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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist
EGTD · IE0008SEV3B2 · classe Dist · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative EUR · Ampio spettro · Eurozonagestione attivaSFDR art. 8
Benchmark di confronto: Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 23 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,55%white list 99,61%
- Replica
- Activegestione attiva
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 6,98 annimedia (3–7 anni)
Lancio 21 apr 2023 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 90 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
Il Fondo mira a generare la performance del mercato dei titoli di Stato europei investendo in un portafoglio gestito attivamente di titoli di Stato e di emittenti governativi, integrando altresì determinati criteri ambientali, sociali e di corporate governance ("ESG") nella costruzione del portafoglio e massimizzando l'esposizione alle Obbligazioni verdi, subordinatamente a considerazioni in materia di esposizione e liquidità. Approccio di investimento: Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo investirà…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
21 apr 2023 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,7% |
| 3 anni | +5,6% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +6,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,33% | 4,96% | — |
| Max drawdown | −5,07% | −7,86% | — |
| Sharpe | -1,31 | -0,84 | — |
| Sortino | -1,71 | -1,11 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EGTD · IE0008SEV3B21
RebalixEGTD · IE0008SEV3B2 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 96,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,151 EUR (3,11% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,1129 | — |
| 2025 | 4 | 0,1514 | +2,95% |
| 2024 | 4 | 0,1538 | +2,96% |
| 2023 | 3 | 0,0895 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 90 titoli · peso prime 10 = 36,4%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EGTD · Borsa Italiana (ETFplus)
EGVD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0008SEV3B2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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