Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
82,4 mln EUR
NAV
95,09 EUR (1 settembre 2026)
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
2 luglio 2020
Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
📬 Segui la costruzione del motore
Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
Descrizione
Amundi DAX II UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: DAX INDEX. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 82 milioni di euro, è stato lanciato il 2 luglio 2020 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 2 ETF dichiarano lo stesso indice.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente(traduzione non ufficiale dal tedesco)
Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L’obiettivo di investimento è replicare l’evoluzione, al rialzo come al ribasso, dell’indice DAX (l’«Indice di riferimento»), che rappresenta le maggiori società tedesche più attivamente negoziate quotate alla Borsa di Francoforte, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e quello dell’Indice di riferimento (la «Tracking Error»). Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto.
Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓ · traduzione non ufficiale: per sicurezza si consiglia la lettura del documento originale
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.
Letture rapide
TER 0,15%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).
Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,65%/a, a fronte di un TER dello 0,15%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal lug 2020 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+99,5%
Annualizzato
+11,8%
Volatilità (ann.)
17,1%
Drawdown max
-26,80%
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-26,80%
picco → minimo
Minimo toccato
29 set 2022
dal picco del 05 gen 2022
Tempo di recupero
302 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 10 mesi
Sott’acqua
569 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 1 anno e 7 mesi · → recuperato il 28 lug 2023
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
05 gen 2022
29 set 2022
-26,80%
28 lug 2023
569
06 mar 2025
09 apr 2025
-16,02%
09 mag 2025
64
16 set 2020
30 ott 2020
-12,85%
24 nov 2020
69
13 gen 2026
27 mar 2026
-12,34%
02 lug 2026
170
28 lug 2023
27 ott 2023
-10,86%
05 dic 2023
130
Rendimenti per anno solare
2020
8,7%
2021
15,3%
2022
-12,9%
2023
19,6%
2024
18,2%
2025
22,4%
2026
5,7%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
0,2
3,0
-10,3
7,0
3,1
-0,5
2,5
2,4
-1,0
5,7
2025
9,1
3,7
-1,7
1,5
6,4
-0,4
0,6
-0,7
-0,1
0,3
-0,5
2,7
22,4
2024
0,9
4,5
4,6
-3,1
2,9
-1,4
1,5
2,1
2,2
-1,3
2,9
1,4
18,2
2023
8,6
1,5
1,7
1,8
-2,0
3,1
1,9
-3,1
-3,5
-3,8
9,5
3,3
19,6
2022
-2,6
-6,6
-0,3
-2,3
1,7
-11,2
5,5
-4,8
-5,6
9,4
8,6
-3,4
-12,9
2021
-2,1
2,6
8,9
0,7
1,7
0,7
0,1
1,9
-3,6
2,8
-3,8
5,2
15,3
2020
5,1
-1,4
-9,5
15,0
3,2
8,7
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 5 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,65% /anno
TER dichiarato
0,15%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+22,41%
+23,01%
-0,60%
2024
+18,20%
+18,85%
-0,65%
2023
+19,62%
+20,31%
-0,69%
2022
-12,91%
-12,35%
-0,57%
2021
+15,26%
+15,79%
-0,53%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
15,80%
15,39%
17,11%
17,15%
Max drawdown
-12,34%
-16,02%
-28,84%
-28,84%
Sharpe
0,34
0,76
0,38
0,46
Sortino
0,49
1,09
0,53
0,66
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (8 lug 2020). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri. La data di pagamento «stimata» è calcolata da Rebalix (stacco + 2-3 giorni lavorativi, come pagato in passato da questo emittente) perché l’emittente non la pubblica: può differire di un giorno.
3 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.
Tassazione italiana
Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
Borse di quotazione
Borsa
Ticker
In negoziazione dal
Börse Düsseldorf
LDAX
3 lug 2020
Börse Frankfurt
LDAX
3 lug 2020
Börse Hamburg
LDAX
7 lug 2020
Börse Hannover
LDAX
9 dic 2024
Börse München / gettex
LDAX
3 lug 2020
Börse Stuttgart
LDAX
8 lug 2020
Tradegate Exchange
LDAX
3 lug 2020
Xetra (Deutsche Börse)
LDAX
15 lug 2020
+ 15 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue Amundi DAX II UCITS ETF Dist?
L'emittente Amundi dichiara come benchmark: DAX INDEX.
Quanto costa LDAX?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,15% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato LDAX in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di LDAX?
Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 82 milioni di euro.
Quando è stato lanciato LDAX?
Il fondo è stato lanciato il 2 luglio 2020: ha 6 anni di storia.
Come replica l'indice LDAX?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).
LDAX distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).
Su quali borse si compra LDAX?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (LDAX), Börse Frankfurt (LDAX), Börse Hamburg (LDAX), Börse Hannover (LDAX), Börse München / gettex (LDAX), Börse Stuttgart (LDAX).
Qual è stato il crollo peggiore di LDAX?
Nella storia disponibile (dal 2020), il massimo drawdown è stato -28,84%, toccato a settembre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di LDAX?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,65% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene LDAX?
Il portafoglio dichiarato contiene 42 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 64,8%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.