Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc LU3065087333 | UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD dis LU3065084744 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (TR) | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (TR) |
| TER | 0,15% | 0,15% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,00% |
| Patrimonio | 3 mln EUR | 2 mln EUR |
| Data di lancio | 24 lug 2025 | 15 gen 2026 |
| Replica | Fisica (mista: ottimizzata/campione) | Fisica (mista: ottimizzata/campione) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +2,1% | — |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +4,1% | +0,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,81% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -1,28% | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -0,52 | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -0,69 | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | — |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,1325 USD per quota · storia di 1 mesi: non è un anno pieno |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,75% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 13 ago 2026 · 0,1325 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 0 | 0 |
| Peso prime 10 | 100,0% | 100,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 | 1 (dichiarata dall’emittente — sede extra-UE, fuori dal registro ESMA) |
| Ticker Borsa Italiana | MDB1 | — |