Rebalix
Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist
EQQD · IE000RUF4QN8 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati UnitiSFDR art. 6
Indice replicato: NASDAQ - 100 Notional NTR Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 2,7 mld EUR
- Tracking difference
- +0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 18 giu 2021 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 127 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni dichiara e distribuisce un dividendo con cadenza trimestrale.
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, del NASDAQ-100 Index® (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 giu 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +27,0% |
| 3 anni | +80,8% |
| 5 anni | +97,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +121,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,63% | 20,53% | 23,23% |
| Max drawdown | −12,23% | −22,99% | −35,76% |
| Sharpe | 1,16 | 0,99 | 0,55 |
| Sortino | 1,68 | 1,45 | 0,79 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EQQD · IE000RUF4QN81
RebalixEQQD · IE000RUF4QN8 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,73% | +20,77% | −0,04% |
| 2024 | +25,61% | +25,58% | +0,03% |
| 2023 | +54,81% | +54,70% | +0,11% |
| 2022 | −32,51% | −32,56% | +0,06% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,5279 USD (0,59% sul NAV) · ultimo stacco 11 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,2735 | — |
| 2025 | 4 | 0,4905 | +0,77% |
| 2024 | 4 | 0,4823 | +0,94% |
| 2023 | 4 | 0,3832 | +1,15% |
| 2022 | 4 | 0,3151 | +0,63% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 127 titoli · peso prime 10 = 44,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,9% | |
| 5,9% | |
| 5,1% | |
| 4,9% | |
| 4,4% | |
| 4,0% | |
| 3,7% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 2,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EQQD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000RUF4QN8
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000RUF4QN8
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · EQQD · IE000RUF4QN82