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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,56%dettagli →

Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU1650488817Ticker: EGV5 (Xetra)Emittente: AmundiClasse: UCITS ETF Dist
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,15%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
16,9 mln EUR
NAV
130,49 EUR (1 settembre 2026)
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
17 settembre 2020
Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 17 milioni di euro, è stato lanciato il 17 settembre 2020 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente(traduzione non ufficiale dal tedesco)

Il Fondo è un OICVM a gestione passiva. L’obiettivo di investimento del Fondo è replicare l’andamento del Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index, denominato in euro (l’«Indice di riferimento»), riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e quello dell’Indice di riferimento (la «Tracking Error»). Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index è composto da titoli di debito pubblico a tasso fisso con rating investment grade dei paesi sovrani che partecipano all’Unione monetaria europea. Sono incluse solo obbligazioni denominate in euro con vita residua compresa tra 3 e fino a 5 anni (esclusi). L’Indice di riferimento è un indice net total return. Un indice net total return calcola la performance dei propri componenti assumendo che tutti i dividendi e le distribuzioni siano inclusi nei rendimenti dell’indice al netto delle ritenute alla fonte.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓ · traduzione non ufficiale: per sicurezza si consiglia la lettura del documento originale
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,17%/a, a fronte di un TER dello 0,15%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)L'emittente non deposita il KID in italiano: il PDF è in tedesco.
In alternativa: scarica il KID in inglese
Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in tedesco, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal set 2020 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
-2,7%
Annualizzato
-0,5%
Volatilità (ann.)
3,3%
Drawdown max
-12,20%
-14%-10%-5%-1%+4%set 2020mar 2022set 2023mar 2025set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)-3%set 2020set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%202120222023202420252026−12,20% · 06 mar 2023
Max drawdown
-12,20%
picco → minimo
Minimo toccato
06 mar 2023
dal picco del 11 dic 2020
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
2097 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 anni e 9 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
11 dic 202006 mar 2023-12,20%in corso2097
04 nov 202010 nov 2020-0,31%08 dic 202034
16 ott 202022 ott 2020-0,20%29 ott 202013
22 set 202030 set 2020-0,07%02 ott 202010
02 ott 202005 ott 2020-0,04%08 ott 20206

Rendimenti per anno solare

2020
0,4%
2021
-1,4%
2022
-10,1%
2023
5,2%
2024
2,3%
2025
2,3%
2026
-0,7%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,60,7-2,00,40,80,2-0,9-0,3-0,1-0,7
20250,10,6-0,31,40,0-0,1-0,10,20,10,50,0-0,22,3
2024-0,2-1,20,6-0,80,00,51,50,51,2-0,81,4-0,42,3
20231,1-1,41,70,10,4-1,00,50,4-1,00,81,52,15,2
2022-0,6-0,7-1,6-1,5-0,6-0,72,0-3,1-2,10,10,5-2,1-10,1
2021-0,2-0,50,3-0,3-0,00,10,5-0,3-0,4-0,80,9-0,7-1,4
20200,4-0,00,00,4
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 5 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,17% /anno
TER dichiarato
0,15%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+2,31%+2,47%-0,16%
2024+2,31%+2,48%-0,16%
2023+5,22%+5,39%-0,18%
2022-10,09%-9,93%-0,16%
2021-1,38%-1,19%-0,19%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)3,10%3,07%3,81%3,54%
Max drawdown-3,37%-3,37%-13,40%-15,44%
Sharpe-1,49-0,68-1,11-1,09
Sortino-1,79-0,86-1,49-1,46
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
3,73anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
3–5 anni
100,00%

Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AAA
25,34%
AA
6,65%
A
41,72%
BBB
26,33%
Altri
-0,04%

Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
70
Peso delle prime 10
31,5%

