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Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,07%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 258 milioni di euro, è stato lanciato il 15 febbraio 2024 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.
Il Comparto è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel replicare la performance del Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (l’"Indice"), denominato in euro, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e il rendimento dell'Indice di riferimento (il "Tracking error"). Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è composto da obbligazioni pubbliche investment grade a tasso fisso dei paesi sovrani aderenti all'Unione monetaria europea. Sono incluse solo le obbligazioni denominate in euro con scadenza superiore a 25 anni.
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Ulteriori informazioni sull'Indice sono disponibili sul sito https://www.bloomberg.com/.
L'Indice è un indice a rendimento totale netto. Un indice di rendimento totale netto calcola il rendimento degli elementi costitutivi dell'indice, sulla base del fatto che eventuali dividendi o distribuzioni sono inclusi nei rendimenti dell'indice, al netto della ritenuta alla fonte. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite replica diretta, investendo principalmente nei titoli che compongono l'Indice. Al fine di ottimizzare la replica dell'Indice, il Fondo può utilizzare una strategia di replica a campione e può anche effettuare operazioni di prestito titoli garantito. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile su www.amundietf.com.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di Amundi Index Solutions.
Politica di distribuzione:Poiché questa è una categoria di azioni a capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito. Le azioni a capitalizzazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto; in tal modo si accumula valore nel prezzo delle azioni di capitalizzazione. Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 11 dic 2020 | 03 ott 2023 | -54,42% | in corso | 2097 |
| 15 apr 2015 | 02 lug 2015 | -21,26% | 27 giu 2016 | 439 |
| 29 lug 2016 | 10 mar 2017 | -20,25% | 04 giu 2019 | 1040 |
| 11 mar 2020 | 18 mar 2020 | -14,29% | 13 ott 2020 | 216 |
| 28 ago 2019 | 13 gen 2020 | -11,02% | 03 mar 2020 | 188 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0 | 3,9 | -3,8 | -0,4 | 1,8 | 0,5 | -4,5 | -2,2 | -0,4 | -4,2 | |||
| 2025 | -1,7 | 0,7 | -7,2 | 3,8 | -0,7 | -1,4 | -1,3 | -3,6 | 1,9 | 1,9 | -0,9 | -2,1 | -10,4 |
| 2024 | -2,4 | -1,7 | 2,2 | -4,0 | -1,1 | -0,8 | 5,0 | -0,1 | 1,3 | -1,4 | 5,6 | -5,0 | -2,9 |
| 2023 | 6,9 | -7,1 | 5,1 | -1,3 | -0,2 | 2,0 | -3,1 | -0,3 | -9,1 | -1,3 | 9,9 | 10,5 | 10,4 |
| 2022 | -2,2 | -5,2 | -4,3 | -11,4 | -6,5 | -5,9 | 13,1 | -12,7 | -8,9 | -0,2 | 10,3 | -14,3 | -41,3 |
| 2021 | -2,2 | -6,1 | -1,0 | -3,5 | -0,2 | 1,4 | 5,9 | -1,9 | -3,5 | 1,5 | 3,6 | -5,2 | -11,3 |
| 2020 | 8,1 | 2,8 | -7,6 | 3,8 | -0,8 | 2,2 | 3,3 | -2,9 | 4,8 | 2,9 | 0,2 | 0,3 | 17,4 |
| 2019 | 3,0 | -1,4 | 5,2 | -0,4 | 4,0 | 7,2 | 4,5 | 8,7 | -1,3 | -3,4 | -2,0 | -3,5 | 21,3 |
| 2018 | 0,8 | 0,6 | 4,2 | -1,2 | -1,3 | 1,1 | -0,8 | -0,6 | -0,6 | -0,2 | 0,5 | 1,8 | 4,2 |
| 2017 | -6,4 | 3,4 | -2,0 | 1,0 | 0,9 | -1,1 | 0,2 | 2,5 | -1,9 | 2,9 | 1,6 | -2,3 | -1,7 |
| 2016 | 6,6 | 3,8 | 1,7 | -4,9 | 3,7 | 10,2 | 2,4 | -2,0 | 0,1 | -7,0 | -4,7 | 0,5 | 9,5 |
| 2015 | -5,5 | -5,4 | -9,4 | 7,1 | -4,1 | 3,7 | 3,0 | -1,1 | -3,0 | -8,5 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | -10,40% | -10,33% | -0,07% |
| 2024 | -2,93% | -2,86% | -0,07% |
| 2023 | +10,38% | +10,48% | -0,10% |
| 2022 | -41,34% | -41,29% | -0,04% |
| 2021 | -11,27% | -11,16% | -0,11% |
| 2020 | +17,42% | +17,56% | -0,14% |
| 2019 | +21,34% | +21,43% | -0,08% |
| 2018 | +4,25% | +4,36% | -0,11% |
| 2017 | -1,72% | -1,58% | -0,14% |
| 2016 | +9,46% | +9,66% | -0,19% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 10,05% | 13,61% | 17,97% | 15,33% | 15,35% |
| Max drawdown | -9,18% | -19,95% | -51,49% | -54,42% | -54,42% |
| Sharpe | -0,69 | -0,30 | -0,76 | -0,31 | -0,19 |
| Sortino | -0,93 | -0,42 | -1,07 | -0,43 | -0,27 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
DFOB · Amundi · 3 classinon su Borsa Italiana | 0,07% | Dist. · Acc. | 9 mln EUR |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | LMTH | 16 feb 2024 |
| Börse Hamburg | LMTH | 15 feb 2021 |
| Börse Hannover | LMTH | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | LMTH | 29 set 2021 |
| Börse Stuttgart | LMTH | 24 gen 2025 |
| Euronext Paris | MTH | 9 nov 2018 |
| Tradegate Exchange | LMTH | 15 feb 2022 |