Rebalix
iShares · scheda del 20 ottobre 2026
iShares · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B
CBU3 · IE00B3VWN179 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · 1-3 anni · Nord America
Indice replicato: ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 611 mln EUR
- Tracking difference
- +0,01%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,18%white list 94,94%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 1,81 annibreve (≤3 anni)
Lancio 3 giu 2009 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 89 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 lug 2009 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,1% |
| 3 anni | +5,9% |
| 5 anni | +13,7% |
| 10 anni | +16,3% |
| Dal lancio della serie | +57,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,26% | 1,55% | 1,95% |
| Max drawdown | −0,89% | −0,95% | −5,38% |
| Sharpe | -0,53 | 0,69 | -0,29 |
| Sortino | -0,69 | 1,02 | -0,41 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CBU3 · IE00B3VWN1791
RebalixCBU3 · IE00B3VWN179 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,16% | +5,13% | +0,02% |
| 2024 | +4,03% | +4,06% | −0,03% |
| 2023 | +4,26% | +4,23% | +0,03% |
| 2022 | −3,88% | −3,79% | −0,08% |
| 2021 | −0,66% | −0,62% | −0,05% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 15 ott 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 set 2026 · 89 titoli · peso prime 10 = 16,9%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CSBGU3 · Borsa Italiana (ETFplus), SIX Swiss Exchange
SXRK · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
CBU3 · London Stock Exchange
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3VWN179
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · CBU3 · IE00B3VWN1792