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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,57%dettagli →

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF HKD Hedged AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU2338178648Ticker: U10HKEmittente: AmundiClasse: UCITS ETF HKD Hedged Acc

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD

TER

0,10%

Costi di transazione

0,04% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Fisica

Politica dei proventi

Accumulazione

SFDR

Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?

Patrimonio del fondo

837.952,3 EUR

NAV

653,57 HKD (31 agosto 2026)

Domicilio

Lussemburgo

Data di lancio

23 agosto 2021

Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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Descrizione

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF HKD Hedged Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in dollaro di Hong Kong (HKD) — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 1 milioni di euro, è stato lanciato il 23 agosto 2021 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente(traduzione non ufficiale dal francese)

Il Fondo è un OICVM indicizzato a gestione passiva. L’obiettivo di investimento del Fondo è riflettere la performance dell’Indice Bloomberg Barclays US Long Treasury (l’«Indice di riferimento»), denominato in USD e rappresentativo dei «Buoni del Tesoro» degli Stati Uniti con vita residua superiore a 10 anni, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e il rendimento dell’Indice di riferimento (lo «Scarto di replica»). Il livello previsto di scarto di replica in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto. L’Indice di riferimento è un indice total return. Un indice total return calcola la performance dei componenti dell’indice assumendo che tutti i dividendi o le distribuzioni siano inclusi nel rendimento dell’indice al netto delle ritenute alla fonte. Ulteriori informazioni sull’Indice di riferimento sono disponibili su Internet all’indirizzo https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/. Il Fondo cerca di raggiungere il proprio obiettivo tramite replica diretta, investendo principalmente nei titoli che costituiscono l’Indice di riferimento. Per coprire la valuta della categoria di azioni contro la valuta dell’Indice, il Fondo applica una strategia di copertura che riduce l’impatto delle variazioni tra la valuta dell’Indice e la valuta della categoria di azioni. Per ottimizzare la replica dell’Indice di riferimento, il Fondo può utilizzare una strategia di replica a campionamento. L’eventuale utilizzo di questa tecnica è pubblicato sul sito Web di Amundi: www.amundietf.com. La composizione aggiornata delle posizioni del Fondo è disponibile su www.amundietf.com.
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Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base ed esperienza limitata o nulla in materia di investimento in fondi, che cercano di accrescere il valore dell’investimento nel periodo di detenzione raccomandato e possono sostenere perdite fino all’importo investito. Rimborso e operazioni di riscatto: le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali è possibile negoziare le azioni durante gli orari di contrattazione delle borse. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono negoziare le azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Maggiori dettagli sono forniti nel prospetto MULTI UNITS LUXEMBOURG.
Politica di distribuzione:Trattandosi di una categoria di azioni non a distribuzione, i redditi dell’investimento vengono reinvestiti. L’azione di capitalizzazione conserva automaticamente, e reinveste, tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così valore nel prezzo delle azioni di capitalizzazione. Informazioni complementari: potete ottenere maggiori informazioni sul Comparto, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Lussemburgo.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓ · traduzione non ufficiale: per sicurezza si consiglia la lettura del documento originale

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,10%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,18%/a, a fronte di un TER dello 0,10%.

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)L'emittente non deposita il KID in italiano: il PDF è in francese.

In alternativa: scarica il KID in inglese

Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · HKD · dal ago 2021 al set 2026

Al netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

-34,7%

Annualizzato

-8,1%

Volatilità (ann.)

14,3%

Drawdown max

-42,18%

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in HKD e il grafico è in HKD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/HKD, in più o in meno.

Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-42,18%

picco → minimo

Minimo toccato

19 ott 2023

dal picco del 03 dic 2021

Tempo di recupero

non ancora

solo la risalita: dal minimo al pari

Sott’acqua

1740 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 anni e 9 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
03 dic 2021	19 ott 2023	-42,18%	in corso	1740
22 set 2021	08 ott 2021	-6,03%	01 dic 2021	70
23 ago 2021	07 set 2021	-2,05%	14 set 2021	22
14 set 2021	17 set 2021	-1,24%	22 set 2021	8

Rendimenti per anno solare

2021

-0,9%

2022

-29,8%

2023

1,8%

2024

-7,5%

2025

3,8%

2026

-3,8%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	-0,6	4,1	-4,1	-0,8	0,4	0,9	-4,1	0,7	-0,1				-3,8
2025	0,4	5,1	-0,9	-1,2	-3,1	2,2	-1,2	0,0	3,0	1,2	0,4	-1,8	3,8
2024	-2,3	-2,3	1,1	-6,2	2,7	1,5	3,5	1,9	1,9	-5,2	1,7	-5,3	-7,5
2023	6,4	-4,9	4,6	0,3	-2,9	-0,1	-2,2	-2,8	-7,4	-5,2	9,1	8,6	1,8
2022	-4,2	-1,5	-5,4	-8,9	-2,0	-1,6	2,5	-4,6	-8,0	-5,6	7,0	-1,7	-29,8
2021									-2,9	1,8	2,6	-1,4	-0,9

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 4 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.

TD media (ultimi 3 anni)

-0,18% /anno

TER dichiarato

0,10%

Anno	Fondo	Indice	Differenza
2025	+3,78%	+3,93%	-0,15%
2024	-7,55%	-7,34%	-0,21%
2023	+1,76%	+1,93%	-0,17%
2022	-29,84%	-29,72%	-0,12%

Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio

	Ultimo anno	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Volatilità (ann.)	8,23%	12,17%	14,32%
Max drawdown	-8,02%	-13,59%	-42,18%
Sharpe	-0,78	-0,24	-0,68
Sortino	-1,06	-0,33	-0,93

Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata

13,65anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Fonte: factsheet Amundi. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)

98,47%

Altri

1,53%

Fonte: factsheet Amundi. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio

101

Peso delle prime 10

21,1%

Prime 10 posizioni

THE UNITED ST TSY 5% 15May56 · 912810UU0

2,25%

THE UNITED ST TSY 4.75% 15May55 · 912810UK2

2,16%

THE UNITED ST TSY 4.75% 15Feb56 · 912810UR7

2,14%

THE UNITED ST TSY 4.75% 15Aug55 · 912810UM8

2,13%

THE UNITED ST TSY 4.625% 15May54 · 912810UA4

2,12%

THE UNITED ST TSY 4.625% 15Nov55 · 912810UP1

2,12%

THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb55 · 912810UG1

2,09%

THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov54 · 912810UE6

2,07%

THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53 · 912810TV0

2,07%

THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug54 · 912810UC0

1,96%

Settori

Titoli di Stato

100,0%

Paesi

fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%

Passa il mouse su un Paese per la percentuale.

I primi 7 Paesi

Stati Uniti100%

⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 102 righe

Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Indice seguito

Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD

Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

Fondo	TER	Proventi	Patrimonio
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist confronta ⇄ US10 · Amundi · 4 classi	0,06%	Acc. · Dist.	208 mln EUR

2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

12,57%

Quota white list

99,50%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

Borsa	Ticker
Euronext Paris	—

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF HKD Hedged Acc?

L'emittente Amundi dichiara come benchmark: Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD.

Quanto costa U10HK?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,10% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,04%.

Come viene tassato U10HK in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,57% (quota white list 99,50%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Qual è il patrimonio di U10HK?

Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 837.952 €.

Quando è stato lanciato U10HK?

Il fondo è stato lanciato il 23 agosto 2021: ha 5 anni di storia.

Come replica l'indice U10HK?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).

U10HK distribuisce dividendi?

No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Capitalisation»).

Qual è stato il crollo peggiore di U10HK?

Nella storia disponibile (dal 2021), il massimo drawdown è stato -42,18%, toccato a ottobre 2023. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Qual è la tracking difference di U10HK?

Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,18% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).

Quanti titoli contiene U10HK?

Il portafoglio dichiarato contiene 101 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 21,1%.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.