Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
IEAC · IE00B3F81R35 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: BBG Euro Corporate Index (EUR)
- TER
- 0,09%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 8,7 mld EUR
- Tracking difference
- −0,07%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 4,41 annimedia (3–7 anni)
Lancio 6 mar 2009 · costi dal KID al 2 set 2026 · 4166 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Euro Corporate Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 mar 2009 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,8% |
| 3 anni | +12,9% |
| 5 anni | −1,0% |
| 10 anni | +7,5% |
| Dal lancio della serie | +76,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,61% | 3,73% | 4,43% |
| Max drawdown | −3,93% | −4,54% | −17,63% |
| Sharpe | -1,28 | -0,64 | -1,19 |
| Sortino | -1,53 | -0,78 | -1,54 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IEAC · IE00B3F81R351
RebalixIEAC · IE00B3F81R35 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,13% | +3,03% | +0,10% |
| 2024 | +4,59% | +4,74% | −0,15% |
| 2023 | +8,03% | +8,19% | −0,16% |
| 2022 | −13,85% | −13,65% | −0,21% |
| 2021 | −1,15% | −0,96% | −0,18% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,1%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 3,98 EUR (3,40% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3,98 | — |
| 2025 | 2 | 3,98 | +3,28% |
| 2024 | 2 | 4,12 | +3,43% |
| 2023 | 2 | 3,03 | +2,65% |
| 2022 | 2 | 0,96 | +0,72% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 4166 titoli · peso prime 10 = 0,8%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IEAC · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Amsterdam
EUN5 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3F81R35
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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