Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dist 9E0E · LU2439113387 | Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF Acc EGRI · LU2182388236 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index | Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index |
| TER | 0,16% | 0,16% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,02% |
| Patrimonio | 91 mln EUR | 1,2 mld EUR |
| Data di lancio | 10 mar 2022 | 7 lug 2020 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 17,05% | 17,05% |
| Quota white list | 66,30% | 66,30% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -0,7% | -0,7% |
| 3 anni | +7,7% | +7,7% |
| 5 anni | — | -10,5% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -5,5% | -9,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,22% | 3,54% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,46% | 4,06% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 5,41% |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,54% | -3,15% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -5,69% | -3,15% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -19,14% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,29 | -0,86 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,55 | -0,13 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -0,84 |
| Sortino · ultimo anno | -1,58 | -1,18 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,71 | -0,18 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -1,17 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,16% | -0,16% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 5,95 anni · modificata · media (3–7 anni) | 5,95 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | 99,8% |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | A (38,9%) |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | 5 anni (24,8%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,11 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 2,51% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 9 dic 2025 · 1,11 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 4970 | 4970 |
| Peso prime 10 | 4,2% | 4,2% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | EGRI |