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Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg U.S. Treasury Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,05%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 13 milioni di euro, è stato lanciato il 15 gennaio 2020 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance del Bloomberg U.S Treasury Index e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
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L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'indice sono incluse nel rendimento dell'indice. Il Bloomberg U.S Treasury Index misura i titoli di debito nominale a tasso fisso, denominati in USD ed emessi dal Tesoro degli Stati Uniti d'America. I buoni del Tesoro sono esclusi dall'indice perché altrimenti verrebbero contati due volte. Le obbligazioni devono avere almeno un anno alla scadenza finale. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (LUATTRUU). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, nonché qualora ciò consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di Amundi Index Solutions.
Politica di distribuzione:Poiché questa è una categoria di azioni a capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito. Le azioni a capitalizzazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto; in tal modo si accumula valore nel prezzo delle azioni di capitalizzazione.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 04 ago 2020 | 19 ott 2023 | -18,63% | in corso | 2226 |
| 09 mar 2020 | 18 mar 2020 | -5,01% | 30 lug 2020 | 143 |
| 03 feb 2020 | 05 feb 2020 | -0,80% | 20 feb 2020 | 17 |
| 27 gen 2020 | 28 gen 2020 | -0,23% | 29 gen 2020 | 2 |
| 31 lug 2020 | 03 ago 2020 | -0,20% | 04 ago 2020 | 4 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1 | 1,8 | -1,7 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | -1,1 | 0,3 | -0,1 | -0,5 | |||
| 2025 | 0,6 | 2,1 | 0,2 | 0,6 | -1,0 | 1,2 | -0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | -0,5 | 6,1 |
| 2024 | -0,1 | -1,3 | 0,6 | -2,2 | 1,5 | 1,0 | 2,2 | 1,3 | 1,2 | -2,3 | 0,8 | -1,6 | 0,7 |
| 2023 | 2,2 | -2,2 | 2,8 | 0,6 | -1,1 | -0,7 | -0,4 | -0,4 | -2,2 | -1,0 | 3,3 | 3,2 | 4,0 |
| 2022 | -1,8 | -0,7 | -2,9 | -3,1 | 0,1 | -0,7 | 1,6 | -2,5 | -3,6 | -1,5 | 2,5 | -0,3 | -12,4 |
| 2021 | -0,9 | -2,1 | -1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | -0,1 | -1,2 | -0,0 | 0,8 | -0,6 | -2,1 |
| 2020 | 2,6 | 3,1 | 0,4 | -0,3 | 0,1 | 1,1 | -1,1 | 0,2 | -1,0 | 0,4 | -0,3 | 6,9 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,08% | +6,18% | -0,10% |
| 2024 | +0,72% | +0,75% | -0,03% |
| 2023 | +3,96% | +3,91% | +0,05% |
| 2022 | -12,35% | -12,37% | +0,01% |
| 2021 | -2,14% | -2,30% | +0,15% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 6,35% | 7,75% | 9,26% | 9,03% |
| Max drawdown | -4,07% | -11,22% | -13,16% | -17,22% |
| Sharpe | -0,18 | -0,28 | -0,27 | -0,21 |
| Sortino | -0,25 | -0,38 | -0,37 | -0,30 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet Amundi, dati al 30 giugno 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet Amundi, dati al 30 giugno 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
ETFUST · Amundi | 0,05% | Dist. | 10 mln EUR |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
LU2089239193PRASListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | PRAS | 10 feb 2020 |
| Börse Frankfurt | PRAS | 28 gen 2020 |
| Börse Hamburg | PRAS | 19 feb 2020 |
| Börse Hannover | PRAS | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | PRAS | 12 mar 2020 |
| Börse Stuttgart | PRAS | 12 feb 2021 |
| Tradegate Exchange | PRAS | 28 feb 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | PRAS | 28 gen 2020 |