Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Dist DFOB · LU1686832277 | Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc MTH · LU1686832194 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index |
| TER | 0,07% | 0,07% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 9 mln EUR | 258 mln EUR |
| Data di lancio | 15 feb 2024 | 15 feb 2024 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,59% | 12,59% |
| Quota white list | 99,30% | 99,30% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -4,3% | -4,3% |
| 3 anni | -6,5% | -6,5% |
| 5 anni | -47,4% | -47,4% |
| 10 anni | — | -38,5% |
| Dal lancio (serie disponibile) | -50,4% | -30% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 10,44% | 10,05% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 13,73% | 13,61% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 18,05% | 17,97% |
| Max drawdown · ultimo anno | -11,64% | -9,18% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -23,70% | -19,95% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -54,43% | -51,49% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,97 | -0,69 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,46 | -0,30 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,86 | -0,76 |
| Sortino · ultimo anno | -1,27 | -0,93 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,64 | -0,42 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,21 | -1,07 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,10% | -0,08% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 18,53 anni · modificata · lunga (>7 anni) | 18,53 anni · modificata · lunga (>7 anni) |
| Quota investment grade | 100,1% | 100,1% |
| Fascia di rating più pesante | A (52,0%) | A (52,0%) |
| Scadenza più rappresentata | 30 anni (83,5%) | 30 anni (83,5%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 4,25 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 3,53% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 9 dic 2025 · 4,25 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 49 | 49 |
| Peso prime 10 | 41,7% | 41,7% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 7 |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |