Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged Acc 0NS · LU2451511526 | Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF 2 MXN Hedged Acc PR1MX · LU2368674714 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value Unhedged USD | Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value Unhedged USD |
| TER | 0,08% | 0,08% |
| Costi di transazione (KID) | 0,11% | 0,08% |
| Patrimonio | 1 mln EUR | 1,4 mld EUR |
| Data di lancio | 5 apr 2022 | 5 ott 2021 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | SGD | MXN |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in SGD | Sì — classe coperta in MXN |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,81% | 12,81% |
| Quota white list | 97,70% | 97,70% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +3,4% | +18,9% |
| 3 anni | +6,5% | +24,6% |
| 5 anni | — | +88,2% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +11,7% | +88,2% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 0,22% | 0,26% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 0,25% | 0,46% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 0,49% |
| Max drawdown · ultimo anno | -0,05% | -0,07% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -0,05% | -0,72% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -0,72% |
| Sharpe · ultimo anno | -5,51 | 17,94 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -3,47 | 12,70 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 12,58 |
| Sortino · ultimo anno | -6,22 | 52,07 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -4,58 | 28,62 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 31,31 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,07% | -0,38% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 0,35 anni · modificata · breve (≤3 anni) | 0,35 anni · modificata · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | 102,5% |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | AAA (66,4%) |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 90 | 90 |
| Peso prime 10 | 28,2% | 28,2% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 | 2 (dichiarate dall’emittente — sedi extra-UE, fuori dal registro ESMA) |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |