Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Xtrackers Eurozone Government Bond 3 5 UCITS ETF 1d X03C · LU0614173895 | Xtrackers Eurozone Government Bond 3 5 UCITS ETF 1c X35E · LU0290356954 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (EUR) | Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (EUR) |
| TER | 0,15% | 0,15% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,01% |
| Patrimonio | 588 mln EUR | 588 mln EUR |
| Data di lancio | 24 ago 2011 | 25 mag 2007 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 13,06% | 13,06% |
| Quota white list | 95,88% | 95,88% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -0,5% | -0,5% |
| 3 anni | +8,2% | +8,2% |
| 5 anni | -2,1% | -2,1% |
| 10 anni | +0,8% | +0,8% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +21,5% | +48,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 2,95% | 2,39% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 2,96% | 2,63% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 3,82% | 3,67% |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,13% | -2,43% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -4,13% | -2,43% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -12,30% | -11,74% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,74 | -1,15 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,76 | -0,19 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,08 | -0,77 |
| Sortino · ultimo anno | -2,08 | -1,58 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,96 | -0,26 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,47 | -1,10 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,07% | -0,07% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 3,66 anni · modificata · media (3–7 anni) | 3,66 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 3–5 anni (92,3%) | 3–5 anni (92,3%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 4,5113 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 2,49% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 19 ago 2026 · 2,3419 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 29 | 29 |
| Peso prime 10 | 57,5% | 57,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | X35E |