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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 13,22%dettagli →

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE000JXFRNI0Ticker: U550 (Xetra) · TI5A (London SE) · TI5A (Euronext AMS)Emittente: iShares

Obbligazionario nord America sull’indice ICE U.S. Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index, a replica fisica ottimizzata, ad accumulazione. Classe in dollari statunitensi (USD).

2,25 anni
duration effettiva, come la dichiara iShares · scadenze ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
AA 95,7%
fascia di rating prevalente · ripartizione completa ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
0,10% + 0,03%
TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente
32
righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
1,1 mld €
patrimonio della classe ✓ dichiarata dall’emittente
+0,04 pt /anno
tracking difference media 2023–2025 · anno per anno ↓ ≈ calcolata da Rebalix
Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Domicilio
Irlanda
Classi dello stesso fondo
5, questa è la USD (Acc) · confrontale nella tabella →

Classe di azioni · questa pagina

ISIN
IE000JXFRNI0
Ticker
U550 (Xetra) · TI5A (London SE) · TI5A (Euronext AMS)
Valuta della classe
dollari statunitensi (USD)
TER
0,10%
Costi di transazione
0,03% (stima dell’emittente, dal KID)
Politica dei proventi
Patrimonio della classe
1,1 mld EUR
NAV
116,18 USD (16 ottobre 2026)
Lancio della classe
28 giugno 2022
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Letture rapide

  • TER 0,10%sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).≈ calcolata da Rebalix
  • Patrimoniopiù grande del 84% degli obbligazionari censiti.≈ calcolata da Rebalix
  • Duration 2,25 annieffettiva, come la dichiara iShares (15 ottobre 2026)✓ dichiarata dall’emittente
  • Rating dichiaratoAA 95,7%✓ dichiarata dall’emittente
  • Scadenza 3–5 anni 33,1%la fascia più pesante della ripartizione dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Titoli di Stato 99,8%primo settore dal paniere dichiarato✓ dichiarata dall’emittente
  • 32 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Prime 10 = 49,9%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
  • Aliquota effettiva 13,22%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix
✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Descrizione e obiettivo del fondo

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: ICE U.S. Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 1,1 miliardi di euro, è stato lanciato il 28 giugno 2022 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE U.S.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli.

L'Indice misura la performance del mercato dei titoli protetti dall'inflazione del Tesoro degli Stati Uniti (US TIPS). L'Indice include solo obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse dal Tesoro degli Stati Uniti con durata residua compresa tra zero e cinque anni e un importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di USD. L'Indice utilizza una metodologia di ponderazione per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Le obbligazioni devono essere a tasso fisso e denominate in dollari statunitensi, con cedole (ossia gli interessi) e capitale pagati in dollari statunitensi. Sono escluse dall'Indice le serie di obbligazioni emesse da governi statali e locali degli Stati Uniti e STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities) del Tesoro, note a tasso variabile, titoli del Tesoro degli Stati Uniti e per la gestione di contanti, e qualsiasi titolo di debito di agenzie governative garantito o non garantito dal governo. Al momento dell'inclusione nell'Indice, i titoli a RF saranno di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

  1. Lancio della classe
    28 giugno 2022
    dichiarato dall’emittente
  2. Fotografie del paniere
    3 mensili
    da agosto 2026
  3. Eventi datati
    1
    ultimo: evento fiscale, 1 gennaio 2026
Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
13,22%
Quota white list
94,63%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →
PerformanceIn questa sezioneGraficoBacktestTracking difference

Andamento del fondo

serie a rendimento totale dichiarata dall’emittente (base 100; classe ad accumulazione) · USD (cambi in caricamento) · dal giu 2022 al ott 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+16,3%
Annualizzato
+3,6%
Volatilità (ann.)
2,4%
Drawdown max
-4,27%
-6%+1%+7%+14%+20%giu 2022lug 2023ago 2024set 2025ott 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+16,3%
28 giu 2022 → 16 ott 20264 anni e 4 mesi · +16,3%
28 giu 202216 ott 2026giu 2022ott 2026
Grafico, rendimenti, rischio e simulazione usano la serie a rendimento totale dichiarata dall’emittente (base 100, aggiornata al 16 ottobre 2026): per una classe ad accumulazione è la stessa cosa del NAV, ma pubblicata con più decimali. L’ultimo NAV in testa alla scheda resta quello pubblicato.
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-2%-4%-6%-8%-10%20222023202420252026−4,27% · 30 set 2022
Max drawdown
-4,27%
picco → minimo
Minimo toccato
30 set 2022
dal picco del 29 lug 2022
Tempo di recupero
424 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 2 mesi
Sott’acqua
487 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 1 anno e 4 mesi · → recuperato il 28 nov 2023

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
29 lug 202230 set 2022-4,27%28 nov 2023487
20 ago 202624 set 2026-1,35%in corso57
03 apr 202511 apr 2025-1,04%28 apr 202525
30 apr 202512 mag 2025-0,92%26 giu 202557
04 lug 202214 lug 2022-0,92%22 lug 202218

Rendimenti per anno solare

2022
-1,6%
dal lancio, 28 giu
2023
4,6%
2024
4,8%
2025
6,0%
2026
1,8%
2022: la classe è stata lanciata il 28 giugno 2022; il rendimento va dal lancio al 30 dicembre 2022, non è un anno intero.

Rendimenti mese per mese

2026Anno 1,8%
gen
0,6
feb
0,3
mar
0,1
apr
0,9
mag
0,0
giu
-0,3
lug
0,2
ago
0,1
set
-0,9
ott
0,8
nov
·
dic
·
2025Anno 6,0%
gen
0,9
feb
1,1
mar
1,0
apr
0,8
mag
-0,3
giu
0,5
lug
0,3
ago
1,3
set
-0,0
ott
0,1
nov
0,3
dic
0,0
2024Anno 4,8%
gen
0,5
feb
-0,2
mar
0,5
apr
-0,0
mag
0,9
giu
0,6
lug
0,9
ago
0,6
set
1,0
ott
-0,4
nov
0,4
dic
-0,1
2023Anno 4,6%
gen
0,8
feb
-0,4
mar
1,8
apr
0,2
mag
-0,7
giu
-0,2
lug
0,5
ago
0,1
set
-0,2
ott
0,4
nov
1,1
dic
1,1
2022Anno -1,6%(dal lancio)
gen
·
feb
·
mar
·
apr
·
mag
·
giu
·
lug
1,7
ago
-1,5
set
-2,8
ott
1,0
nov
0,4
dic
-0,2
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,60,30,10,90,0-0,30,20,1-0,90,81,8
20250,91,11,00,8-0,30,50,31,3-0,00,10,30,06,0
20240,5-0,20,5-0,00,90,60,90,61,0-0,40,4-0,14,8
20230,8-0,41,80,2-0,7-0,20,50,1-0,20,41,11,14,6
20221,7-1,5-2,81,00,4-0,2-1,6(dal lancio)
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 3 degli ultimi 3 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
Media annua della TD, 2023–2025
+0,04 pt /anno
TER dichiarato
0,10%
AnnoFondoIndiceDifferenza (pt)
2025+6,02%+6,00%+0,02 pt
2024+4,79%+4,77%+0,02 pt
2023+4,56%+4,50%+0,07 pt
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)5,71%
Max drawdown-3,47%
Sharpe0,55
Sortino0,79
Ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)6,89%
Max drawdown-10,49%
Sharpe-0,01
Sortino-0,01
Intera storia
Volatilità (ann.)7,94%
Max drawdown-13,22%
Sharpe-0,08
Sortino-0,10
Ultimo annoUltimi 3 anniIntera storia
Volatilità (ann.)5,71%6,89%7,94%
Max drawdown-3,47%-10,49%-13,22%
Sharpe0,55-0,01-0,08
Sortino0,79-0,01-0,10
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie a rendimento totale giornaliera dichiarata dall’emittente (base 100: per una classe ad accumulazione coincide col NAV, con più decimali), sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
PortafoglioIn questa sezioneDurationRatingComposizione

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
2,25anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
20,65%
1–2 anni
21,24%
2–3 anni
20,69%
3–5 anni
33,11%
Liquidità e derivati
4,31%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AA
95,69%
Liquidità e derivati
4,31%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio· struttura prima, singole emissioni dopo

