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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 17,05%dettagli →

Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU2439113387Ticker: 9E0E (Xetra) · 9E0E (Euronext Paris)Emittente: AmundiClasse: UCITS ETF EUR Dist
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index
TER
0,16%
Costi di transazione
0,02% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
91,4 mln EUR
NAV
44,31 EUR (31 agosto 2026)
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
10 marzo 2022
Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,16%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 91 milioni di euro, è stato lanciato il 10 marzo 2022 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel rendimento dell'indice.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali attraverso, tra l'altro, la replica di un Indice che integra un rating ambientale, sociale e di governance ("ESG"). L'Indice è un indice obbligazionario rappresentativo dell'universo di titoli investment grade a tasso fisso denominati in euro che segue le regole di Bloomberg Euro Aggregate Index (l'"Indice principale") e applica criteri settoriali e ESG per l'idoneità dei titoli.

La metodologia dell'Indice è costruita utilizzando un approccio best-in-class: le società con il rating migliore vengono selezionate per costruire l'Indice. L'approccio "best-in-class” prevede la selezione degli investimenti migliori o ottimali dal punto di vista delle performance all'interno di una gamma, un settore o una classe. Sono escluse le società che non soddisfano un determinato livello ESG, in particolare sulla base dei rating ESG. Avvalendosi di tale approccio "best-in-class", l'Indice adotta un approccio extra-finanziario con un coinvolgimento elevato che consente di ridurre di almeno il 20% l'universo d'investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). I temi principali ESG includono, ad esempio, stress idrico, emissioni di carbonio, gestione del lavoro o etica aziendale. I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto del Comparto attraverso fattori di rischio quali il Rischio di investimento sostenibile.

Il punteggio ESG delle società viene calcolato da un'agenzia di rating ESG, utilizzando dati "grezzi", modelli e stime raccolti/calcolati con metodi specifici per ciascun fornitore. Vista la mancanza di standardizzazione e l'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero non essere complete. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, non aggiornati e/o altrimenti sostanzialmente imprecisi. Anche se identificati, non vi è alcuna garanzia che questi dati saranno valutati correttamente.

L'Indice applica esclusioni alle società coinvolte in attività considerate non allineate all'accordo sul clima di Parigi (estrazione di carbone, petrolio, ecc.).

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,16%/a, a fronte di un TER dello 0,16%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal mar 2022 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
-5,5%
Annualizzato
-1,2%
Volatilità (ann.)
5,6%
Drawdown max
-14,30%
-17%-12%-7%-2%+3%mar 2022mag 2023giu 2024lug 2025set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)-5%mar 2022set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%20222023202420252026−14,30% · 02 mar 2023
Max drawdown
-14,30%
picco → minimo
Minimo toccato
02 mar 2023
dal picco del 10 mar 2022
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
1643 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 anni e 6 mesi · (in corso)

Rendimenti per anno solare

2022
-13,8%
2023
7,0%
2024
2,4%
2025
1,1%
2026
-0,9%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,71,2-2,50,51,00,4-1,5-0,5-0,2-0,9
2025-0,00,7-1,61,70,2-0,10,0-0,20,30,8-0,1-0,51,1
2024-0,4-1,11,1-1,30,00,32,00,41,2-0,81,9-1,12,4
20232,2-2,12,00,10,3-0,30,10,3-2,10,42,73,37,0
2022-4,8-1,5-2,44,1-4,9-3,70,12,4-3,7-13,8
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 3 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,16% /anno
TER dichiarato
0,16%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+1,05%+1,21%-0,16%
2024+2,44%+2,60%-0,15%
2023+6,96%+7,14%-0,18%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniIntera storia
Volatilità (ann.)4,22%4,46%5,78%
Max drawdown-4,54%-5,69%-14,95%
Sharpe-1,29-0,55-0,92
Sortino-1,58-0,71-1,24
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
5,95anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Fonte: factsheet Amundi. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
4970
Peso delle prime 10
4,2%

Prime 10 posizioni

FRANCE OAT 2.5% 25May30 · EK2432749
0,47%
FRANCE OAT 1.5% 25May31 · UV9949289
0,44%
FRANCE OAT 0.75% 25May28 · AP3656380
0,44%
FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb29 · ZK2178539
0,42%
FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov33 · ZH2111115
0,42%
FRENCH REPUBL OAT 2.7% 25Feb31 · YP4842306
0,40%
FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb30 · ZB4289912
0,40%
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 · AS9078385
0,40%
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 · EJ3468919
0,39%
FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov35 · YL7489823
0,38%

Settori

Titoli di Stato
73,0%
Finanza
17,6%
Industria
1,8%
Beni voluttuari
1,6%
Comunicazioni
1,4%
Sanità
1,4%
Servizi di pubblica utilità
1,0%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 0,7%Austria: 2,4%AzerbaijanBurundiBelgium: 3,4%BeninBurkina FasoBangladeshBulgaria: 0,1%The BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 1,3%Switzerland: 0,6%Chile: 0,1%ChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprus: 0,1%Czech Republic: 0,1%Germany: 18,6%DjiboutiDenmark: 0,6%Dominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 9,2%Estonia: 0,1%EthiopiaFinland: 1,6%FijiFalkland IslandsFrance: 20,7%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreece: 0,7%GreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatia: 0,2%HaitiHungary: 0,2%Indonesia: 0,1%IndiaIreland: 0,9%IranIraqIcelandIsraelItaly: 12,7%JamaicaJordanJapan: 0,6%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth Korea: 0,1%KosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuania: 0,1%Luxembourg: 0,1%Latvia: 0,1%MoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 4,6%Norway: 0,5%NepalNew Zealand: 0,1%OmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPoland: 0,4%Puerto RicoNorth KoreaPortugal: 1,2%ParaguayQatarRomania: 0,5%RussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakia: 0,5%Slovenia: 0,2%Sweden: 0,9%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 4,4%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Francia20,7%
Germania18,6%
Italia12,7%
Spagna9,2%
Supranationals9%
Paesi Bassi4,6%
Stati Uniti4,4%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 4972 righe
Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Frequenza
Annuale
Ultimo dividendo
1,11 EUR
ex 9 dic 2025 · pagamento ~12 dic 2025
Dividendi ultimi 12 mesi
1,11 EUR
Rendimento da dividendo
2,51%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno1,11 EUR2,43 %
20251,11 EUR2,45 %
20240,83 EUR1,84 %
20230,72 EUR1,68 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%−0,89 %1 anno+1,04 %2025+2,47 %2024+6,93 %2023
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20251,11
20240,83
20230,72
20220,33

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoPagamento
1,11 EUR9 dic 202512 dic 2025 · stimata
0,83 EUR10 dic 202413 dic 2024 · stimata
0,72 EUR12 dic 202315 dic 2023 · stimata
0,33 EUR8 nov 202210 nov 2022 · stimata
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (8 nov 2022). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri. La data di pagamento «stimata» è calcolata da Rebalix (stacco + 2-3 giorni lavorativi, come pagato in passato da questo emittente) perché l’emittente non la pubblica: può differire di un giorno.

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
EGRI · Amundi · 2 classi
0,16%Acc.1,2 mld EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
17,05%
Quota white list
66,30%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU24391133879E0E
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse Düsseldorf9E0E19 apr 2022
Börse Frankfurt9E0E12 apr 2022
Börse Hamburg9E0E29 giu 2022
Börse Hannover9E0E9 dic 2024
Börse München / gettex9E0E12 apr 2022
Börse Stuttgart9E0E13 mag 2022
Tradegate Exchange9E0E5 giu 2023
Xetra (Deutsche Börse)9E0E12 apr 2022
+ 9 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dist?
L'emittente Amundi dichiara come benchmark: Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index.
Quanto costa 9E0E?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,16% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.
Come viene tassato 9E0E in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 17,05% (quota white list 66,30%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di 9E0E?
Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 91 milioni di euro.
Quando è stato lanciato 9E0E?
Il fondo è stato lanciato il 10 marzo 2022: ha 4 anni di storia.
Come replica l'indice 9E0E?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).
9E0E distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).
Su quali borse si compra 9E0E?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (9E0E), Börse Frankfurt (9E0E), Börse Hamburg (9E0E), Börse Hannover (9E0E), Börse München / gettex (9E0E), Börse Stuttgart (9E0E).
Qual è stato il crollo peggiore di 9E0E?
Nella storia disponibile (dal 2022), il massimo drawdown è stato -14,95%, toccato a marzo 2023. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di 9E0E?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,16% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene 9E0E?
Il portafoglio dichiarato contiene 4970 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 4,2%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.