Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist C101 · LU2090062352 | Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc FEDF · LU1233598447 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index | Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 6 mln EUR | 118 mln EUR |
| Data di lancio | 6 mar 2020 | 5 giu 2015 |
| Replica | Sintetica (swap) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 19,24% | 19,24% |
| Quota white list | 50,06% | 50,06% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +4,5% | +4,5% |
| 3 anni | +5,3% | +5,3% |
| 5 anni | +22,6% | +22,6% |
| 10 anni | — | +22,2% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +15,6% | +22,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,33% | 0,15% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,67% | 0,19% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 3,61% | 0,20% |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,27% | 0,00% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -5,36% | 0,00% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -5,36% | -0,02% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,65 | 10,56 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,71 | 7,44 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,45 | 6,25 |
| Sortino · ultimo anno | -0,65 | 1568,80 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,71 | 60,26 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,46 | 20,08 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,12% | -0,13% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 4,60 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 4,35% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 9 dic 2025 · 4,60 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 257 | 257 |
| Peso prime 10 | 51,1% | 51,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | FEDF |