Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimento:L'obiettivo del Fondo è cercare di fornire un rendimento totale mediante reddito e crescita del capitale a lungo termine. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione attiva. Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, generalmente il Fondo: 1) investirà in una "Componente azionaria", concepita per replicare la performance del NASDAQ-100 Index® (il "Parametro di riferimento"). Nei limiti del possibile e del praticabile, il Fondo investirà in titoli azionari statunitensi in proporzione alle loro ponderazioni nel Parametro di riferimento; e 2) impiegherà una "Componente di generazione di reddito", che mira a generare reddito e a fornire una protezione dai ribassi investendo in opzioni e/o obbligazioni equity linked (ELN), unitamente a partecipazioni in liquidità e/o titoli equivalenti alla liquidità. Le opzioni sono contratti finanziari che rappresentano il diritto di acquistare o vendere un'attività a un prezzo stabilito entro un determinato periodo. Le obbligazioni equity linked sono strumenti ibridi, che coniugano le caratteristiche dell'investimento in titoli azionari sottostanti o in un indice di titoli azionari e un derivato azionario correlato, come un'opzione put o call, sotto forma di una singola obbligazione.

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Il Fondo mira a generare reddito utilizzando strategie di "covered call" e/o "cash secured put". La strategia di covered call consiste nella vendita di opzioni call rispetto al Parametro di riferimento. La strategia di cash secured put consiste nel detenere liquidità e/o titoli equivalenti alla liquidità per garantire interamente le opzioni put vendute rispetto al Parametro di riferimento. Si prevede che il reddito sarà generato mediante la vendita delle opzioni. Ciò si basa sul fatto che il Fondo ha generalmente diritto a ricevere premi generati mediante l'uso di opzioni e/o obbligazioni equity linked, il che fornirà flussi di cassa ricorrenti al Fondo. Il Fondo manterrà partecipazioni in liquidità e titoli equivalenti alla liquidità (come i buoni del Tesoro statunitensi e i fondi del mercato monetario), nell'ambito della strategia di cash secured put, per cercare di fornire un'ulteriore protezione dai ribassi limitando la sua esposizione al rischio più ampio connesso al mercato azionario.

Il Fondo è gestito attivamente in relazione a un Parametro di riferimento. Il Parametro di riferimento è utilizzato per costruire la Componente azionaria (in genere fino all'85% del patrimonio netto del Fondo). La Componente di generazione di reddito non è vincolata dal Parametro di riferimento. L'allocazione tra la Componente azionaria e la Componente di generazione di reddito del Fondo varierà e, pertanto, i titoli e le ponderazioni del Fondo saranno diversi da quelli del Parametro di riferimento. Di conseguenza, nel corso del tempo, si prevede che le caratteristiche di rischio e rendimento del Fondo possano divergere significativamente dal Parametro di riferimento. Il Parametro di riferimento è utilizzato anche a fini comparativi per valutare le caratteristiche di rendimento totale e di reddito del portafoglio. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la proprietà intellettuale del Parametro di riferimento appartiene al fornitore dell'indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'indice e un'esclusione di responsabilità completa è riportata nel prospetto del Fondo. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi derivanti dal prestito di titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall'agente di prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia fornita in caso di insolvenza del debitore. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia fornita in caso di insolvenza del debitore. La valuta base del Fondo è l'USD. Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni dichiara e distribuisce un dividendo con cadenza mensile.

Rimborso e negoziazione delle azioni:

Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a un reddito e a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Informazioni pratiche Depositario del Fondo:The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.

Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento.

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