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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 13,06%dettagli →

Xtrackers Eurozone Government Bond 3 5 UCITS ETF 1dIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU0614173895Ticker: X03C (Xetra) · X03C (SIX)Emittente: Xtrackers
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,15%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche — dedotto: KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9 cosa significa?
Patrimonio del fondo
587,9 mln EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
24 agosto 2011
Dati dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Xtrackers Eurozone Government Bond 3 5 UCITS ETF 1d replica l’indice dichiarato dall’emittente: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 588 milioni di euro, è stato lanciato il 24 agosto 2011 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice riflette la performance di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) denominati in valute in euro o pre-euro emessi dai governi di cinque paesi dell’Eurozona: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. La composizione dell’indice viene ribilanciata in base a una metodologia prestabilita. Affinché le obbligazioni possano essere incluse nell’indice, devono avere, alla data di ribilanciamento rilevante, una scadenza residua di almeno 3 anni e fino a 5 anni. Le obbligazioni devono avere un tasso di interesse fisso e devono far parte di un’emissione dei titoli di debito che ha almeno 1 milione di Euro in capitale residuo prevalente. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice viene calcolato sulla base del rendimento totale, il che significa che somme equivalenti ai pagamenti degli interessi sulle obbligazioni vengono reinvestite nell’indice. L’indice è gestito da IHS Markit Benchmark Administration Limited e viene rivisto e ribilanciato con cadenza mensile. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando un portafoglio di titoli che potrebbero comprendere gli elementi costitutivi dell’indice o altri investimenti non correlati secondo quanto stabilito dalle entità DWS. Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono comprendere l’uso di derivati. Al fine di generare maggiori utili e compensare i suoi costi, il fondo può inoltre effettuare prestiti garantiti dei suoi investimenti in favore di alcune terze parti idonee. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti del fondo vengono distribuiti fino a quattro volte l'anno. Questo fondo è un comparto di Xtrackers II, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in azioni di altri fondi di Xtrackers II.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a medio termine (tre anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,07%/a, a fronte di un TER dello 0,15%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal ago 2011 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+21,5%
Annualizzato
+1,3%
Volatilità (ann.)
2,8%
Drawdown max
-12,18%
-7%+2%+11%+20%+29%ago 2011mag 2015mar 2019dic 2022set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+22%ago 2011set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%201120142017202020232026−12,18% · 06 mar 2023
Max drawdown
-12,18%
picco → minimo
Minimo toccato
06 mar 2023
dal picco del 15 dic 2020
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
2093 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 anni e 9 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
15 dic 202006 mar 2023-12,18%in corso2093
04 ott 201125 nov 2011-4,38%30 dic 201187
08 dic 201729 mag 2018-3,70%27 mar 2019474
03 set 201918 mar 2020-3,36%09 ott 2020402
02 mag 201324 giu 2013-2,51%22 ott 2013173

Rendimenti per anno solare

2016
1,3%
2017
-0,1%
2018
-0,2%
2019
2,6%
2020
1,5%
2021
-1,4%
2022
-10,2%
2023
5,6%
2024
2,4%
2025
2,5%
2026
-0,7%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,50,7-2,10,40,70,3-0,9-0,2-0,1-0,7
20250,10,6-0,31,40,0-0,0-0,10,20,10,50,0-0,22,5
2024-0,2-1,20,6-0,80,00,41,60,51,2-0,81,4-0,42,4
20231,2-1,41,80,10,5-1,00,50,4-1,10,81,62,15,6
2022-0,5-0,8-1,6-1,6-0,8-0,71,8-3,1-2,20,30,6-2,1-10,2
2021-0,2-0,50,3-0,30,00,10,5-0,2-0,4-0,91,0-0,7-1,4
20200,7-0,1-1,0-0,00,30,60,3-0,10,40,40,00,01,5
20190,5-0,30,60,00,11,10,90,8-0,0-0,5-0,4-0,22,6
2018-0,40,20,7-0,1-2,20,9-0,2-1,10,3-0,00,81,0-0,2
2017-0,80,5-0,30,30,3-0,40,20,3-0,10,4-0,0-0,4-0,1
20160,70,2-0,0-0,20,30,50,1-0,00,1-0,6-0,30,61,3
20150,40,40,1-0,3-0,2-0,60,8-0,30,50,50,4-0,41,3
20141,30,30,60,40,60,70,30,60,3-0,20,30,35,4
2013-0,50,50,21,4-0,6-0,90,7-0,20,61,00,4-0,42,2
20121,81,2-0,1-0,1-0,20,31,00,91,00,60,90,57,9
20110,4-1,0-1,83,10,6
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Xtrackers. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,07% /anno
TER dichiarato
0,15%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+2,46%+2,55%-0,09%
2024+2,43%+2,51%-0,08%
2023+5,65%+5,70%-0,05%
2022-10,22%-10,12%-0,10%
2021-1,38%-1,24%-0,14%
2020+1,53%+1,66%-0,13%
2019+2,61%+2,74%-0,13%
2018-0,19%-0,07%-0,12%
2017-0,11%-0,01%-0,10%
2016+1,33%+1,48%-0,16%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)2,95%2,96%3,82%3,14%2,95%
Max drawdown-4,13%-4,13%-12,30%-13,06%-13,06%
Sharpe-1,74-0,76-1,08-0,58-0,17
Sortino-2,08-0,96-1,47-0,78-0,23
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
3,66anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
1–3 anni
7,75%
3–5 anni
92,25%

