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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

Xtrackers Eur Corporate Bond UCITS ETF 1dIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU0478205965Ticker: XEC1 (Xetra)Emittente: Xtrackers
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
Bloomberg Euro Corporate Bond Index (EUR)
TER
0,09%
Costi di transazione
0,03% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche — dedotto: KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9 cosa significa?
Patrimonio del fondo
4,7 mld EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
14 ottobre 2021
Dati dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Xtrackers Eur Corporate Bond UCITS ETF 1d replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Euro Corporate Bond Index (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,09%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 4,7 miliardi di euro, è stato lanciato il 14 ottobre 2021 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: Il tuo investimento dovrebbe riflettere la performance del Bloomberg Euro Corporate Bond Index (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice mira a riflettere la performance di alcuni tipi di titoli di debito negoziabili (valori mobiliari obbligazioni) emessi da società denominate in euro. La composizione delle obbligazioni dell’indice viene ribilanciata con cadenza mensile. A ogni data di ribilanciamento, si applicano norme specifiche per determinare quali obbligazioni sono idonee all’inclusione, tra cui una scadenza residua minima per le obbligazioni, un importo minimo in circolazione e un rating minimo “investment grade” assegnato dalle principali agenzie di rating. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice è gestito da Bloomberg Index Services Limited. L’indice è calcolato sulla base del netto del rendimento totale, ciò significa che gli importi equivalenti ai pagamenti degli interessi sono reinvestiti nell’indice. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando un portafoglio di titoli che potrebbero comprendere gli elementi costitutivi dell’indice o altri investimenti non correlati secondo quanto stabilito dalle entità DWS. Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono comprendere l’uso di derivati. Al fine di generare maggiori utili e compensare i suoi costi, il fondo può inoltre effettuare prestiti garantiti dei suoi investimenti in favore di alcune terze parti idonee. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti del fondo vengono distribuiti fino a quattro volte l'anno. Questo fondo è un comparto di Xtrackers II, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in azioni di altri fondi di Xtrackers II.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a medio termine (tre anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,09%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Patrimonio più grande del 98% degli obbligazionari censiti.
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,11%/a, a fronte di un TER dello 0,09%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal ott 2021 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
-0,2%
Annualizzato
-0,0%
Volatilità (ann.)
7,7%
Drawdown max
-16,66%
-19%-13%-7%-1%+4%ott 2021gen 2023apr 2024giu 2025set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)0%ott 2021set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%20222023202420252026−16,66% · 21 ott 2022
Max drawdown
-16,66%
picco → minimo
Minimo toccato
21 ott 2022
dal picco del 09 nov 2021
Tempo di recupero
1195 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 3 anni e 3 mesi
Sott’acqua
1541 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 anni e 3 mesi · → recuperato il 28 gen 2026

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
09 nov 202121 ott 2022-16,66%28 gen 20261541
26 giu 202624 ago 2026-10,62%in corso74
27 feb 202627 mar 2026-2,61%26 giu 2026119
14 ott 202129 ott 2021-0,51%04 nov 202121
29 gen 202603 feb 2026-0,11%05 feb 20267

Rendimenti per anno solare

2021
-0,5%
2022
-13,8%
2023
8,0%
2024
4,6%
2025
3,0%
2026
-0,1%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,80,5-2,30,90,90,5-1,0-0,2-0,2-0,1
20250,40,6-1,11,00,50,30,5-0,00,40,7-0,3-0,23,0
20240,1-0,91,2-0,80,30,71,70,31,2-0,31,6-0,44,6
20232,2-1,51,00,70,2-0,51,00,1-0,90,42,32,78,0
2022-1,3-2,5-1,2-2,8-1,2-3,54,7-4,2-3,30,12,8-1,8-13,8
20210,2-0,1-0,5
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Xtrackers. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 4 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,11% /anno
TER dichiarato
0,09%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+2,96%+3,03%-0,07%
2024+4,64%+4,74%-0,10%
2023+8,03%+8,19%-0,16%
2022-13,79%-13,65%-0,14%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anni
Volatilità (ann.)14,91%9,04%7,85%
Max drawdown-12,33%-12,33%-18,75%
Sharpe-0,24-0,14-0,55
Sortino-0,37-0,21-0,80
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
4,37anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
< 1 anno
0,81%
1–3 anni
24,43%
3–5 anni
25,22%
5–7 anni
19,68%
7–10 anni
16,55%
10–15 anni
6,38%
15–25 anni
2,94%
25+ anni
3,99%

