Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Xtrackers Spain UCITS ETF 1c LU0592216393 | Xtrackers Spain UCITS ETF 1d LU0994505336 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Solactive Spain 40 Index (EUR) | Solactive Spain 40 Index (EUR) |
| TER | 0,30% | 0,30% |
| Costi di transazione (KID) | 0,12% | 0,12% |
| Patrimonio | 282 mln EUR | 282 mln EUR |
| Data di lancio | 27 apr 2011 | 19 dic 2013 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +41,6% | +41,6% |
| 3 anni | +136,9% | +136,9% |
| 5 anni | +167,1% | +167,1% |
| 10 anni | +225% | +224,4% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +247,6% | +237,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 16,51% | 16,57% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 15,49% | 15,66% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 16,58% | 16,71% |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,93% | -9,93% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -12,82% | -12,82% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -18,47% | -21,09% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,96 | 1,79 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,69 | 1,48 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 1,13 | 0,93 |
| Sortino · ultimo anno | 3,07 | 2,77 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 2,47 | 2,14 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 1,60 | 1,31 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,49% | 0,50% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,2378 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,66% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 19 ago 2026 · 0,673 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 43 | 43 |
| Peso prime 10 | 80,2% | 80,2% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |