Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi DAX II UCITS ETF Dist LDAX · LU2090062436 | Amundi Core DAX UCITS ETF Dist C001 · LU2611732046 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | DAX INDEX | DAX INDEX |
| TER | 0,15% | 0,08% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,01% |
| Patrimonio | 82 mln EUR | 1,5 mld EUR |
| Data di lancio | 2 lug 2020 | 7 dic 2023 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +9,7% | +9,7% |
| 3 anni | +62,7% | — |
| 5 anni | +59,7% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +99,5% | +58,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 15,80% | 15,80% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 15,39% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 17,11% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -12,34% | -12,33% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -16,02% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -28,84% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 0,34 | 0,34 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,76 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,38 | — |
| Sortino · ultimo anno | 0,49 | 0,49 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,09 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,53 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,65% | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | annuale |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,76 EUR per quota | 3,70 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,85% | 1,91% |
| Ultimo stacco | 9 dic 2025 · 1,76 EUR | 9 dic 2025 · 3,70 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 42 | 42 |
| Peso prime 10 | 64,8% | 64,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |