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Amundi DivDax II UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: DivDAX Total Return Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 71 milioni di euro, è stato lanciato il 30 ottobre 2015 ed è domiciliato in Germania. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.
Il Comparto è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. Il Comparto replica come indice di riferimento il DivDAX® (fino all’8 settembre 2020 indice di prezzo con ISIN DE000A0C33C3, dal 9 settembre 2020 indice performance con ISIN DE000A0C33D1) (l’«Indice» di questo Comparto) e persegue l’obiettivo di investimento di offrire agli investitori un rendimento legato alla performance del DivDAX®. L’Indice, calcolato da STOXX Ltd., comprende le 15 imprese del principale indice tedesco DAX® con il rendimento da dividendo più elevato. Il rendimento da dividendo si calcola dividendo il dividendo pagato per il prezzo di chiusura dell’azione il giorno precedente lo stacco. L’Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato del flottante, con un tetto di ponderazione del 10% per ogni azione. Le ponderazioni vengono adeguate trimestralmente e la composizione viene rivista ogni anno a settembre. Le operazioni di ribilanciamento incidono sui costi a carico del Comparto e quindi sulla sua performance. Nel replicare la performance dell’Indice è previsto un Tracking Error fino al 2%. Informazioni sull’Indice sono disponibili su Internet all’indirizzo www.dax-indices.com. Nel rispetto dei principi e dei limiti di investimento descritti nelle condizioni di investimento e nel prospetto, per raggiungere l’obiettivo di investimento il Comparto si adopera per replicare l’Indice acquistando tutti i componenti dell’Indice (o, in casi eccezionali, un numero sostanziale di essi) nella stessa proporzione dell’Indice (secondo quanto stabilito dal gestore degli investimenti). Gli ETF a replica completa possono non detenere ogni componente, o non nell’esatto peso che ha nell’indice di riferimento. Possono invece puntare a un’esposizione verso tale indice tramite tecniche di ottimizzazione (il cosiddetto sampling) e/o investimenti in titoli che non fanno parte dell’indice di riferimento. Non possono essere effettuate operazioni di prestito titoli né di pronti contro termine. Il Comparto può investire complessivamente al massimo il 10% del proprio patrimonio in quote di altri OICVM o OIC nazionali o esteri. L’impiego di strumenti finanziari derivati è possibile solo in situazioni particolari nell’interesse degli investitori. Il valore degli strumenti finanziari derivati non può superare il 10% del Comparto. Almeno il 92 per cento del valore del patrimonio dell’OICVM è investito in partecipazioni di capitale ai sensi del § 2, comma 8, della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (Investmentsteuergesetz).
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Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodottoIl prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base ed esperienza limitata o nulla dell’investimento in fondi, in grado di sostenere perdite fino all’importo investito.
Rimborso e negoziazioneLe quote del Comparto sono quotate e negoziate su almeno una borsa valori. In circostanze normali è possibile negoziare le quote durante gli orari di contrattazione delle borse. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono negoziare le quote direttamente con la società di gestione tramite il Comparto sul mercato primario. Maggiori dettagli sono disponibili nel prospetto di Amundi DE.
Politica di distribuzioneI proventi del Fondo vengono di norma distribuiti.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 07 nov 2019 | 18 mar 2020 | -41,58% | 17 dic 2020 | 406 |
