Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF HKD Hedged Acc U710H · LU2338178481 | Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc US7 · LU1407887915 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U | Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U |
| TER | 0,06% | 0,06% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,03% |
| Patrimonio | 1 mln EUR | 349 mln EUR |
| Data di lancio | 26 ago 2021 | 2 giu 2023 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | HKD | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in HKD | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,54% | 12,54% |
| Quota white list | 99,70% | 99,70% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -2,1% | -0,2% |
| 3 anni | -1,9% | +1,8% |
| 5 anni | -11,5% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -12,2% | -0,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,46% | 4,47% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,27% | 6,27% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,58% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,54% | -4,05% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -7,05% | -6,85% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -22,33% | — |
| Sharpe · ultimo anno | -1,04 | -0,74 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,13 | 0,06 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,65 | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,40 | -1,01 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,19 | 0,09 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,91 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,00% | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,89 anni · modificata · media (3–7 anni) | 6,89 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 97,8% | 97,8% |
| Fascia di rating più pesante | AA (97,8%) | AA (97,8%) |
| Scadenza più rappresentata | 7–10 anni (100,0%) | 7–10 anni (100,0%) |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13 | 13 |
| Peso prime 10 | 87,9% | 82,2% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 (dichiarata dall’emittente — sede extra-UE, fuori dal registro ESMA) | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | US7 |