Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Xtrackers Eur Corporate Bond UCITS ETF 1d XEC1 · LU0478205965 | Xtrackers Eur Corporate Bond UCITS ETF 1c XBLC · LU0478205379 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Corporate Bond Index (EUR) | Bloomberg Euro Corporate Bond Index (EUR) |
| TER | 0,09% | 0,09% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,03% |
| Patrimonio | 4,7 mld EUR | 4,7 mld EUR |
| Data di lancio | 14 ott 2021 | 23 feb 2010 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,3% | +0,3% |
| 3 anni | +13% | +13% |
| 5 anni | -0,2% | -0,9% |
| 10 anni | — | +6,8% |
| Dal lancio (serie disponibile) | -0,2% | +37,2% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 14,91% | 2,71% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 9,04% | 2,94% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,85% | 4,00% |
| Max drawdown · ultimo anno | -12,33% | -2,61% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -12,33% | -2,61% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -18,75% | -16,90% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,24 | -0,73 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,14 | 0,31 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,55 | -0,65 |
| Sortino · ultimo anno | -0,37 | -1,05 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,21 | 0,46 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,80 | -0,90 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,11% | -0,11% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 4,37 anni · modificata · media (3–7 anni) | 4,37 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 3–5 anni (25,2%) | 3–5 anni (25,2%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,2247 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 2,83% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 19 ago 2026 · 0,0582 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 4209 | 4209 |
| Peso prime 10 | 0,8% | 0,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | XBLC |