IE00B3W74078Ticker: SYBG (Xetra) · GLTY (London SE)Emittente: SPDRUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
State Street® SPDR® Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (Dist) replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg UK Gilt Bond Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa (l’emittente la dichiara come «Replicated»); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 1,1 miliardi di euro, è stato lanciato il 16 maggio 2012 ed è domiciliato in Irlanda.
Obiettivo di investimentoL’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato di titoli pubblici del Regno Unito (Gilt).
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Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg UK Gilt Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni pubbliche (governative) del Regno Unito. Il Fondo si propone di detenere tutti i titoli dell’Indice con ponderazioni molto simili a quelle di tale Indice. Il Fondo utilizzerà una strategia di replica per creare un’immagine quasi speculare dell’Indice. In circostanze limitate il Fondo può acquistare titoli non compresi nell’Indice. Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse valori a prezzi di mercato che possono oscillare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere maggiori o minori del valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo. L’esposizione massima del Fondo al prestito titoli in percentuale del suo Valore patrimoniale netto non supererà il 70%. Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. Qualunque reddito ottenuto dal Fondo sarà corrisposto agli azionisti in proporzione alle azioni. Le Azioni della Categoria GBP sono emesse in sterline britanniche. Fonte dell’Indice: L’Indice è proprietà intellettuale del fornitore dell’Indice. Il Fondo non è sponsorizzato o avallato dal fornitore dell’Indice. Il fornitore dell’Indice non rilascia alcuna garanzia né accetta alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi errore relativo all’Indice, incluso qualsiasi errore riguardante la qualità, l’accuratezza o la completezza dei dati dell’Indice, e non garantisce che l’Indice sarà in linea con la metodologia dell’Indice descritta. Per il testo completo dell’esclusione di responsabilità si rimanda al Prospetto.
Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 3 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.
Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 09 mar 2020 | 12 ott 2022 | -36,72% | in corso | 2369 |
| 11 ago 2016 | 15 dic 2016 | -9,20% | 29 mag 2019 | 1021 |
| 02 mag 2013 | 10 set 2013 | -7,42% | 26 ago 2014 | 481 |
| 30 gen 2015 | 26 giu 2015 | -7,24% | 08 feb 2016 | 374 |
| 03 set 2019 | 30 dic 2019 | -5,55% | 02 mar 2020 | 181 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2 | 2,5 | -4,3 | -0,6 | 1,9 | 0,7 | -1,8 | 0,2 | -0,1 | -1,7 | |||
| 2025 | 0,8 | 0,8 | -1,2 | 1,8 | -1,4 | 1,5 | -0,4 | -1,1 | 0,7 | 2,9 | 0,1 | 0,3 | 4,9 |
| 2024 | -2,4 | -1,2 | 1,8 | -3,2 | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 0,5 | 0,0 | -2,8 | 1,8 | -2,5 | -4,1 |
| 2023 | 2,8 | -3,5 | 3,0 | -1,8 | -3,8 | -0,5 | 0,8 | -0,5 | -1,0 | -0,5 | 3,1 | 5,7 | 3,4 |
| 2022 | -4,1 | -1,5 | -2,2 | -3,0 | -3,1 | -2,0 | 2,7 | -8,1 | -8,5 | 3,2 | 3,0 | -4,4 | -25,2 |
| 2021 | -1,8 | -5,9 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 2,9 | -0,9 | -3,8 | 2,3 | 3,1 | -2,8 | -5,4 |
