iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP HedgedIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Al momento dell'inclusione nell'Indice, i titoli a RF avranno un rating iBoxx di qualità inferiore a investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). Per il calcolo del rating iBoxx vengono presi in considerazione i rating di Fitch, Moody's e Standard & Poor's Ratings Services. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero promossi a investment grade o se, al contrario, tali titoli dovessero diventare insolventi, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione.

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L'Indice misura la performance di titoli a RF di società ad alto rendimento e bassa duration denominati in dollari statunitensi, che corrispondono un reddito a tasso di interesse fisso e la cui scadenza è compresa tra 0 e 5 anni. Oltre ai requisiti di rating di credito, solo i titoli a RF con un valore nominale minimo di 350 milioni di USD per titolo a RF sono inclusi nell'Indice, a condizione che siano negoziati a un prezzo minimo conforme ai requisiti di liquidità del fornitore dell'indice. L'Indice è ponderato in base al valore di mercato con un limite di esposizione del 3% per emittente e del 10% per (i) le obbligazioni emesse ai sensi della Rule 144A dell'Act del 1933 non dichiarabili su TRACE e senza diritti di registrazione presso la SEC o con un periodo di registrazione presso la SEC superiore a un anno e per (ii) le obbligazioni emesse ai sensi della Regulation S dell'Act del 1933 che non sono quotate su un mercato regolamentato. Ulteriori dettagli sull'Indice (tra cui la metodologia e i suoi componenti) sono disponibili sul sito web del fornitore dell'Indice all'indirizzo products.markit.com/indices/UCITS/Indices.aspx. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"). Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Paesi

Dividendi

• Directazero nel PAC (acquisti)
• Directazero sugli acquisti singoli da 2.500 € in su, accordo fino al 31 dicembre 2026
• Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 31 marzo 2027
• Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 marzo 2027
• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani