Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EMD5 · IE00BLRPQP15 | L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EMGH · IE000MINO564 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index |
| TER | 0,25% | 0,28% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,02% |
| Patrimonio | 910 mln EUR | 910 mln EUR |
| Data di lancio | 9 dic 2020 | 11 mag 2022 |
| Replica | Fisica (a campionamento) | Fisica (a campionamento) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | USD | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in EUR |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +5,8% | +3,3% |
| 3 anni | +20,9% | +19% |
| 5 anni | +19,6% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +24,5% | +18,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,90% | 2,05% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,47% | 2,25% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 4,70% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -3,41% | -2,02% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -3,49% | -2,02% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -18,30% | — |
| Sharpe · ultimo anno | -0,57 | 0,22 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,16 | 1,28 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,93 | — |
| Sortino · ultimo anno | -0,63 | 0,33 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,18 | 1,96 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,02 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,37% | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 2,52 anni · modificata · breve (≤3 anni) | 2,52 anni · modificata · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 51,3% | 51,3% |
| Fascia di rating più pesante | BBB (35,8%) | BBB (35,8%) |
| Scadenza più rappresentata | 0–5 anni (98,1%) | 0–5 anni (98,1%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,4337 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 4,75% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 16 lug 2026 · 0,2063 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 0 | 0 |
| Peso prime 10 | 14,9% | 14,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | EMD5 | EMGH |