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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD disIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU3065084744Emittente: UBS
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,15%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 9 — obiettivo sostenibile dichiarato cosa significa?
Patrimonio del fondo
2,4 mln EUR
NAV
7,58 USD
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
15 gennaio 2026
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (TR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica: ottimizzata per le azioni, a campionamento per le obbligazioni. Il fondo ha un patrimonio di circa 2 milioni di euro, è stato lanciato il 15 gennaio 2026 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo alle componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta con l'investimento diretto o l'utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. Il Fondo può anche detenere titoli non compresi nel suo Indice di riferimento qualora il gestore di portafoglio lo ritenga appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del comparto o di altri fattori. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. Questo comparto ha un obiettivo d'investimento sostenibile. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 Index (Total Return) nel modo più preciso possibile.

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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal gen 2026 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+0,4%
Annualizzato
+0,6%
Volatilità (ann.)
1,9%
Drawdown max
-1,28%
-3%-1%+0%+2%+4%gen 2026mar 2026mag 2026lug 2026set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+0%gen 2026set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%2026−1,28% · 26 mar 2026
Max drawdown
-1,28%
picco → minimo
Minimo toccato
26 mar 2026
dal picco del 27 feb 2026
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
193 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
27 feb 202626 mar 2026-1,28%in corso193
10 feb 202611 feb 2026-0,14%12 feb 20262
15 gen 202616 gen 2026-0,11%26 gen 202611
13 feb 202618 feb 2026-0,09%23 feb 202610
23 feb 202625 feb 2026-0,08%26 feb 20263
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Indicatori di rischio· EUR

Intera storia
Volatilità (ann.)6,30%
Max drawdown-4,55%
Sharpe-0,64
Sortino-0,85
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,24%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Peso delle prime 10
100,0%

Prime 10 posizioni

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
25,02%
ASIAN DEVELOPMENT BANK
25,00%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEV.
18,86%
AFRICAN DEVELOPMENT BANK
15,76%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT
9,24%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
3,51%
INTERNATIONAL FINANCE CORP.
2,14%
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION LTD
0,47%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 30 giugno 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,1325 USD
ex 13 ago 2026 · pagamento 18 ago 2026
Dividendi dal primo stacco (1 mesi)
0,13 USD
meno di 12 mesi di storia: non è un anno pieno, non confrontabile

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,13

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoPagamento
0,1325 USD13 ago 202618 ago 2026
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (13 ago 2026). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Indice seguito

Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (TR)
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
UBS
0,15%—3 mln EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Domande frequenti

Che indice segue UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (TR).
Quanto costa UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,15% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Qual è il patrimonio di UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD dis?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 2 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD dis?
Il fondo è stato lanciato il 15 gennaio 2026: è quotato da 238 giorni: la scheda si completa man mano che l'emittente pubblica i dati.
Come replica l'indice UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (mista: ottimizzata/campione) (dicitura dell'emittente: «Fisico + ottimizzato (azioni) / campione (obbligazioni)»).
UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD dis distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Sì»).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD dis?
Nella storia disponibile (dal 2026), il massimo drawdown è stato -2,42%, toccato a settembre 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.