Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Xtrackers Esg Global Aggregate Bond UCITS ETF 4c Chf Hedged 0HB9 · LU0942970442 | Xtrackers Esg Global Aggregate Bond UCITS ETF 1d XBAG · LU0942970103 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (USD) | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (USD) |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,05% |
| Patrimonio | 697 mln EUR | 697 mln EUR |
| Data di lancio | 24 mar 2014 | 6 mar 2014 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | CHF | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in CHF | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 17,73% | 17,73% |
| Quota white list | 61,26% | 61,26% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -3,9% | -0,1% |
| 3 anni | -0,3% | +2,4% |
| 5 anni | -5,7% | -8,6% |
| 10 anni | -4% | -4,1% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +17,7% | +22,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 2,89% | 4,64% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 3,68% | 5,83% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 4,43% | 6,64% |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,50% | -5,50% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -6,08% | -8,24% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -19,77% | -26,45% |
| Sharpe · ultimo anno | -2,07 | -1,33 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,96 | -0,42 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,44 | -1,07 |
| Sortino · ultimo anno | -2,61 | -1,76 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -1,29 | -0,59 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,93 | -1,45 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | -0,13% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,07 anni · modificata · media (3–7 anni) | 6,07 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (22,4%) | 1–3 anni (22,4%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,1972 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,11% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 19 ago 2026 · 0,3044 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 5242 | 5242 |
| Peso prime 10 | 2,3% | 2,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 3 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | XBAG |