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Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF 2 MXN Hedged Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value Unhedged USD. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in peso messicano (MXN) — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,08%, più 0,08% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 1,4 miliardi di euro, è stato lanciato il 5 ottobre 2021 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di Bloomberg US Short Treasury Index (l'"Indice") e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. Il Bloomberg US Short Treasury Index è un indice obbligazionario rappresentativo di titoli, obbligazioni e titoli di Stato denominati in USD emessi dal governo statunitense. L'Indice comprende buoni del tesoro emessi con scadenza fissa di 4, 13, 26 e 52 settimane e buoni del tesoro e obbligazioni con scadenza inferiore a un anno. L'Indice è un Indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel rendimento dell'Indice. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: www.bloomberg.com. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (LT12TRUU). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice. Il Comparto intende implementare un modello di replica a campione per seguire la performance dell'Indice e pertanto non si prevede che il Comparto detenga sempre tutti i componenti sottostanti dell'Indice o che li detenga nella stessa proporzione della loro ponderazione nell'Indice. Il Comparto può inoltre detenere alcuni titoli che non sono componenti sottostanti dell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, relativi all'Indice o ai componenti dell'Indice a fini d'investimento e/o di gestione efficiente del portafoglio. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli. Al fine di coprire la valuta della quota rispetto alla valuta dell'indice, il Fondo adotta una strategia di copertura che riduce l'impatto delle variazioni tra la valuta dell'Indice e la valuta della categoria di azioni. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Comparto è disponibile su www.amundietf.com.
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Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di Amundi Index Solutions.
Politica di distribuzione:Poiché questa è una categoria di azioni a capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito. Le azioni a capitalizzazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto; in tal modo si accumula valore nel prezzo delle azioni di capitalizzazione.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 12 mar 2024 | 26 mar 2024 | -0,72% | 18 apr 2024 | 37 |
| 09 giu 2022 | 14 giu 2022 | -0,25% | 22 giu 2022 | 13 |
| 29 dic 2025 | 30 dic 2025 | -0,07% | 02 gen 2026 | 4 |
| 08 apr 2025 | 09 apr 2025 | -0,07% | 10 apr 2025 | 2 |
| 24 mar 2023 | 28 mar 2023 | -0,07% | 30 mar 2023 | 6 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 4,6 | |||
| 2025 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 9,2 |
| 2024 | 0,9 | 0,9 | -0,3 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 10,8 |
| 2023 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 12,1 |
| 2022 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 7,3 |
| 2021 | 0,5 | 0,6 | 1,5 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +9,18% | +9,24% | -0,06% |
| 2024 | +10,81% | +11,59% | -0,79% |
| 2023 | +12,12% | +12,40% | -0,28% |
| 2022 | +7,32% | +7,53% | -0,22% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 0,26% | 0,46% | 0,49% |
| Max drawdown | -0,07% | -0,72% | -0,72% |
| Sharpe | 17,94 | 12,70 | 12,58 |
| Sortino | 52,07 | 28,62 | 31,31 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
PR1T · Amundi · 3 classinon su Borsa Italiana | 0,05% | Acc. | 59 mln EUR |
| Borsa | Ticker |
|---|---|
| BMV | — |
| CBOE CXE | — |
| Euronext Paris | PR1MX |