 28,3%✓ dichiarata dall’emittente
  • Scadenza 1–3 Anni 22,3%la fascia più pesante della ripartizione dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • 625 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Prime 10 = 7,5%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
  • Aliquota effettiva 13,27%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix
✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Descrizione e obiettivo del fondo

State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,55%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica a campionamento stratificato; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 1,5 miliardi di euro, è stato lanciato il 12 maggio 2011 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Obiettivo di investimentoL’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati del debito nei paesi emergenti per titoli liquidi in valuta locale.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).

Politiche di investimento

Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Sono comprese obbligazioni emesse da governi di paesi dei mercati emergenti. Tali titoli possono avere tassi d’interesse fisso o variabile e un rating di investment grade (alta qualità) o inferiore all’investment grade. Poiché potrebbe essere difficoltoso acquistare tutti i titoli dell’Indice in modo efficiente, nel cercare di riprodurre il rendimento dell’Indice il Fondo utilizzerà una strategia a campioni stratificati per costituire un portafoglio rappresentativo. Di conseguenza, il Fondo deterrà normalmente soltanto un sottogruppo dei titoli compresi nell’Indice. Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse valori a prezzi di mercato che possono oscillare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere maggiori o minori del valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo. L’esposizione massima del Fondo al prestito titoli in percentuale del suo Valore patrimoniale netto non supererà il 70%. Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. Qualunque reddito ottenuto dal Fondo sarà corrisposto agli azionisti in proporzione alle azioni. Le Azioni della Categoria USD sono emesse in dollari statunitensi. Fonte dell’Indice: L’Indice è proprietà intellettuale del fornitore dell’Indice. Il Fondo non è sponsorizzato o avallato dal fornitore dell’Indice. Il fornitore dell’Indice non rilascia alcuna garanzia né accetta alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi errore relativo all’Indice, incluso qualsiasi errore riguardante la qualità, l’accuratezza o la completezza dei dati dell’Indice, e non garantisce che l’Indice sarà in linea con la metodologia dell’Indice descritta. Per il testo completo dell’esclusione di responsabilità si rimanda al Prospetto.

Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 3 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 5 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

  1. Lancio della classe
    12 maggio 2011
    dichiarato dall’emittente
  2. Fotografie del paniere
    3 mensili
    da agosto 2026
  3. Eventi datati
    nessuno finora
    TER, indice, nome, fisco: ogni cambio è un evento
Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
13,27%
Quota white list
94,33%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →
PerformanceIn questa sezioneGraficoBacktestTracking difference

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD (cambi in caricamento) · dal mag 2011 al ott 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+11,0%
Annualizzato
+0,7%
Volatilità (ann.)
7,7%
Drawdown max
-28,13%
-22%-12%-2%+7%+17%mag 2011apr 2015feb 2019dic 2022ott 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+11,0%
16 mag 2011 → 16 ott 202615 anni e 5 mesi · +11,0%
16 mag 201116 ott 2026mag 2011ott 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%201120142017202020232026−28,13% · 24 ott 2022
Max drawdown
-28,13%
picco → minimo
Minimo toccato
24 ott 2022
dal picco del 09 mag 2013
Tempo di recupero
1191 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 3 anni e 3 mesi
Sott’acqua
4646 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 12 anni e 9 mesi · → recuperato il 27 gen 2026

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
09 mag 201324 ott 2022-28,13%27 gen 20264646
26 lug 201104 ott 2011-11,36%11 set 2012413
26 feb 202630 mar 2026-6,22%in corso232
07 giu 201116 giu 2011-2,24%07 lug 201130
07 lug 201112 lug 2011-1,81%22 lug 201115

Rendimenti per anno solare

2016
5,8%
2 stacchi reinvestiti
2017
14,0%
2 stacchi reinvestiti
2018
-5,8%
2 stacchi reinvestiti
2019
9,6%
1 stacco reinvestito
2020
3,3%
2 stacchi reinvestiti
2021
-8,4%
2 stacchi reinvestiti
2022
-10,7%
2 stacchi reinvestiti
2023
10,4%
2 stacchi reinvestiti
2024
-3,1%
2 stacchi reinvestiti
2025
15,7%
2 stacchi reinvestiti
2026
0,5%
2 stacchi reinvestiti
2011: la classe è stata lanciata il 12 maggio 2011, la serie disponibile comincia il 16 maggio 2011; il rendimento va da quella data (non dal lancio) al 30 dicembre 2011, non è un anno intero.
Serie reinvestita ricostruita da Rebalix con le distribuzioni in archivio dal 29 luglio 2011: la completezza dell’archivio non è certificata; ogni anno riporta quanti stacchi sono stati reinvestiti.

