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Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF HKD Hedged Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in dollaro di Hong Kong (HKD) — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,06%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 1 milioni di euro, è stato lanciato il 26 agosto 2021 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.
Il Fondo è un OICVM indicizzato a gestione passiva. L’obiettivo di investimento del Fondo è riflettere la performance dell’Indice Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year (di seguito l’«Indice di riferimento»), denominato in dollari americani (USD) e rappresentativo delle obbligazioni del Tesoro americano con vita residua tra 7 e fino a 10 anni (esclusi), riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento dell’Indice di riferimento (lo «Scarto di replica»). Il livello previsto di scarto di replica in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto. L’Indice di riferimento è un indice di tipo «total return» (vale a dire che tutte le cedole staccate dai componenti dell’Indice di riferimento vengono reinvestite nell’indice stesso). Ulteriori informazioni sull’Indice di riferimento sono disponibili all’indirizzo https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloombergbarclays-indices/. Per coprire la valuta della categoria di azioni contro la valuta dell’Indice, il Fondo applica una strategia di copertura che riduce l’impatto delle variazioni tra la valuta dell’Indice e la valuta della categoria di azioni. Il Fondo cerca di raggiungere il proprio obiettivo tramite replica diretta, investendo principalmente nei titoli che costituiscono l’Indice di riferimento. Per ottimizzare la replica dell’Indice di riferimento, il Fondo può utilizzare una strategia di replica a campionamento. L’eventuale utilizzo di questa tecnica è pubblicato sul sito Web di Amundi: www.amundietf.com. La composizione aggiornata delle posizioni del Fondo è disponibile su www.amundietf.com.
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Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base ed esperienza limitata o nulla in materia di investimento in fondi, che cercano di accrescere il valore dell’investimento nel periodo di detenzione raccomandato e possono sostenere perdite fino all’importo investito. Rimborso e operazioni di riscatto: le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali è possibile negoziare le azioni durante gli orari di contrattazione delle borse. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono negoziare le azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Maggiori dettagli sono forniti nel prospetto MULTI UNITS LUXEMBOURG.
Politica di distribuzione:Trattandosi di una categoria di azioni non a distribuzione, i redditi dell’investimento vengono reinvestiti. L’azione di capitalizzazione conserva automaticamente, e reinveste, tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così valore nel prezzo delle azioni di capitalizzazione. Informazioni complementari: potete ottenere maggiori informazioni sul Comparto, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Lussemburgo.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 14 set 2021 | 19 ott 2023 | -22,33% | in corso | 1820 |
| 30 ago 2021 | 07 set 2021 | -0,68% | 14 set 2021 | 15 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,5 | 2,4 | -2,5 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | -1,5 | 0,0 | -0,3 | -2,8 | |||
| 2025 | 0,6 | 2,7 | 0,4 | 0,9 | -1,2 | 1,3 | -0,8 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | -0,7 | 6,9 |
| 2024 | -0,2 | -2,1 | 0,6 | -3,3 | 1,7 | 1,1 | 2,8 | 1,3 | 1,2 | -3,4 | 0,9 | -2,3 | -1,8 |
| 2023 | 3,1 | -3,4 | 3,5 | 0,7 | -1,6 | -1,4 | -0,7 | -0,8 | -3,2 | -2,0 | 4,5 | 4,0 | 2,4 |
| 2022 | -2,4 | -0,4 | -4,1 | -4,2 | 0,6 | -1,1 | 2,9 | -3,9 | -4,8 | -1,5 | 3,5 | -1,1 | -15,6 |
| 2021 | -1,6 | -0,5 | 1,1 | -0,3 | -1,1 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,93% | +6,71% | +0,22% |
| 2024 | -1,85% | -1,68% | -0,17% |
| 2023 | +2,38% | +2,44% | -0,06% |
| 2022 | -15,56% | -15,41% | -0,16% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 4,46% | 6,27% | 7,58% |
| Max drawdown | -4,54% | -7,05% | -22,33% |
| Sharpe | -1,04 | -0,13 | -0,65 |
| Sortino | -1,40 | -0,19 | -0,91 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet Amundi. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet Amundi. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
US7 · Amundi · 4 classi | 0,06% | Dist. · Acc. | 349 mln EUR |
| Borsa | Ticker |
|---|---|
| Euronext Paris | U710H |