Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF HKD Hedged Acc U10HK · LU2338178648 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist US10 · LU1407890620 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD | Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD |
| TER | 0,10% | 0,06% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,04% |
| Patrimonio | 1 mln EUR | 208 mln EUR |
| Data di lancio | 23 ago 2021 | 25 ott 2018 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | HKD | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in HKD | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,57% | 12,53% |
| Quota white list | 99,50% | 99,80% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -3,3% | -1,5% |
| 3 anni | -9,8% | -5,8% |
| 5 anni | -32,5% | -27,8% |
| 10 anni | — | -19,8% |
| Dal lancio (serie disponibile) | -34,5% | +13,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 8,23% | 8,86% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 12,17% | 12,58% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 14,32% | 14,58% |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,02% | -9,96% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -13,59% | -16,21% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -42,18% | -43,24% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,78 | -0,96 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,24 | -0,37 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,68 | -0,77 |
| Sortino · ultimo anno | -1,06 | -1,24 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,33 | -0,50 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,93 | -1,03 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,18% | -0,05% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 13,65 anni · modificata · lunga (>7 anni) | 13,65 anni · modificata · lunga (>7 anni) |
| Quota investment grade | 98,5% | 98,5% |
| Fascia di rating più pesante | AA (98,5%) | AA (98,5%) |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | annuale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,51 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,56% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 9 dic 2025 · 3,51 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 101 | 101 |
| Peso prime 10 | 21,1% | 21,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 (dichiarata dall’emittente — sede extra-UE, fuori dal registro ESMA) | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | US10 |