| 2020 | 3,8 | 1,4 | 1,5 | 3,2 | -0,0 | -0,6 | 0,4 | -3,2 | 1,6 | -0,6 | -0,5 | 1,7 | 8,7 |
| 2019 | 1,1 | -1,0 | 3,4 | -1,6 | 2,9 | 0,1 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | -1,9 | -0,9 | -1,5 | 6,4 |
| 2018 | -2,2 | 0,2 | 2,1 | -1,0 | 1,8 | -0,6 | -0,3 | 0,2 | -1,7 | 1,0 | -1,3 | 2,4 | 0,4 |
| 2017 | -1,9 | 3,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | -2,1 | 0,3 | 2,0 | -2,7 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 1,8 |
| 2016 | 3,8 | 1,5 | -0,2 | -1,3 | 1,9 | 5,9 | 2,1 | 2,8 | -2,5 | -4,1 | -1,4 | 2,0 | 10,6 |
| 2015 | 4,8 | -4,5 | 2,1 | -2,3 | 0,4 | -1,9 | 1,7 | 0,3 | 1,3 | -1,2 | 1,0 | -1,1 | 0,3 |
| 2014 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,9 | -0,6 | 1,1 | 3,5 | -0,7 | 1,4 | 3,3 | 1,8 | 14,5 |
| 2013 | -2,0 | 0,9 | 1,7 | 1,2 | -2,6 | -2,5 | 0,8 | -1,1 | 0,8 | 0,7 | -1,0 | -1,2 | -4,3 |
| 2012 | -1,0 | 2,1 | -0,3 | -0,7 | -0,7 | 0,8 | -0,5 | 2,0 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,91% | +5,02% | -0,11% |
| 2024 | -4,14% | -4,02% | -0,12% |
| 2023 | +3,42% | +3,56% | -0,14% |
| 2022 | -25,23% | -25,11% | -0,12% |
| 2021 | -5,42% | -5,27% | -0,15% |
| 2020 | +8,73% | +8,88% | -0,16% |
| 2019 | +6,99% | +7,15% | -0,16% |
| 2018 | +0,38% | +0,50% | -0,12% |
| 2017 | +1,80% | +1,95% | -0,15% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 7,57% | 8,37% | 11,67% | 10,95% | 10,64% |
| Max drawdown | -6,69% | -12,36% | -38,19% | -39,43% | -39,68% |
| Sharpe | -0,35 | -0,48 | -0,85 | -0,44 | -0,21 |
| Sortino | -0,46 | -0,64 | -1,18 | -0,62 | -0,30 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet SPDR, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet SPDR, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Periodo | Dividendi | Rend. da dividendo |
|---|---|---|
| 1 anno | 1,67 GBP | 4,02 % |
| 2025 | 1,54 GBP | 3,59 % |
| 2024 | 1,16 GBP | 2,54 % |
| 2023 | 0,78 GBP | 1,72 % |
| 2022 | 0,52 GBP | 0,85 % |
| 2021 | 0,52 GBP | 0,79 % |
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,82 | 0,85 | ||||||||||
| 2025 | 0,75 | 0,78 | ||||||||||
| 2024 | 0,53 | 0,63 | ||||||||||
| 2023 | 0,34 | 0,44 | ||||||||||
| 2022 | 0,25 | 0,27 | ||||||||||
| 2021 | 0,27 | 0,25 | ||||||||||
| 2020 | 0,37 | 0,32 | ||||||||||
| 2019 | 0,36 | |||||||||||
| 2018 | 0,34 | 0,38 | ||||||||||
| 2017 | 0,44 | 0,47 | ||||||||||
| 2016 | 0,49 | 0,46 | ||||||||||
| 2015 | 0,52 | 0,47 | ||||||||||
| 2014 | 0,47 | 0,50 | ||||||||||
| 2013 | 0,63 | 0,40 |
| Per quota | Data ex-dividendo | Registrazione | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0,8544 GBP | 3 ago 2026 | 4 ago 2026 | 17 ago 2026 |
| 0,8195 GBP | 2 feb 2026 | 3 feb 2026 | 17 feb 2026 |
| 0,7844 GBP | 4 ago 2025 | 5 ago 2025 | 18 ago 2025 |
| 0,753 GBP | 3 feb 2025 | 4 feb 2025 | 18 feb 2025 |
| 0,6294 GBP | 2 ago 2024 | 5 ago 2024 | 16 ago 2024 |
| 0,532 GBP | 1 feb 2024 | 2 feb 2024 | 15 feb 2024 |
| 0,4381 GBP | 1 ago 2023 | 2 ago 2023 | 15 ago 2023 |
| 0,3382 GBP | 1 feb 2023 | 2 feb 2023 | 15 feb 2023 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00B3W74078SYBGListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | SYBG | 6 nov 2014 |
| Börse Frankfurt | SYBG | 18 mag 2012 |
| Börse Hamburg | SYBG | 1 ago 2016 |
| Börse Hannover | SYBG | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | SYBG | 4 lug 2014 |
| Börse Stuttgart | SYBG | 23 mag 2012 |
| Tradegate Exchange | SYBG | 31 ott 2019 |
| Xetra (Deutsche Börse) | SYBG | 18 mag 2012 |