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SPDR · scheda del 20 ottobre 2026
SPDR · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)
EMLD · IE00B4613386 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Mercati emergentiSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
- TER
- 0,55%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1,5 mld EUR
- Tracking difference
- −0,91%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,27%white list 94,33%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,09 annimedia (3–7 anni)
Lancio 12 mag 2011 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 625 titoli in portafoglio · 12 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati del debito nei paesi emergenti per titoli liquidi in valuta locale.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Sono comprese obbligazioni emesse da governi di paesi…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 mag 2011 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,6% |
| 3 anni | +15,6% |
| 5 anni | +12,3% |
| 10 anni | +13,9% |
| Dal lancio della serie | +39,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 7,48% | 6,89% | 7,54% |
| Max drawdown | −8,15% | −8,24% | −23,86% |
| Sharpe | -0,70 | -0,12 | -0,67 |
| Sortino | -0,90 | -0,17 | -0,86 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EMLD · IE00B46133861
RebalixEMLD · IE00B4613386 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,66% | +16,65% | −0,99% |
| 2024 | −3,06% | −2,22% | −0,84% |
| 2023 | +10,45% | +11,34% | −0,90% |
| 2022 | −10,71% | −10,24% | −0,47% |
| 2021 | −8,43% | −7,80% | −0,62% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 set 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 81,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 3,1002 USD (5,45% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3,1002 | — |
| 2025 | 2 | 2,7839 | +5,14% |
| 2024 | 2 | 2,6801 | +4,57% |
| 2023 | 2 | 2,4389 | +4,40% |
| 2022 | 2 | 2,3984 | +3,71% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 set 2026 · 625 titoli · peso prime 10 = 7,5%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMLD · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Paris
SYBM · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
EMDL · London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B4613386
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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