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SPDR · scheda del 4 settembre 2026
SPDR · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (Dist)
SYBG · IE00B3W74078 · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · EuropaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg UK Gilt Bond Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1,1 mld EUR
- Tracking difference
- −0,12%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,62%white list 99,12%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 7,96 annilunga (>7 anni)
Lancio 16 mag 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 69 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato di titoli pubblici del Regno Unito (Gilt).
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg UK Gilt Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni pubbliche (governative) del Regno Unito. Il Fondo si propone di detenere tutti i titoli…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 mag 2012 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,0% |
| 3 anni | +6,1% |
| 5 anni | −25,2% |
| 10 anni | −20,5% |
| Dal lancio della serie | −1,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 6,65% | 7,28% | 10,38% |
| Max drawdown | −7,05% | −12,06% | −35,85% |
| Sharpe | -0,55 | -0,54 | -0,97 |
| Sortino | -0,71 | -0,72 | -1,37 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SYBG · IE00B3W740781
RebalixSYBG · IE00B3W74078 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,91% | +5,02% | −0,11% |
| 2024 | −4,14% | −4,02% | −0,12% |
| 2023 | +3,42% | +3,56% | −0,14% |
| 2022 | −25,23% | −25,11% | −0,12% |
| 2021 | −5,42% | −5,27% | −0,15% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,6739 GBP (4,09% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,6739 | — |
| 2025 | 2 | 1,5374 | +3,59% |
| 2024 | 2 | 1,1614 | +2,54% |
| 2023 | 2 | 0,7763 | +1,72% |
| 2022 | 2 | 0,5185 | +0,85% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SYBG · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3W74078
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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