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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 13,22%dettagli →

iShares $ TIPS UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE000F6XDNZ5Ticker: ITPD (Borsa Italiana)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,10%
Costi di transazione
0,02% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
251,2 mln EUR
NAV
4,41 USD (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
23 febbraio 2022
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares $ TIPS UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 251 milioni di euro, è stato lanciato il 23 febbraio 2022 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance del mercato delle obbligazioni protette dall'inflazione del Tesoro degli Stati Uniti (US TIPS). Comprende obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse dal Tesoro degli Stati Uniti. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione hanno un valore nominale protetto dall'inflazione. Le obbligazioni saranno denominate in dollari statunitensi e corrisponderanno cedole (ossia gli interessi) e capitale in dollari statunitensi. Al momento dell'inclusione nell'Indice, le obbligazioni saranno di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità), purché gli Stati Uniti mantengano il loro rating di credito investment grade. L'Indice include solo obbligazioni indicizzate al capitale con una durata residua (ossia il periodo di tempo fino alla data di rimborso) pari o superiore a un anno e un importo minimo in circolazione pari a 500 milioni di USD. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD (compresi i contratti a termine in valuta) a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,10%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,03%/a, a fronte di un TER dello 0,10%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal feb 2022 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+2,6%
Annualizzato
+0,6%
Volatilità (ann.)
6,2%
Drawdown max
-15,00%
-14%-9%-4%+2%+7%feb 2022apr 2023mag 2024lug 2025ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+3%feb 2022ago 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%20222023202420252026−15,00% · 06 ott 2023
Max drawdown
-15,00%
picco → minimo
Minimo toccato
06 ott 2023
dal picco del 08 mar 2022
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
1637 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 anni e 6 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
08 mar 202206 ott 2023-15,00%in corso1637
01 mar 202203 mar 2022-0,82%07 mar 20226
24 feb 202225 feb 2022-0,11%28 feb 20224

Rendimenti per anno solare

2022
-9,5%
2023
3,8%
2024
1,7%
2025
6,9%
2026
0,4%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,31,4-1,41,10,3-0,5-0,80,10,4
20251,32,30,50,1-0,60,90,11,50,50,40,1-0,46,9
20240,1-1,10,8-1,81,80,71,80,81,5-1,80,5-1,61,7
20231,9-1,42,90,1-1,2-0,30,1-0,9-2,0-0,82,82,73,8
2022-1,9-2,2-1,2-3,34,5-2,7-6,91,21,9-1,0-9,5
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 3 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,03% /anno
TER dichiarato
0,10%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+6,86%+6,87%-0,01%
2024+1,72%+1,76%-0,04%
2023+3,79%+3,84%-0,05%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniIntera storia
Volatilità (ann.)6,96%8,18%10,03%
Max drawdown-5,86%-14,12%-21,81%
Sharpe-0,72-0,68-0,55
Sortino-0,93-0,90-0,75
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
6,54anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
1–2 anni
14,06%
2–3 anni
14,07%
3–5 anni
23,89%
5–7 anni
12,14%
7–10 anni
17,95%
10–15 anni
3,14%
15–20 anni
6,71%
20+ anni
7,82%
Liquidità e derivati
0,22%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AA
99,78%
Liquidità e derivati
0,22%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
48
53 righe totali: 5 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
31,9%

Prime 10 posizioni

TREASURY (CPI) NOTE · TIPS
3,48%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPS
3,42%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPS
3,39%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPS
3,22%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPS
3,17%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPS
3,07%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPS
3,07%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPS
3,06%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPS
3,01%
TREASURY (CPI) NOTE · TIPS
2,99%

Settori

Titoli di Stato
99,9%
Liquidità e derivati
0,1%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 99,2%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti99,2%
Regno Unito0,8%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 53 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,05 USD
ex 20 ago 2026 · pagamento 31 ago 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,20 USD
Rendimento da dividendo
4,53%
somma 12 mesi sul NAV del 3 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,20 USD4,38 %
20250,20 USD4,49 %
20240,20 USD4,36 %
20230,07 USD1,56 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%+1,01 %1 anno+6,74 %2025+1,31 %2024+3,79 %2023
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,050,050,05
20250,050,050,050,05
20240,050,040,060,05
20230,010,020,020,02
20220,010,010,02

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,05 USD20 ago 202621 ago 202631 ago 2026
0,05 USD21 mag 202622 mag 202629 mag 2026
0,05 USD19 feb 202620 feb 202627 feb 2026
0,05 USD13 nov 202514 nov 202526 nov 2025
0,05 USD14 ago 202515 ago 202527 ago 2025
0,05 USD15 mag 202516 mag 202529 mag 2025
0,05 USD13 feb 202514 feb 202526 feb 2025
0,05 USD14 nov 202415 nov 202427 nov 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (12 mag 2022). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE000F6XDNZ5. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
GBP Hedged (Acc)IE000B3NURO6ITPAAccumulazioneGBP
USD (Dist) · questa paginaIE000F6XDNZ5ITPDDistribuzioneUSD
USD (Acc)IE00B1FZSC47ITPSAccumulazioneUSD
GBP Hedged (Dist)IE00BDZVH859ITPGDistribuzioneGBP
EUR Hedged (Acc)IE00BDZVH966ITPEAccumulazioneEUR
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Indice seguito

BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD)
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
13,22%
Quota white list
94,68%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B1FZSC47ITPS(classe: USD (Acc))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE00BDZVH966IBC5(classe: EUR Hedged (Acc))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)ITPD25 feb 2022
+ 14 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares $ TIPS UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD).
Quanto costa ITPD?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,10% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.
Come viene tassato ITPD in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 13,22% (quota white list 94,68%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di ITPD?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 251 milioni di euro.
Quando è stato lanciato ITPD?
Il fondo è stato lanciato il 23 febbraio 2022: ha 4 anni di storia.
Come replica l'indice ITPD?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
ITPD distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Qual è stato il crollo peggiore di ITPD?
Nella storia disponibile (dal 2022), il massimo drawdown è stato -16,73%, toccato a ottobre 2023. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di ITPD?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,03% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene ITPD?
Il portafoglio dichiarato contiene 48 titoli (più 5 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 31,9%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.