Righe nell’elenco pubblicato
32
Peso delle prime 10
49,9%

Principali emittenti

Dati dichiarati dall’emittente · 1 ottobre 2026
UNITED STATES TREASURY
99,95%

Prime 10 posizioni

Le maggiori singole emissioni detenute dal fondo.
TREASURY (CPI) NOTE · TIPSCedola 1,13% · Scadenza 2030
5,34%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPSCedola 1,25% · Scadenza 2031
5,31%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPSCedola 1,63% · Scadenza 2030
5,26%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPSCedola 2,13% · Scadenza 2029
5,06%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPSCedola 1,63% · Scadenza 2029
5,00%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPSCedola 1,63% · Scadenza 2027
4,96%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPSCedola 1,25% · Scadenza 2028
4,83%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPSCedola 0,13% · Scadenza 2027
4,83%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPSCedola 2,38% · Scadenza 2028
4,75%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPSCedola 0,13% · Scadenza 2031
4,52%

Settori

Titoli di Stato
99,8%
Liquidità e derivati
0,1%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 0,1%IranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 99,8%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
Paesi
Stati Uniti99,8%
Irlanda0,1%
Ripartizione calcolata da Rebalix aggregando i pesi a precisione piena delle singole posizioni dichiarati dall’emittente. Liquidità e derivati non sono attribuiti artificialmente a un Paese. I valori non sono riscalati.
⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 32 righe
Posizioni pubblicate da iShares, composizione riferita al 30 settembre 2026: 32 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. Come Rebalix verifica le composizioni →
StrutturaIn questa sezioneClassiIndiceBorse

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE000JXFRNI0. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
MXN Hedged (Acc)IE000AKFKBQ9TI5MXAccumulazioneMXN
USD (Acc) · questa paginaIE000JXFRNI0TI5AAccumulazioneUSD
EUR Hedged (Dist)IE000WIQIPT2CBULDistribuzioneEUR
USD (Dist)IE00BDQYWQ65TIP5DistribuzioneUSD
GBP Hedged (Dist)IE00BDZVHB89TI5GDistribuzioneGBP
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Indice seguito

ICE U.S. Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE000WIQIPT2CBUL(classe: EUR Hedged (Dist))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE00BDQYWQ65SXRH(classe: USD (Dist))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico
BorsaTickerFonte della borsaRegistrata dal
Börse HamburgU550da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)26 mar 2025
Börse HannoverU550da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)16 gen 2026
Börse München / gettexU550da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)8 ott 2025
Euronext AmsterdamTI5Ada documento fiscaleregistro ESMA (FIRDS)17 nov 2025
London Stock ExchangeTI5Ada documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
Tradegate ExchangeU550da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)17 apr 2024
Xetra (Deutsche Börse)U550da documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (quotazione non registrata in FIRDS)—
da mappatura — ticker ottenuto per mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI, non letto dal listino della borsa.
da documento fiscale — ticker dal documento semestrale che l’emittente pubblica per il fisco italiano, un ticker per borsa: dove la borsa negozia più linee (valute diverse) le altre non compaiono.
Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.
+ 8 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.
Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.
DocumentiIn questa sezioneDocumentiFAQ

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: ICE U.S. Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index.
Quanto costa TI5A?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,10% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,03%.
Come viene tassato TI5A in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 13,22% (quota white list 94,63%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di TI5A?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 1,1 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato TI5A?
Il fondo è stato lanciato il 28 giugno 2022: ha 4 anni di storia.
Come replica l'indice TI5A?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
TI5A distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Su quali borse si compra TI5A?
Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 7 borse con ticker disponibile, tra cui Börse Hamburg (U550), Börse Hannover (U550), Börse München / gettex (U550), Euronext Amsterdam (TI5A), London Stock Exchange (TI5A), Tradegate Exchange (U550).
Qual è stato il crollo peggiore di TI5A?
Nella storia disponibile (dal 2022), il massimo drawdown è stato -4,27%, toccato a settembre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di TI5A?
Nei tre anni solari completi più recenti (2023–2025) il fondo ha reso in media +0,04 punti percentuali all'anno rispetto al suo indice: media annua delle differenze, dalle serie dichiarate dall'emittente.
Quante posizioni pubblica TI5A?
L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 32 righe; le prime 10 pesano il 49,9%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.
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