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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

Xtrackers Spain UCITS ETF 1dIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU0994505336Emittente: Xtrackers
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
Solactive Spain 40 Index (EUR)
TER
0,30%
Costi di transazione
0,12% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche — dedotto: KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9 cosa significa?
Patrimonio del fondo
281,8 mln EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
19 dicembre 2013
Dati dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Xtrackers Spain UCITS ETF 1d replica l’indice dichiarato dall’emittente: Solactive Spain 40 Index (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,30%, più 0,12% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 282 milioni di euro, è stato lanciato il 19 dicembre 2013 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'indice mira a riflettere la performance del Solactive Spain 40 index (l'indice), concepito per riflettere l'andamento delle azioni di 40 grandi società spagnole quotate su alcune borse valori spagnole. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Al fine dell'inclusione nell'indice, vengono applicate regole specifiche all'universo di azioni ammissibili al momento del ribilanciamento. Vengono individuati i 60 titoli azionari più scambiati nell'arco di 6 mesi. Tra questi, le 40 società maggiormente valutate vengono selezionate per l'inclusione nell'indice sulla base del valore delle loro azioni prontamente disponibili. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato sulla base del netto del rendimento totale, ciò significa che tutte le distribuzioni e i dividendi delle società, al netto degli oneri fiscali, vengono reinvestiti nelle azioni. Alcuni costi vengono dedotti dall'indice. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando tutti o un numero considerevole di titoli dell’indice. Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono prevedere l’uso di contratti finanziari (derivati). Al fine di generare maggiori utili e compensare i suoi costi, il fondo può inoltre effettuare prestiti garantiti dei suoi investimenti in favore di alcune terze parti idonee. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti del fondo vengono distribuiti fino a quattro volte l'anno. Questo fondo è un comparto di Xtrackers, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in altri fondi di Xtrackers.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a medio termine (cinque anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,30%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +0,50%/a, a fronte di un TER dello 0,30%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal dic 2013 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+237,8%
Annualizzato
+10,0%
Volatilità (ann.)
19,4%
Drawdown max
-39,44%
-23%+46%+114%+182%+250%dic 2013feb 2017mag 2020ago 2023set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+238%dic 2013set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%2013201520172019202120232025−39,44% · 16 mar 2020
Max drawdown
-39,44%
picco → minimo
Minimo toccato
16 mar 2020
dal picco del 19 feb 2020
Tempo di recupero
1038 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 2 anni e 10 mesi
Sott’acqua
1064 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 2 anni e 11 mesi · → recuperato il 18 gen 2023

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
19 feb 202016 mar 2020-39,44%18 gen 20231064
13 apr 201511 feb 2016-32,42%04 mag 2017752
05 mag 201727 dic 2018-19,23%19 feb 20201020
05 set 201416 ott 2014-13,13%23 feb 2015171
25 mar 202507 apr 2025-12,82%28 apr 202534

Rendimenti per anno solare

2016
1,3%
2017
13,2%
2018
-12,6%
2019
14,6%
2020
-10,3%
2021
12,3%
2022
-2,2%
2023
27,0%
2024
15,0%
2025
57,9%
2026
19,9%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20264,22,5-7,15,53,36,52,61,20,419,9
20257,58,7-1,22,26,6-0,83,64,13,83,83,05,757,9
20241,1-0,111,5-2,13,8-5,82,92,23,1-1,3-0,1-0,115,0
20239,05,0-1,71,4-2,46,71,6-1,7-1,0-3,510,81,127,0
2022-0,6-1,50,32,53,0-8,91,3-3,0-6,98,95,4-1,3-2,2
2021-4,26,84,32,95,3-2,8-0,71,7-1,43,9-8,65,712,3
2020-1,5-6,4-22,52,62,02,4-4,34,5-6,6-2,827,21,4-10,3
20197,12,7-1,14,9-7,02,9-2,0-2,34,80,71,52,314,6
20184,3-5,6-2,74,9-5,32,13,7-5,1-0,1-5,11,8-5,4-12,6
20170,12,69,53,01,6-3,31,3-1,71,12,0-2,7-0,613,2
2016-8,2-3,93,24,10,6-9,15,91,50,84,6-4,68,01,3
20151,77,43,2-0,8-1,0-3,74,4-8,1-6,88,60,7-6,9-2,9
20140,61,92,51,63,71,4-1,10,21,0-2,93,3-4,18,2
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Xtrackers. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 7 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,50% /anno
TER dichiarato
0,30%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+57,90%+57,27%+0,63%
2024+15,01%+14,52%+0,49%
2023+27,02%+26,62%+0,39%
2022-2,15%-2,49%+0,34%
2021+12,33%+12,33%+0,00%
2020-10,33%-10,39%+0,06%
2019+14,55%+13,35%+1,20%
2018-12,61%-12,12%-0,49%
2017+13,19%+12,72%+0,47%
2016+1,26%+1,72%-0,47%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)16,57%15,66%16,71%18,62%19,51%
Max drawdown-9,93%-12,82%-21,09%-43,68%-44,69%
Sharpe1,791,480,930,480,40
Sortino2,772,141,310,670,55
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
43
Peso delle prime 10
80,2%

