Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist EGV5 · LU1650488817 | Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc EM35 · LU1650488494 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index |
| TER | 0,15% | 0,15% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,01% |
| Patrimonio | 17 mln EUR | 2,1 mld EUR |
| Data di lancio | 17 set 2020 | 23 nov 2017 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,56% | 12,56% |
| Quota white list | 99,55% | 99,55% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -0,5% | -0,5% |
| 3 anni | +7,8% | +7,8% |
| 5 anni | -2,5% | -2,5% |
| 10 anni | — | -2% |
| Dal lancio (serie disponibile) | -2,7% | +10,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,10% | 2,56% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 3,07% | 2,69% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 3,81% | 3,60% |
| Max drawdown · ultimo anno | -3,37% | -2,42% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -3,37% | -2,42% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -13,40% | -11,66% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,49 | -1,09 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,68 | -0,22 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,11 | -0,81 |
| Sortino · ultimo anno | -1,79 | -1,48 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,86 | -0,30 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,49 | -1,15 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,17% | -0,17% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 3,73 anni · modificata · media (3–7 anni) | 3,73 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 100,0% | 100,0% |
| Fascia di rating più pesante | A (41,7%) | A (41,7%) |
| Scadenza più rappresentata | 3–5 anni (100,0%) | 3–5 anni (100,0%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 2,49 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,91% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 9 dic 2025 · 2,49 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 70 | 70 |
| Peso prime 10 | 31,5% | 31,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | EM35 |