Fonte: pagina prodotto Xtrackers, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
29
Peso delle prime 10
57,5%

Prime 10 posizioni

FRANCE (REPUBLIC OF)
9,83%
FRANCE (REPUBLIC OF)
9,61%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
5,81%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
5,15%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
4,93%
FRANCE (REPUBLIC OF)
4,86%
SPAIN (KINGDOM OF)
4,70%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
4,49%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
4,22%
ITALY (REPUBLIC OF)
3,89%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 28,5%DjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 10,8%EstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFrance: 24,3%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 0,1%IranIraqIcelandIsraelItaly: 31,8%JamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 4,4%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Italia31,8%
Germania28,5%
Francia24,3%
Spagna10,8%
Paesi Bassi4,4%
Irlanda0,1%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 29 righe
Portafoglio completo dichiarato da Xtrackers, aggiornato al 2 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
2,3419 EUR
ex 19 ago 2026 · pagamento 3 set 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
4,51 EUR
Rendimento da dividendo
2,49%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno4,51 EUR2,42 %
20253,47 EUR1,87 %
20241,96 EUR1,07 %
20230,87 EUR0,50 %
20220,88 EUR0,45 %
20210,72 EUR0,36 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%−0,56 %1 anno+2,43 %2025+2,41 %2024+5,63 %2023−10,19 %2022−1,38 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20262,172,34
20251,551,93
20240,821,14
20230,300,57
20220,630,25
20210,72
20200,77
20161,18
20151,56
20142,21
20133,09
20122,90

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
2,3419 EUR19 ago 202620 ago 20263 set 2026
2,1694 EUR18 feb 202619 feb 20265 mar 2026
1,9269 EUR20 ago 202521 ago 20254 set 2025
1,5478 EUR19 feb 202520 feb 20256 mar 2025
1,1397 EUR21 ago 202422 ago 20245 set 2024
0,8226 EUR21 feb 202422 feb 20247 mar 2024
0,5689 EUR23 ago 202324 ago 20237 set 2023
0,2991 EUR8 feb 20239 feb 202324 feb 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (25 lug 2012). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Indice seguito

Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (EUR)
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
Xtrackers · 2 classi
0,15%Acc.588 mln EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
13,06%
Quota white list
95,88%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfX03C11 nov 2015
Börse FrankfurtX03C9 gen 2012
Börse HamburgX03C1 ago 2016
Börse HannoverX03C9 dic 2024
Börse München / gettexX03C4 lug 2014
Börse StuttgartX03C9 gen 2012
Tradegate ExchangeX03C27 dic 2016
Xetra (Deutsche Börse)X03C9 gen 2012
+ 18 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Xtrackers Eurozone Government Bond 3 5 UCITS ETF 1d?
L'emittente Xtrackers dichiara come benchmark: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (EUR).
Quanto costa X03C?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,15% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato X03C in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 13,06% (quota white list 95,88%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di X03C?
Il patrimonio dichiarato da Xtrackers è di circa 588 milioni di euro.
Quando è stato lanciato X03C?
Il fondo è stato lanciato il 24 agosto 2011: ha 15 anni di storia.
Come replica l'indice X03C?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Fisica (dal KID)»).
X03C distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra X03C?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (X03C), Börse Frankfurt (X03C), Börse Hamburg (X03C), Börse Hannover (X03C), Börse München / gettex (X03C), Börse Stuttgart (X03C).
Qual è stato il crollo peggiore di X03C?
Nella storia disponibile (dal 2011), il massimo drawdown è stato -13,06%, toccato a marzo 2023. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di X03C?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,07% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene X03C?
Il portafoglio dichiarato contiene 29 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 57,5%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.