Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist C003 · LU2611731741 | Amundi DivDax II UCITS ETF Dist E903 · DE000ETF9033 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | DivDAX Total Return Index | DivDAX Total Return Index |
| TER | 0,25% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,00% |
| Patrimonio | 86 mln EUR | 71 mln EUR |
| Data di lancio | 7 dic 2023 | 30 ott 2015 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | — |
| Quota white list | 0,00% | — |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +14,2% | +14,2% |
| 3 anni | — | +39,5% |
| 5 anni | — | +41,3% |
| 10 anni | — | +107,2% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +43,4% | +109,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 14,19% | 14,47% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 15,51% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 17,59% |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,89% | -9,87% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -16,01% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -28,54% |
| Sharpe · ultimo anno | 0,60 | 0,62 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | 0,21 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 0,12 |
| Sortino · ultimo anno | 0,83 | 0,86 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | 0,28 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 0,16 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | -1,06% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | annuale |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,33 EUR per quota | 7,65 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 3,36% | 3,52% |
| Ultimo stacco | 9 dic 2025 · 1,33 EUR | 4 ago 2026 · 7,65 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 16 | 16 |
| Peso prime 10 | 86,9% | 87,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |