Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Xtrackers J P Morgan Usd Emerging Markets Bond UCITS ETF 1d Eur Hedged XUEE · LU2361257269 | Xtrackers J P Morgan Usd Emerging Markets Bond UCITS ETF 2c XUEB · LU1920015440 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (USD) | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (USD) |
| TER | 0,40% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% | 0,02% |
| Patrimonio | 404 mln EUR | 404 mln EUR |
| Data di lancio | 14 ott 2021 | 11 mar 2020 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 18,10% | 18,10% |
| Quota white list | 58,55% | 58,55% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +4,2% | +7,3% |
| 3 anni | +24,5% | +22,4% |
| 5 anni | -1,5% | +10,1% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -1,5% | +15,6% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,52% | 3,96% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,26% | 5,51% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,60% | 7,03% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,16% | -3,66% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -8,93% | -5,47% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -32,61% | -30,02% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,71 | 1,02 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,24 | 1,15 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,02 | -0,10 |
| Sortino · ultimo anno | -0,93 | 1,58 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,31 | 1,75 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,30 | -0,14 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | -0,10% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,23 anni · modificata · media (3–7 anni) | 6,23 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 7–10 anni (20,1%) | 7–10 anni (20,1%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,5675 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 5,32% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 19 ago 2026 · 0,1434 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 868 | 868 |
| Peso prime 10 | 5,4% | 5,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | XUEB |