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State Street® SPDR® Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (Dist) — cronologia

IE00B3W74078 · SYBG · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix

Patrimonio della classe (AUM)

943 mln £≈ 1,1 mld €+2,3% sul meseserie dell’emittente dal 2012
20132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Patrimonio di questa sola classe di quote, come lo dichiara l’emittente: il fondo intero, con le altre classi, è più grande.

Duration dichiarata, lettura per lettura

Le letture dell’emittente archiviate da Rebalix a ogni rilettura (il 2 e il 17 del mese, dal 7 ottobre 2026) e, per i mesi precedenti, nelle fotografie mensili del registro dal settembre 2026. «Dato al» è la data del dato nell’emittente; «Letto il» è il giorno in cui Rebalix lo ha archiviato. Il tipo è quello che l’emittente pubblica (modificata, effettiva o media); nessun valore è stimato o riconvertito. Un salto oltre 1,5 anni e oltre il 30 % compare anche come evento qui sotto.

Dato alDurationTipo dichiaratoFonteLetto il
31 luglio 20267,96 annieffettivafotografia del registro—
31 agosto 20267,88 annieffettivafactsheet7 ottobre 2026
30 settembre 20267,68 annieffettivafactsheet17 ottobre 2026

Eventi del fondo

Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.

16 maggio 2012 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.

Cronologia mensile del paniere

ottobre 2026
AUM943 mln £ (in corso)
Titoli70
Top 10 (primo)UNITED KINGDOM GILT 4.375 03/07/2028 2,87%
Primo PaeseRegno Unito 100%
titoli non confrontabili (identificatori diversi) · vedi il mese →
settembre 2026
AUM921 mln £
Titoli69
Top 10 (primo)UNITED KINGDOM GILT 4.375 03/07/2028 2,91%
Primo Paese—
sulle prime 20 posizioni: 2 entrati, 2 usciti. Vedi il mese →
agosto 2026
AUM921 mln £
Titoli68
Top 10 (primo)UNITED KINGDOM GILT 4.375 03/07/2028 2,91%
Primo Paese—
prima fotografia in archivio
MeseAUMTitoliTop 10 (primo)Primo PaeseCosa è cambiato
ott 2026943 mln £ (in corso)70UNITED KINGDOM GILT 4.375 03/07/2028 2,87%Regno Unito 100%titoli non confrontabili (identificatori diversi) · vedi il mese →
set 2026921 mln £69UNITED KINGDOM GILT 4.375 03/07/2028 2,91%—sulle prime 20 posizioni: 2 entrati, 2 usciti. Vedi il mese →
ago 2026921 mln £68UNITED KINGDOM GILT 4.375 03/07/2028 2,91%—prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.