Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
5,7 mln EUR
NAV
105,59 USD (1 settembre 2026)
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
6 marzo 2020
Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
📬 Segui la costruzione del motore
Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
Descrizione
Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (basata su swap); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 6 milioni di euro, è stato lanciato il 6 marzo 2020 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente(traduzione non ufficiale dal tedesco)
Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L’obiettivo di investimento è riflettere la performance in USD del Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index (l’«Indice di riferimento»), rappresentativo della performance di un deposito di liquidità nozionale che paga il Federal Funds Effective Rate, il tasso di riferimento a breve termine del mercato monetario statunitense, con reinvestimento giornaliero degli interessi maturati sul deposito.
Sezione «Obiettivi» del KID · 8 agosto 2026 · documento originale ↓ · traduzione non ufficiale: per sicurezza si consiglia la lettura del documento originale
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal mar 2020 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+20,0%
Annualizzato
+2,8%
Volatilità (ann.)
0,2%
Drawdown max
-0,06%
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-0,06%
picco → minimo
Minimo toccato
16 mar 2022
dal picco del 26 mar 2020
Tempo di recupero
64 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 2 mesi
Sott’acqua
784 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 2 anni e 2 mesi · → recuperato il 19 mag 2022
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
27 mar 2020
16 mar 2022
-0,06%
19 mag 2022
783
20 mar 2020
23 mar 2020
-0,00%
26 mar 2020
6
05 lug 2022
06 lug 2022
-0,00%
07 lug 2022
2
Rendimenti per anno solare
2020
0,0%
2021
-0,0%
2022
1,6%
2023
5,1%
2024
5,2%
2025
4,2%
2026
2,5%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
2,5
2025
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,4
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
4,2
2024
0,4
0,5
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
5,2
2023
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0,5
0,4
5,1
2022
-0,0
-0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
1,6
2021
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
2020
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
0,0
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — dichiarata dall’emittente
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 5 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,12% /anno
TER dichiarato
0,10%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+4,23%
+4,39%
-0,16%
2024
+5,23%
+5,37%
-0,14%
2023
+5,13%
+5,21%
-0,07%
2022
+1,60%
+1,72%
-0,11%
2021
-0,03%
+0,08%
-0,11%
Numeri dichiarati dall’emittente nella pagina del fondo (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 19 agosto 2026), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
6,93%
8,22%
8,51%
8,19%
Max drawdown
-7,35%
-17,14%
-19,04%
-19,04%
Sharpe
-0,24
-0,71
-0,11
-0,21
Sortino
-0,29
-0,85
-0,15
-0,28
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 19 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti. Fondo a replica sintetica: l’elenco mostra il paniere sostitutivo (i titoli posseduti a garanzia dello swap), che può differire molto dall’indice replicato. L’esposizione economica del fondo è quella dell’indice dichiarato.
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (8 lug 2020). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri. La data di pagamento «stimata» è calcolata da Rebalix (stacco + 2-3 giorni lavorativi, come pagato in passato da questo emittente) perché l’emittente non la pubblica: può differire di un giorno.
Indice seguito
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.
Tassazione italiana
Aliquota effettiva sulla plusvalenza
19,24%
Quota white list
50,06%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
+ 8 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
L'emittente Amundi dichiara come benchmark: Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index.
Quanto costa C101?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,10% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato C101 in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 19,24% (quota white list 50,06%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di C101?
Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 6 milioni di euro.
Quando è stato lanciato C101?
Il fondo è stato lanciato il 6 marzo 2020: ha 6 anni di storia.
Come replica l'indice C101?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dicitura dell'emittente: «Indirect(Swap Based)»).
C101 distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).
Su quali borse si compra C101?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (C101), Börse Frankfurt (C101), Börse Hamburg (C101), Börse Hannover (C101), Börse München / gettex (C101), Börse Stuttgart (C101).
Qual è stato il crollo peggiore di C101?
Nella storia disponibile (dal 2020), il massimo drawdown è stato -5,36%, toccato a dicembre 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene C101?
Il portafoglio dichiarato contiene 257 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 51,1%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.