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Amundi · scheda del 5 settembre 2026
Amundi · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF Acc
CSP5 · IE000UBAW7M3 · classe UCITS ETF Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Net Total Return Index
- TER
- 0,03%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 21 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 10 apr 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 504 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 21 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'Indice "S&P 500 Index" (l'"Indice"). Il livello previsto di tracking error, in normali condizioni di mercato, è indicato nel prospetto del Comparto L'Indice è un indice azionario e un indice ponderato per la capitalizzazione di flottante libero, rappresentativo della performance delle 500 principali società statunitensi quotate negli Stati Uniti. Per essere incluse, le società devono essere domiciliate negli Stati Uniti, avere una capitalizzazione di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
14 apr 2025 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,2% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +42,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,74% | 12,74% | — |
| Max drawdown | −8,95% | −8,95% | — |
| Sharpe | 1,39 | 1,39 | — |
| Sortino | 2,02 | 2,02 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CSP5 · IE000UBAW7M31
RebalixCSP5 · IE000UBAW7M3 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 504 titoli · peso prime 10 = 37,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,0% | |
| 7,3% | |
| 5,7% | |
| 3,8% | |
| 3,0% | |
| 2,7% | |
| 2,4% | |
| 1,9% | |
| 1,6% | |
| 1,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
CSP6 · Xetra (Deutsche Börse)
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000UBAW7M3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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