Rendimenti mese per mese

2026Anno 0,5%
gen
1,5
feb
1,3
mar
-6,0
apr
2,9
mag
0,4
giu
-0,3
lug
0,7
ago
1,2
set
-1,8
ott
1,0
nov
·
dic
·
2025Anno 15,7%
gen
2,0
feb
0,7
mar
0,8
apr
3,3
mag
1,5
giu
2,8
lug
-1,0
ago
1,9
set
0,8
ott
0,1
nov
0,5
dic
1,4
2024Anno -3,1%
gen
-1,8
feb
-0,3
mar
-0,1
apr
-2,7
mag
1,2
giu
-0,7
lug
2,2
ago
3,3
set
3,3
ott
-4,8
nov
-0,2
dic
-2,1
2023Anno 10,4%
gen
4,9
feb
-4,0
mar
3,9
apr
0,2
mag
-1,3
giu
2,0
lug
2,6
ago
-2,8
set
-3,2
ott
-1,3
nov
5,9
dic
3,7
2022Anno -10,7%
gen
-0,4
feb
-1,9
mar
-2,3
apr
-5,8
mag
1,3
giu
-4,8
lug
1,0
ago
-0,6
set
-5,5
ott
-0,5
nov
6,8
dic
2,2
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20261,51,3-6,02,90,4-0,30,71,2-1,81,00,5
20252,00,70,83,31,52,8-1,01,90,80,10,51,415,7
2024-1,8-0,3-0,1-2,71,2-0,72,23,33,3-4,8-0,2-2,1-3,1
20234,9-4,03,90,2-1,32,02,6-2,8-3,2-1,35,93,710,4
2022-0,4-1,9-2,3-5,81,3-4,81,0-0,6-5,5-0,56,82,2-10,7
2021-1,4-2,6-2,92,22,0-1,0-0,30,6-3,5-1,2-1,61,1-8,4
2020-0,9-2,4-9,43,33,40,92,7-0,2-1,50,74,63,03,3
20194,5-0,9-0,7-0,40,24,91,3-4,30,72,3-1,33,39,6
20183,6-1,31,0-2,6-4,1-2,81,6-4,31,5-1,82,51,3-5,8
20172,41,81,90,62,00,42,11,2-0,4-2,22,01,414,0
2016-0,11,18,31,9-4,95,11,00,11,2-1,3-6,81,05,8
20150,7-1,6-2,62,8-2,6-1,0-2,6-3,9-2,83,9-2,0-1,5-12,6
2014-3,93,32,21,22,11,1-1,00,5-4,61,0-1,5-4,5-4,4
20130,6-0,3-0,23,2-6,0-3,80,6-3,24,22,5-3,0-0,2-6,0
20126,32,5-1,60,7-6,65,02,20,12,50,81,02,115,3
20110,51,20,1-10,05,9-3,8-1,1-6,4(dal 16 mag)
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: calcolo Rebalix dalle distribuzioni dichiarate). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Interruttore acceso: serie con le distribuzioni reinvestite, ricostruita da Rebalix — le distribuzioni dichiarate dall’emittente sono reinvestite al NAV del giorno di stacco. È il rendimento totale, confrontabile con le classi ad accumulazione. Spento: NAV senza reinvestimento, che scende a ogni stacco.
Fonte: SPDR. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — dichiarata dall’emittente

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 9 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
Media annua della TD, 2023–2025
-0,91 pt /anno
TER dichiarato
0,55%
AnnoFondoIndiceDifferenza (pt)
2025+15,66%+16,65%-0,99 pt
2024-3,06%-2,22%-0,84 pt
2023+10,45%+11,34%-0,90 pt
2022-10,71%-10,24%-0,47 pt
2021-8,43%-7,80%-0,62 pt
2020+3,27%+4,23%-0,95 pt
2019+12,17%+13,15%-0,98 pt
2018-5,78%-4,77%-1,02 pt
2017+14,02%+15,02%-1,01 pt
Numeri dichiarati dall’emittente nella pagina del fondo (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 31 agosto 2026), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Valuta dei rendimenti dichiarati non documentata. Cos’è la tracking difference? →
RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)6,18%
Max drawdown-4,94%
Sharpe-0,31
Sortino-0,38
Ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)6,70%
Max drawdown-9,73%
Sharpe-0,44
Sortino-0,54
Ultimi 5 anni
Volatilità (ann.)7,39%
Max drawdown-16,01%
Sharpe-0,60
Sortino-0,76
Ultimi 10 anni
Volatilità (ann.)7,70%
Max drawdown-29,72%
Sharpe-0,50
Sortino-0,63
Intera storia
Volatilità (ann.)8,43%
Max drawdown-39,25%
Sharpe-0,33
Sortino-0,43
Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)6,18%6,70%7,39%7,70%8,43%
Max drawdown-4,94%-9,73%-16,01%-29,72%-39,25%
Sharpe-0,31-0,44-0,60-0,50-0,33
Sortino-0,38-0,54-0,76-0,63-0,43
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
PortafoglioIn questa sezioneDurationRatingComposizioneDividendi