Fonte: pagina prodotto Xtrackers, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
4209
Peso delle prime 10
0,8%

Prime 10 posizioni

ANHEUSER BUSCH INBEV SA
0,09%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0,09%
JPMORGAN CHASE & CO
0,09%
AMAZON.COM INC
0,08%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA
0,08%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
0,07%
AXA SA
0,07%
MORGAN STANLEY
0,07%
JPMORGAN CHASE & CO
0,07%
MORGAN STANLEY
0,07%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 1,8%Austria: 1,3%AzerbaijanBurundiBelgium: 1,9%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 1,1%Switzerland: 2,5%ChileChina: 0,2%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech Republic: 0,2%Germany: 12,7%DjiboutiDenmark: 2,3%Dominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 5,7%EstoniaEthiopiaFinland: 1,2%FijiFalkland IslandsFrance: 18,4%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreece: 0,5%GreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungary: 0,1%IndonesiaIndiaIreland: 0,9%IranIraqIceland: 0,1%Israel: 0,1%Italy: 5,5%JamaicaJordanJapan: 2,2%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourg: 1%LatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexico: 0,1%MacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 5,3%Norway: 0,8%NepalNew Zealand: 0,2%OmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPoland: 0,3%Puerto RicoNorth KoreaPortugal: 0,5%ParaguayQatarRomania: 0,2%RussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakia: 0,1%SloveniaSweden: 2,8%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 20,9%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth Africa: 0,1%ZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti20,9%
Francia18,4%
Germania12,7%
Regno Unito9,1%
Spagna5,7%
Italia5,5%
Paesi Bassi5,3%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 4209 righe
Portafoglio completo dichiarato da Xtrackers, aggiornato al 2 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,0582 EUR
ex 19 ago 2026 · pagamento 3 set 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,22 EUR
Rendimento da dividendo
2,83%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,22 EUR2,75 %
20250,20 EUR2,51 %
20240,22 EUR2,73 %
20230,14 EUR1,88 %
20220,08 EUR0,93 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%+0,20 %1 anno+2,93 %2025+4,54 %2024+7,94 %2023−13,76 %2022
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,060,060,06
20250,050,050,050,05
20240,080,040,050,05
20230,030,030,040,04
20220,030,030,03

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,0582 EUR19 ago 202620 ago 20263 set 2026
0,0565 EUR20 mag 202621 mag 20263 giu 2026
0,0556 EUR18 feb 202619 feb 20265 mar 2026
0,0544 EUR19 nov 202520 nov 20254 dic 2025
0,0516 EUR20 ago 202521 ago 20254 set 2025
0,0487 EUR21 mag 202522 mag 20255 giu 2025
0,0485 EUR19 feb 202520 feb 20256 mar 2025
0,0473 EUR13 nov 202414 nov 202429 nov 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (8 giu 2022). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
Xtrackers
0,09%Acc.4,7 mld EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU0478205965XEC1
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfXEC13 nov 2021
Börse FrankfurtXEC120 ott 2021
Börse HamburgXEC113 gen 2022
Börse HannoverXEC19 dic 2024
Börse München / gettexXEC120 ott 2021
Börse StuttgartXEC15 nov 2021
Tradegate ExchangeXEC127 ott 2021
Xetra (Deutsche Börse)XEC120 ott 2021
+ 17 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Xtrackers Eur Corporate Bond UCITS ETF 1d?
L'emittente Xtrackers dichiara come benchmark: Bloomberg Euro Corporate Bond Index (EUR).
Quanto costa XEC1?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,09% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,03%.
Come viene tassato XEC1 in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di XEC1?
Il patrimonio dichiarato da Xtrackers è di circa 4,7 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato XEC1?
Il fondo è stato lanciato il 14 ottobre 2021: ha 4 anni di storia.
Come replica l'indice XEC1?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Fisica (dal KID)»).
XEC1 distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra XEC1?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (XEC1), Börse Frankfurt (XEC1), Börse Hamburg (XEC1), Börse Hannover (XEC1), Börse München / gettex (XEC1), Börse Stuttgart (XEC1).
Qual è stato il crollo peggiore di XEC1?
Nella storia disponibile (dal 2021), il massimo drawdown è stato -18,75%, toccato a agosto 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di XEC1?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,11% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene XEC1?
Il portafoglio dichiarato contiene 4209 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 0,8%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.