Prime 10 posizioni

FRANCE OAT 2.5% 25May30 · EK2432749
4,62%
FRANCE OAT 1.5% 25May31 · UV9949289
4,22%
FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb30 · ZB4289912
3,89%
FRENCH REPUBL OAT 2.7% 25Feb31 · YP4842306
3,80%
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 · BJ7899484
3,29%
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov29 · ZR8754684
2,89%
ITALIAN REPUB BTPS 6% 01May31 · EC2373701
2,34%
FEDERAL REPUB BOBL 2.5% 16Apr31 · DC8027948
2,30%
ITALIAN REPUB BTPS 5.25% 01Nov29 · EC0659473
2,13%
FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 18Apr30 · YS4890978
2,04%

Settori

Titoli di Stato
100,0%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustria: 3,5%AzerbaijanBurundiBelgium: 3,8%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 21,8%DjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 12,5%EstoniaEthiopiaFinland: 1,6%FijiFalkland IslandsFrance: 24,7%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 1,5%IranIraqIcelandIsraelItaly: 25,7%JamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 3,7%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugal: 1,2%ParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Italia25,7%
Francia24,7%
Germania21,8%
Spagna12,5%
Belgio3,8%
Paesi Bassi3,7%
Austria3,5%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 71 righe
Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Frequenza
Annuale
Ultimo dividendo
2,49 EUR
ex 9 dic 2025 · pagamento ~12 dic 2025
Dividendi ultimi 12 mesi
2,49 EUR
Rendimento da dividendo
1,91%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno2,49 EUR1,86 %
20252,49 EUR1,90 %
20242,05 EUR1,58 %
20231,52 EUR1,22 %
20221,68 EUR1,19 %
20212,43 EUR1,67 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%−0,60 %1 anno+2,31 %2025+2,32 %2024+5,20 %2023−10,04 %2022−1,37 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20252,49
20242,05
20231,52
20221,010,67
20211,421,01
20201,25

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoPagamento
2,49 EUR9 dic 202512 dic 2025 · stimata
2,05 EUR10 dic 202413 dic 2024 · stimata
1,52 EUR12 dic 202315 dic 2023 · stimata
0,67 EUR7 dic 20229 dic 2022 · stimata
1,01 EUR6 lug 20228 lug 2022 · stimata
1,01 EUR8 dic 202110 dic 2021 · stimata
1,42 EUR7 lug 20219 lug 2021 · stimata
1,25 EUR9 dic 202011 dic 2020 · stimata
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (9 dic 2020). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri. La data di pagamento «stimata» è calcolata da Rebalix (stacco + 2-3 giorni lavorativi, come pagato in passato da questo emittente) perché l’emittente non la pubblica: può differire di un giorno.

Indice seguito

Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
EM35 · Amundi
0,15%Acc.2,1 mld EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,56%
Quota white list
99,55%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU1650488817EGV5
  • Finecozero in acquisto (ordini singoli e PAC) — lista promozionale rinnovata ogni mese: verifica che sia ancora in lista
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfEGV518 set 2020
Börse FrankfurtEGV518 set 2020
Börse HamburgEGV518 set 2020
Börse HannoverEGV59 dic 2024
Börse München / gettexEGV518 set 2020
Börse StuttgartEGV517 nov 2020
Tradegate ExchangeEGV518 set 2020
Xetra (Deutsche Börse)EGV518 set 2020
+ 19 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist?
L'emittente Amundi dichiara come benchmark: Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index.
Quanto costa EGV5?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,15% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato EGV5 in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,56% (quota white list 99,55%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di EGV5?
Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 17 milioni di euro.
Quando è stato lanciato EGV5?
Il fondo è stato lanciato il 17 settembre 2020: ha 5 anni di storia.
Come replica l'indice EGV5?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).
EGV5 distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).
Su quali borse si compra EGV5?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (EGV5), Börse Frankfurt (EGV5), Börse Hamburg (EGV5), Börse Hannover (EGV5), Börse München / gettex (EGV5), Börse Stuttgart (EGV5).
Qual è stato il crollo peggiore di EGV5?
Nella storia disponibile (dal 2020), il massimo drawdown è stato -15,44%, toccato a marzo 2023. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di EGV5?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,17% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene EGV5?
Il portafoglio dichiarato contiene 70 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 31,5%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.