Prime 10 posizioni

BANCO SANTANDER
21,14%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
16,17%
IBERDROLA
15,63%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
7,33%
CAIXABANK SA
5,35%
REPSOL
3,58%
ARCELORMITTAL SA
3,12%
AMADEUS IT GROUP
2,77%
FERROVIAL NV
2,72%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
2,34%

Settori

Finanza
46,6%
Servizi di pubblica utilità
18,8%
Beni voluttuari
9,1%
Industria
6,3%
Energia
4,2%
Materiali
3,5%
Tecnologia
3,4%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 91,9%EstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourg: 3,1%LatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 2,7%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Spagna91,9%
Lussemburgo3,1%
Paesi Bassi2,7%
Regno Unito1,8%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 43 righe
Portafoglio completo dichiarato da Xtrackers, aggiornato al 2 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,673 EUR
ex 19 ago 2026 · pagamento 3 set 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
1,24 EUR
Rendimento da dividendo
2,66%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno1,24 EUR3,62 %
20250,97 EUR3,73 %
20240,82 EUR3,48 %
20230,60 EUR3,17 %
20220,76 EUR3,76 %
20210,30 EUR1,67 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%20%30%40%50%60%+39,89 %1 anno+56,88 %2025+14,72 %2024+26,65 %2023−2,13 %2022+12,28 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,560,67
20250,480,50
20240,360,46
20230,260,35
20220,360,40
20210,30
20200,79
20190,73
20180,87
20170,58
20160,24
20150,09

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,673 EUR19 ago 202620 ago 20263 set 2026
0,5648 EUR18 feb 202619 feb 20265 mar 2026
0,4959 EUR20 ago 202521 ago 20254 set 2025
0,4782 EUR19 feb 202520 feb 20256 mar 2025
0,4598 EUR21 ago 202422 ago 20245 set 2024
0,3578 EUR21 feb 202422 feb 20247 mar 2024
0,345 EUR23 ago 202324 ago 20237 set 2023
0,2577 EUR8 feb 20239 feb 202324 feb 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (2 apr 2015). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
Xtrackersnon su Borsa Italiana
0,30%Acc.282 mln EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU0994505336
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfXESD10 nov 2017
Börse FrankfurtXESD7 lug 2017
Börse HamburgXESD14 feb 2019
Börse HannoverXESD9 dic 2024
Börse München / gettexXESD29 nov 2017
Börse StuttgartXESD10 lug 2017
Tradegate ExchangeXESD15 dic 2017
Xetra (Deutsche Börse)XESD7 lug 2017
+ 14 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Xtrackers Spain UCITS ETF 1d?
L'emittente Xtrackers dichiara come benchmark: Solactive Spain 40 Index (EUR).
Quanto costa Xtrackers Spain UCITS ETF 1d?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,30% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,12%.
Qual è il patrimonio di Xtrackers Spain UCITS ETF 1d?
Il patrimonio dichiarato da Xtrackers è di circa 282 milioni di euro.
Quando è stato lanciato Xtrackers Spain UCITS ETF 1d?
Il fondo è stato lanciato il 19 dicembre 2013: ha 12 anni di storia.
Come replica l'indice Xtrackers Spain UCITS ETF 1d?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Fisica (dal KID)»).
Xtrackers Spain UCITS ETF 1d distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra Xtrackers Spain UCITS ETF 1d?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (XESD), Börse Frankfurt (XESD), Börse Hamburg (XESD), Börse Hannover (XESD), Börse München / gettex (XESD), Börse Stuttgart (XESD).
Qual è stato il crollo peggiore di Xtrackers Spain UCITS ETF 1d?
Nella storia disponibile (dal 2013), il massimo drawdown è stato -44,69%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di Xtrackers Spain UCITS ETF 1d?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,50% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene Xtrackers Spain UCITS ETF 1d?
Il portafoglio dichiarato contiene 43 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 80,2%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.