Rebalix
iShares · scheda del 20 ottobre 2026
iShares · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ TIPS UCITS ETF
ITPD · IE000F6XDNZ5 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Indicizzate all'inflazione USD · Ampio spettro · Nord America
Indice replicato: BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD)
- TER
- 0,10%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 256 mln EUR
- Tracking difference
- −0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,22%white list 94,68%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 6,40 annimedia (3–7 anni)
Lancio 23 feb 2022 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 48 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance del…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
23 feb 2022 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,0% |
| 3 anni | +6,1% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +2,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,36% | 5,11% | — |
| Max drawdown | −7,77% | −7,97% | — |
| Sharpe | -1,87 | -0,58 | — |
| Sortino | -2,22 | -0,75 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ITPD · IE000F6XDNZ51
RebalixITPD · IE000F6XDNZ5 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,86% | +6,87% | −0,01% |
| 2024 | +1,72% | +1,76% | −0,04% |
| 2023 | +3,79% | +3,84% | −0,05% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 15 ott 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,7%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,20 USD (4,59% sul NAV) · ultimo stacco 20 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,15 | — |
| 2025 | 4 | 0,20 | +4,49% |
| 2024 | 4 | 0,20 | +4,36% |
| 2023 | 4 | 0,07 | +1,56% |
| 2022 | 3 | 0,04 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 set 2026 · 48 titoli · peso prime 10 = 31,9%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ITPD · Borsa Italiana (ETFplus)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000F6XDNZ5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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