| 11 feb 2022 | 29 set 2022 | -25,55% | 20 lug 2023 | 524 |
| 30 nov 2015 | 11 feb 2016 | -22,46% | 07 dic 2016 | 373 |
| 23 gen 2018 | 27 dic 2018 | -21,40% | 07 nov 2019 | 653 |
| 06 mar 2025 | 09 apr 2025 | -16,01% | 23 lug 2025 | 139 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4 | 5,4 | -6,3 | 4,1 | -1,0 | -2,4 | 5,7 | 0,2 | -0,3 | 6,5 | |||
| 2025 | 6,8 | 4,5 | -2,8 | 1,0 | 4,3 | -2,1 | 2,2 | 0,8 | -2,9 | 1,4 | 4,1 | 3,0 | 21,8 |
| 2024 | -0,5 | 3,7 | 5,2 | -3,5 | 3,0 | -2,7 | 0,1 | 2,4 | 2,2 | -3,9 | -1,1 | -0,1 | 4,4 |
| 2023 | 11,5 | 0,7 | 0,2 | 2,4 | -2,0 | 3,5 | 1,9 | -3,0 | -2,8 | -5,6 | 4,7 | 5,6 | 17,1 |
| 2022 | 3,3 | -6,6 | -1,9 | -2,0 | 3,4 | -12,2 | 4,9 | -4,0 | -7,6 | 10,4 | 7,5 | -4,4 | -11,0 |
| 2021 | -1,1 | 3,1 | 10,1 | -0,8 | 2,2 | 0,4 | -0,7 | 0,7 | -2,2 | 0,5 | -5,1 | 6,8 | 13,8 |
| 2020 | -4,2 | -8,9 | -19,4 | 11,3 | 5,6 | 8,2 | -2,4 | 7,1 | -1,5 | -7,7 | 17,2 | 2,1 | 1,6 |
| 2019 | 5,6 | 3,6 | -0,7 | 6,1 | -6,1 | 5,0 | -2,0 | -0,7 | 4,1 | 5,2 | 2,2 | -0,3 | 23,3 |
| 2018 | 1,6 | -5,2 | -2,5 | 4,4 | 0,1 | -4,2 | 4,6 | -3,7 | -1,6 | -4,9 | -0,2 | -5,5 | -16,4 |
| 2017 | -0,3 | 2,3 | 3,6 | 0,8 | 2,2 | -2,0 | -2,1 | 0,6 | 7,0 | 3,1 | -1,4 | -0,6 | 13,6 |
| 2016 | -8,4 | -2,5 | 5,3 | 1,5 | 3,9 | -6,0 | 5,9 | 3,2 | -1,5 | 2,7 | 0,4 | 7,6 | 11,5 |
| 2015 | 4,0 | -5,4 | -1,6 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +21,81% | +22,86% | -1,05% |
| 2024 | +4,42% | +5,30% | -0,88% |
| 2023 | +17,12% | +18,36% | -1,24% |
| 2022 | -11,01% | -10,07% | -0,94% |
| 2021 | +13,81% | +14,53% | -0,71% |
| 2020 | +1,63% | -0,98% | +2,61% |
| 2019 | +23,34% | +19,07% | +4,26% |
| 2018 | -16,39% | -19,10% | +2,72% |
| 2017 | +13,61% | +10,04% | +3,57% |
| 2016 | +11,47% | +7,76% | +3,71% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 14,47% | 15,51% | 17,59% | 18,93% | 19,32% |
| Max drawdown | -9,87% | -16,01% | -28,54% | -45,26% | -45,26% |
| Sharpe | 0,62 | 0,21 | 0,12 | 0,23 | 0,21 |
| Sortino | 0,86 | 0,28 | 0,16 | 0,32 | 0,28 |
| Periodo | Dividendi | Rend. da dividendo |
|---|---|---|
| 1 anno | 7,65 EUR | 3,89 % |
| 2025 | 7,74 EUR | 4,30 % |
| 2024 | 7,56 EUR | 4,21 % |
| 2023 | 9,46 EUR | 5,85 % |
| 2022 | 6,28 EUR | 3,31 % |
| 2021 | 4,96 EUR | 2,90 % |
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,65 | |||||||||||
| 2025 | 7,74 | |||||||||||
| 2024 | 7,56 | |||||||||||
| 2023 | 9,46 | |||||||||||
| 2022 | 6,28 | |||||||||||
| 2021 | 4,96 | |||||||||||
| 2020 | 5,61 | |||||||||||
| 2019 | 5,65 | |||||||||||
| 2018 | 5,48 | |||||||||||
| 2017 | 4,44 | |||||||||||
| 2016 | 4,84 |
| Per quota | Data ex-dividendo | Pagamento |
|---|---|---|
| 7,65 EUR | 4 ago 2026 | 7 ago 2026 · stimata |
| 7,74 EUR | 5 ago 2025 | 8 ago 2025 · stimata |
| 7,56 EUR | 30 lug 2024 | 2 ago 2024 · stimata |
| 9,46 EUR | 26 set 2023 | 28 set 2023 · stimata |
| 6,28 EUR | 6 lug 2022 | 8 lug 2022 · stimata |
| 4,96 EUR | 7 lug 2021 | 9 lug 2021 · stimata |
| 5,61 EUR | 21 ago 2020 | 25 ago 2020 · stimata |
| 5,6451 EUR | 20 ago 2019 | 22 ago 2019 · stimata |
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
C003 · Amundinon su Borsa Italiana | 0,25% | Dist. | 86 mln EUR |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
DE000ETF9033Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | E903 | 26 gen 2016 |
| Börse Frankfurt | E903 | 27 nov 2015 |
| Börse Hamburg | E903 | 1 ago 2016 |
| Börse Hannover | E903 | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | E903 | 9 dic 2015 |
| Börse Stuttgart | E903 | 27 nov 2015 |
| Tradegate Exchange | E903 | 15 set 2016 |
| Xetra (Deutsche Börse) | E903 | 27 nov 2015 |