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
6,09anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
< 1 anno
1,18%
1–3 anni
22,27%
3–5 anni
19,08%
5–7 anni
13,21%
7–10 anni
16,90%
10–20 anni
14,60%
> 20 anni
12,76%

Fonte: factsheet SPDR, dati al 30 settembre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
Aaa
0,89%
Aa
13,10%
A
28,28%
Baa
39,30%
Inferiore a Baa
17,11%
Non classificato
1,33%

Fonte: factsheet SPDR, dati al 30 settembre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio· struttura prima, singole emissioni dopo

Righe nell’elenco pubblicato
625
Peso delle prime 10
7,5%

Prime 10 posizioni

LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029Cedola 0,00% · Scadenza 2029
0,96%
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 03/01/2029Cedola 8,50% · Scadenza 2029
0,78%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029Cedola 10,00% · Scadenza 2029
0,77%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2032Cedola 0,00% · Scadenza 2032
0,76%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2031Cedola 10,00% · Scadenza 2031
0,73%
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 02/28/2030Cedola 8,50% · Scadenza 2030
0,71%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2029Cedola 0,00% · Scadenza 2029
0,70%
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 05/31/2029Cedola 8,50% · Scadenza 2029
0,70%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048Cedola 8,75% · Scadenza 2048
0,70%
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 03/02/2028Cedola 8,50% · Scadenza 2028
0,67%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazil: 7%BruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChile: 1,2%China: 10%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombia: 3,6%Costa RicaCubaCyprusCzech Republic: 3,1%GermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFrance: 0,1%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungary: 1,9%Indonesia: 7,4%India: 9,1%IrelandIranIraqIcelandIsrael: 3,4%ItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth Korea: 10,1%KosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexico: 8%MacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysia: 7,9%NamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeru: 1,3%Philippines: 3,1%Papua New GuineaPoland: 6,1%Puerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomania: 2%RussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailand: 7%TajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkey: 1,3%TaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 0,3%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth Africa: 5,1%ZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Corea del Sud10,1%
Cina10%
India9,1%
Messico8%
Malaysia7,9%
Indonesia7,4%
Brasile7%
Voci non attribuite a un Paese: 1,1% “SUPRA-NATIONAL” — denominazioni come dichiarate dall’emittente.
Ripartizione calcolata da Rebalix aggregando i pesi a precisione piena delle singole posizioni dichiarati dall’emittente. Peso attribuito a un Paese: 98,9% del portafoglio; la quota restante è costituita da posizioni senza Paese attribuito dalla fonte. I valori non sono riscalati.
⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 625 righe
Posizioni pubblicate da SPDR, composizione riferita al 30 settembre 2026: 625 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. Come Rebalix verifica le composizioni →

Dividendi

Frequenza
Semi-Annually
Ultimo dividendo
1,5592 USD
ex 3 ago 2026 · pagamento 17 ago 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
3,10 USD
Rendimento da dividendo
5,45%
somma 12 mesi sul NAV del 16 ott 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno3,10 USD5,27 %
20252,78 USD5,14 %
20242,68 USD4,57 %
20232,44 USD4,40 %
20222,40 USD3,71 %
20212,65 USD3,62 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%20%+2,04 %1 anno+15,23 %2025−3,00 %2024+10,29 %2023−10,53 %2022−8,22 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

2026Anno 3,10 USD
gen
·
feb
1,54
mar
·
apr
·
mag
·
giu
·
lug
·
ago
1,56
set
·
ott
·
nov
·
dic
·
2025Anno 2,78 USD
gen
·
feb
1,38
mar
·
apr
·
mag
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giu
·
lug
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ago
1,40
set
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ott
·
nov
·
dic
·
2024Anno 2,68 USD
gen
·
feb
1,31
mar
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apr
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mag
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giu
·
lug
·
ago
1,37
set
·
ott
·
nov
·
dic
·
2023Anno 2,44 USD
gen
·
feb
1,05
mar
·
apr
·
mag
·
giu
·
lug
·
ago
1,39
set
·
ott
·
nov
·
dic
·
2022Anno 2,40 USD
gen
·
feb
1,26
mar
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apr
·
mag
·
giu
·
lug
·
ago
1,14
set
·
ott
·
nov
·
dic
·
Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20261,541,56
20251,381,40
20241,311,37
20231,051,39
20221,261,14
20211,281,37
20201,591,19
20191,57
20181,321,66
20171,621,97
20161,561,60
20152,001,75
20142,172,31
20132,472,05
20122,552,32
20110,89

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Registrazione2 ago 2023
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Data ex-dividendo1 feb 2023
Registrazione2 feb 2023
Pagamento15 feb 2023
Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
1,5592 USD3 ago 20264 ago 202617 ago 2026
1,541 USD2 feb 20263 feb 202617 feb 2026
1,4005 USD4 ago 20255 ago 202518 ago 2025
1,3834 USD5 feb 20256 feb 202519 feb 2025
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1,0477 USD1 feb 20232 feb 202315 feb 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (29 lug 2011). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
StrutturaIn questa sezioneIndiceBorse

Indice seguito

Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B4613386EMLD
  • BG Saxozero nel PAC (acquisti)
  • Directazero nel PAC (acquisti)
  • Directazero sugli acquisti singoli da 2.000 € in su, accordo fino al 31 maggio 2027
  • Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 12 gennaio 2028
  • Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 12 gennaio 2028
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE00BFWFPY67EMLA
  • Directazero nel PAC (acquisti)
  • Directazero sugli acquisti singoli da 2.000 € in su, accordo fino al 31 maggio 2027
  • Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 12 gennaio 2028
  • Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 12 gennaio 2028
IE00BK8JH525EMDE
  • Directazero nel PAC (acquisti)
  • Directazero sugli acquisti singoli da 2.000 € in su, accordo fino al 31 maggio 2027
  • Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 12 gennaio 2028
  • Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 12 gennaio 2028
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico
BorsaTickerFonte della borsaRegistrata dal
Borsa Italiana (ETFplus)EMLDdall’emittenteregistro ESMA (FIRDS)12 apr 2012
Börse DüsseldorfSYBMda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)17 feb 2012
Börse FrankfurtSYBMda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)23 mag 2011
Börse HamburgSYBMda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)15 gen 2014
Börse HannoverSYBMda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)21 dic 2022
Börse München / gettexSYBMda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)4 lug 2014
Börse StuttgartSYBMda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)20 mag 2011
Euronext ParisEMLDda documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (quotazione non registrata in FIRDS)—
London Stock ExchangeEMDLdall’emittentelistino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
SIX Swiss ExchangeEMDLdall’emittentelistino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
Tradegate ExchangeSYBMda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)27 gen 2017
Xetra (Deutsche Börse)SYBMdall’emittenteregistro ESMA (FIRDS)18 mag 2011
dall’emittente — ticker dichiarato dall’emittente nel suo listino prodotti.
da mappatura — ticker ottenuto per mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI, non letto dal listino della borsa.
da documento fiscale — ticker dal documento semestrale che l’emittente pubblica per il fisco italiano, un ticker per borsa: dove la borsa negozia più linee (valute diverse) le altre non compaiono.
Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.
+ 5 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.
Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.
DocumentiIn questa sezioneDocumentiFAQ

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)?
L'emittente SPDR dichiara come benchmark: Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index.
Quanto costa EMLD?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,55% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato EMLD in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 13,27% (quota white list 94,33%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di EMLD?
Il patrimonio dichiarato da SPDR è di circa 1,5 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato EMLD?
Il fondo è stato lanciato il 12 maggio 2011: ha 15 anni di storia.
Come replica l'indice EMLD?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (a campionamento) (dicitura dell'emittente: «Stratified Sampling»).
EMLD distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).
Su quali borse si compra EMLD?
Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 12 borse con ticker disponibile, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (EMLD), Börse Düsseldorf (SYBM), Börse Frankfurt (SYBM), Börse Hamburg (SYBM), Börse Hannover (SYBM), Börse München / gettex (SYBM).
Qual è stato il crollo peggiore di EMLD?
Nella storia disponibile (dal 2011), il massimo drawdown è stato -51,50%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quante posizioni pubblica EMLD?
L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 625 righe; le prime 10 pesano il 7,5%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da SPDR nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.
Rappresenti l’emittente? Segnala una correzione o un aggiornamento