Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc PRAS · LU2089239193 | Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist ETFUST · LU1931975319 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg U.S. Treasury Index | Bloomberg U.S. Treasury Index |
| TER | 0,05% | 0,05% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,02% |
| Patrimonio | 13 mln EUR | 10 mln EUR |
| Data di lancio | 15 gen 2020 | 5 feb 2019 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,58% | 12,58% |
| Quota white list | 99,40% | 99,40% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,9% | +0,9% |
| 3 anni | +1,8% | +1,8% |
| 5 anni | -1,6% | -1,6% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -3% | +7,2% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,36% | 4,60% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,68% | 5,44% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 5,51% | 5,98% |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,91% | -4,74% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -4,83% | -7,42% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -16,20% | -19,13% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,67 | -1,16 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,06 | -0,44 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,56 | -0,90 |
| Sortino · ultimo anno | -0,92 | -1,33 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,09 | -0,56 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,79 | -1,17 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,03% | -0,03% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 5,77 anni · modificata · media (3–7 anni) | 5,77 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,6% | 99,6% |
| Fascia di rating più pesante | AA (99,6%) | AA (99,6%) |
| Scadenza più rappresentata | 2 anni (29,2%) | 2 anni (29,2%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | annuale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,60 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,21% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 9 dic 2025 · 0,60 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 298 | 298 |
| Peso prime 10 | 8,1% | 8,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | ETFUST |